Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЬСКАЯ ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ", Вельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЬСКАЯ ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 495 333 | 648 257 | 587 322 | 1 110 886 | 971 923 | 953 994 | 565 379 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 181 | 106 376 | 178 627 | 296 774 | 445 799 | 436 469 | 556 635 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 152 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 181 | 106 376 | 178 627 | 296 774 | 445 647 | 436 469 | 556 635 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 495 152 | 541 881 | 408 696 | 814 112 | 526 124 | 517 524 | 8 744 |
| Запасы на конец отчетного года | 194 205 | 159 512 | 217 788 | 326 727 | 384 652 | 230 380 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 822 | 2 449 | 4 817 | 12 883 | 457 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 237 005 | 259 292 | 37 152 | 107 012 | 97 103 | 14 741 | 4 030 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 630 | 114 685 | 145 509 | 273 982 | 28 706 | 270 045 | 30 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 411 | 5 907 | 3 220 | 92 920 | 15 467 | 1 716 | 4 683 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 080 | 36 | 210 | 589 | 195 | 185 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 325 355 | 513 146 | 646 147 | 587 322 | 1 110 452 | 971 923 | 953 993 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 086 | 106 395 | 178 627 | 296 316 | 445 799 | 436 469 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 152 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 44 086 | 106 395 | 178 627 | 296 316 | 445 647 | 436 469 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 325 355 | 469 060 | 539 752 | 408 696 | 814 136 | 526 124 | 517 524 |
| Запасы на конец предыдущего года | 172 186 | 194 105 | 157 459 | 217 788 | 326 727 | 384 652 | 230 380 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 78 | 1 860 | 2 449 | 4 817 | 12 883 | 457 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 130 040 | 236 480 | 259 210 | 37 152 | 107 036 | 97 103 | 14 741 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 630 | 114 685 | 145 509 | 258 982 | 28 706 | 270 045 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 424 | 11 411 | 5 907 | 3 220 | 107 920 | 15 467 | 1 716 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 627 | 574 | 42 | 210 | 589 | 195 | 185 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 495 333 | 648 258 | 587 322 | 1 110 886 | 971 922 | 953 994 | 565 379 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 050 | 250 050 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 131 302 | 548 770 | 710 620 | 1 361 155 | 465 383 | 1 540 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 127 670 | 548 770 | 710 000 | 1 360 535 | 465 383 | 1 540 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 632 | 620 | 620 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 652 489 | 671 086 | 842 095 | 1 251 283 | 2 653 812 | 2 902 576 | 1 475 524 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 397 970 | 490 615 | 654 672 | 1 113 194 | 2 361 490 | 2 678 611 | 1 470 924 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 231 247 | 180 470 | 185 509 | 128 416 | 277 596 | 218 698 | 4 276 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 914 | 9 674 | 14 727 | 5 267 | 323 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 272 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 325 355 | 513 146 | 646 147 | 587 322 | 1 110 452 | 971 922 | 953 993 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 050 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 670 | 549 390 | 710 620 | 1 360 535 | 465 383 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 127 670 | 548 770 | 710 000 | 1 360 535 | 465 383 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 620 | 620 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 368 673 | 626 368 | 671 004 | 842 095 | 1 251 284 | 2 653 812 | 2 902 575 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 75 083 | 398 500 | 490 615 | 654 672 | 1 113 194 | 2 361 490 | 2 678 611 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 293 590 | 227 868 | 180 388 | 185 509 | 128 416 | 277 596 | 218 698 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 914 | 9 674 | 14 727 | 5 267 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 681 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 231 857 | 896 475 | 1 083 290 | 1 029 691 | 1 075 400 | 1 538 499 | 691 246 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 242 109 | 875 794 | 1 111 885 | 1 044 959 | 1 082 470 | 1 728 540 | 865 734 |
| Выручка за отчетный год | 896 125 | 1 083 290 | 937 539 | 1 075 400 | 1 538 499 | 691 246 | 75 707 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 003 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 676 | 18 890 | 14 253 | 27 052 | 51 754 | 36 605 | 4 194 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 278 739 | 210 265 | 234 413 | 273 051 | 141 393 | 64 275 | 14 955 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 809 122 | 1 113 342 | 1 044 959 | 1 082 470 | 1 728 540 | 865 734 | 253 001 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 269 | 24 072 | 18 885 | 14 253 | 27 052 | 51 754 | 36 605 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 289 | 172 375 | 210 257 | 234 413 | 273 051 | 141 393 | 64 275 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 87 | 5 200 | 8 504 | 33 053 | 24 275 | 2 867 | 11 386 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 966 | 97 669 | 169 133 | 377 963 | 457 461 | 501 925 | 330 365 |
| Прочие доходы за отчетный год | 227 634 | 105 446 | 237 982 | 274 408 | 467 830 | 1 087 342 | 48 875 |
| Прочие расходы за отчетный год | 211 072 | 146 768 | 184 644 | 276 632 | 446 693 | 353 474 | 155 182 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 87 | 5 200 | 8 504 | 33 053 | 24 275 | 2 867 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 916 | 45 496 | 97 669 | 169 133 | 377 963 | 457 461 | 501 925 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 963 | 64 497 | 101 706 | 145 830 | 274 432 | 467 830 | 1 087 342 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 565 | 85 021 | 140 198 | 184 644 | 276 632 | 446 693 | 353 474 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 574 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 44 086 | 62 291 | 72 232 | 118 147 | 149 331 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 574 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 632 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 181 | 62 291 | 72 232 | 118 147 | 149 331 | 120 166 | |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 050 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 050 | 250 050 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 40 | 250 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 40 | 250 000 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 40 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 40 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 245 180 | 330 707 | 391 145 | 536 160 | 645 906 | 51 309 | 501 563 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 245 180 | 330 707 | 391 145 | 536 160 | 645 906 | 51 309 | 501 563 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 245 180 | 330 707 | 391 145 | 536 160 | 645 906 | 51 309 | 501 563 |
| Убыток (ИТОГО) | 245 180 | 330 707 | 391 145 | 536 160 | 645 906 | 51 309 | 501 563 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 205 955 | 788 621 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 066 386 | 2 097 685 | 911 274 | 2 018 135 | 1 691 068 | 3 181 566 | 23 305 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 052 219 | 1 935 796 | 911 274 | 1 776 871 | 1 621 103 | 2 713 924 | 16 869 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 43 100 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 167 | 118 789 | 241 264 | 69 965 | 467 642 | 6 436 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 698 687 | 1 891 730 | 1 472 177 | 2 819 418 | 2 566 785 | 2 392 945 | 421 219 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 105 993 | 1 467 506 | 1 075 509 | 2 231 213 | 1 647 542 | 1 304 584 | 73 763 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 737 | 259 740 | 222 743 | 324 195 | 372 795 | 186 274 | 39 292 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 45 579 | 97 668 | 121 714 | 260 368 | 422 400 | 361 696 | 115 825 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 452 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 535 378 | 66 816 | 52 211 | 3 642 | 124 048 | 540 391 | 185 887 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 57 155 | 193 799 | 740 192 | 282 969 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | 102 440 | 186 103 | 453 600 | 323 718 | 1 011 399 | 459 969 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 987 528 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 | 102 440 | 178 280 | 453 569 | 289 780 | 23 871 | 447 015 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 823 | 33 938 | 12 954 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 190 069 | 247 442 | 218 498 | 396 445 | 129 919 | 271 207 | 177 000 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 665 | 154 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 190 069 | 231 777 | 218 498 | 396 445 | 129 765 | 271 207 | 177 000 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 451 210 | 590 580 | 834 841 | 590 734 | 117 912 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 623 790 | 581 100 | 1 119 350 | 2 160 535 | 1 870 946 | 2 562 630 | 1 895 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 623 750 | 581 100 | 1 119 350 | 2 160 535 | 1 870 946 | 2 311 222 | 1 895 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 40 | 250 000 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 408 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 172 580 | 647 477 | 528 770 | 1 325 694 | 1 280 212 | 4 105 182 | 1 777 088 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 172 580 | 647 477 | 528 770 | 785 000 | 1 280 212 | 2 439 686 | 1 777 088 |
| Прочие платежи за отчетный год | 540 694 | 1 665 496 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 90 713 | 2 967 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 14 | 30 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -391,1 млн ₽ | -536,2 млн ₽ | -645,9 млн ₽ | -51,3 млн ₽ | -501,6 млн ₽ |
| Активы | 587,3 млн ₽ | 1,11 млрд ₽ | 971,9 млн ₽ | 954,0 млн ₽ | 565,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 0,65 | 0,20 | 0,18 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,38 | 0,05 | 0,10 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,29 | 0,02 | 0,09 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -66,6 % | -48,3 % | -66,5 % | -5,4 % | -88,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | 110 дн. | 81 дн. | 97 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 65 дн. | 43 дн. | 59 дн. | 92 дн. | 6 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.