Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 353 | 2 330 | 16 393 | 29 147 | 34 535 | 42 270 | 42 905 | 20 743 | 44 408 | 48 364 | 81 582 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 004 | 381 | 319 | 286 | 5 720 | 3 232 | 8 727 | 6 467 | 7 093 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 004 | 86 | 56 | 25 | 5 720 | 3 232 | 8 727 | 6 467 | 5 178 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 295 | 263 | 261 | 1 915 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 353 | 2 330 | 13 389 | 28 766 | 34 216 | 41 984 | 37 184 | 17 511 | 35 681 | 41 897 | 74 489 |
| Запасы на конец отчетного года | 274 | 605 | 584 | 671 | 1 414 | 3 240 | 579 | 2 151 | 3 786 | 11 176 | 29 748 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 174 | 1 403 | 12 773 | 26 666 | 25 546 | 36 933 | 36 102 | 15 149 | 29 326 | 27 500 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 44 660 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 905 | 322 | 32 | 1 429 | 7 256 | 1 811 | 503 | 211 | 2 569 | 3 221 | 81 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 368 | 3 400 | 2 330 | 13 456 | 29 147 | 47 606 | 24 808 | 42 905 | 20 743 | 44 408 | 48 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 381 | 317 | 3 755 | 5 720 | 3 232 | 8 727 | 6 545 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 86 | 56 | 3 755 | 5 720 | 3 232 | 8 727 | 6 467 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 295 | 261 | 78 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 368 | 3 400 | 2 330 | 13 456 | 28 766 | 47 289 | 21 053 | 37 185 | 17 511 | 35 681 | 41 819 |
| Запасы на конец предыдущего года | 322 | 605 | 671 | 671 | 9 516 | 541 | 579 | 2 151 | 3 786 | 11 176 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 208 | 2 173 | 1 403 | 12 753 | 26 666 | 37 698 | 19 647 | 36 102 | 15 149 | 29 326 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 422 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 160 | 905 | 322 | 32 | 1 429 | 75 | 865 | 504 | 211 | 2 569 | 3 221 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 353 | 2 330 | 16 393 | 29 147 | 34 535 | 42 270 | 42 905 | 20 743 | 44 408 | 48 364 | 81 582 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 029 | 900 | 11 678 | 15 668 | 16 285 | 13 513 | 12 570 | 23 447 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 019 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 569 | 1 128 | 14 955 | 7 191 | 17 311 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 696 | 14 955 | 7 191 | 17 311 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 873 | 1 128 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 324 | 1 430 | 20 446 | 34 218 | 40 153 | 30 592 | 22 668 | 3 330 | 15 940 | 28 603 | 40 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 120 | 472 | 112 | 2 874 | 2 752 | 126 | 140 | 12 | 37 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 204 | 958 | 20 446 | 34 106 | 37 279 | 27 840 | 22 542 | 3 190 | 15 928 | 28 566 | 40 824 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 368 | 3 400 | 2 330 | 13 456 | 29 147 | 47 606 | 24 808 | 42 905 | 20 743 | 44 408 | 48 364 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 275 | 1 028 | 900 | 801 | 11 568 | 15 668 | 16 285 | 13 513 | 12 570 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 265 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 807 | 4 569 | 1 128 | 14 955 | 7 191 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 405 | 1 696 | 14 955 | 7 191 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 402 | 2 873 | 1 128 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 093 | 2 372 | 1 430 | 17 344 | 34 218 | 46 805 | 9 432 | 22 668 | 3 330 | 15 940 | 28 604 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 710 | 120 | 472 | 112 | 2 899 | 597 | 126 | 140 | 12 | 37 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 383 | 2 252 | 958 | 17 344 | 34 106 | 43 906 | 8 835 | 22 542 | 3 190 | 15 928 | 28 567 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 227 | 5 354 | 94 275 | 162 600 | 67 353 | 106 563 | 367 227 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 19 732 | 1 620 | 3 826 | 30 764 | 58 161 | 49 872 | 83 870 | 33 925 | 54 128 | 192 512 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 865 | 1 393 | 6 619 | 32 187 | 52 807 | 44 403 | 78 730 | 33 428 | 52 435 | 174 715 | |
| Выручка за отчетный год | 19 732 | 1 620 | 3 826 | 30 764 | 58 113 | 120 613 | 83 870 | 33 925 | 54 128 | 192 512 | 281 284 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 764 | 227 | 3 216 | 11 704 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 227 | 3 216 | 11 704 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 898 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 968 | 1 393 | 6 804 | 32 187 | 54 897 | 108 909 | 78 730 | 33 428 | 52 435 | 174 715 | 248 145 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 227 | 5 354 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 942 | 160 | 107 | 13 016 | 6 574 | 6 251 | 11 121 | 9 925 | 9 183 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 | 191 | 333 | 935 | 2 804 | 3 596 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 117 | 1 774 | 1 783 | 2 875 | 2 831 | 3 505 | 6 393 | 2 522 | 2 157 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 67 | 211 | 56 | 4 892 | 1 537 | 3 552 | 2 413 | 3 793 | 4 599 | 3 430 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 942 | 160 | 6 573 | 5 172 | 6 574 | 6 251 | 11 121 | 5 305 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 233 | 191 | 333 | 935 | 2 804 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 116 | 1 727 | 417 | 2 831 | 3 505 | 6 393 | 212 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 67 | 46 | 56 | 508 | 4 522 | 3 552 | 2 413 | 3 793 | 2 289 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 754 | 136 | 5 919 | 491 | 4 148 | 614 | 2 748 | 10 595 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 188 | 24 | 80 | 295 | 654 | 640 | 80 | 642 | 610 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 188 | 24 | 56 | 295 | 654 | 2 139 | 80 | 642 | 610 | 2 321 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 754 | 136 | 10 877 | 4 148 | 614 | 2 748 | 10 595 | 24 833 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 754 | 136 | 10 877 | 4 148 | 614 | 2 748 | 10 595 | 24 833 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 120,6 млн ₽ | 83,9 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | 192,5 млн ₽ | 281,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 614 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | ||
| Активы | 42,3 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | 81,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,7 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -30,5 % | -59,6 % | +59,6 % | +255,7 % | +46,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 1,64 | 5,26 | 2,24 | 1,46 | 1,82 | 1,30 ▲ | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 1,61 | 4,61 | 2,00 | 1,07 | 1,10 | 0,97 ▲ | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,16 | 0,11 | 1,10 | 0,62 ▲ | 1,06 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,37 | 0,79 | 0,30 | 0,26 | 0,29 | 0,28 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 2,62 | 1,74 | 0,27 | 2,29 | 2,85 | 2,48 | 1,14 ▼ | 0,70 |
| Рентабельность продаж | 9,7 % | 6,1 % | 1,5 % | 3,1 % | 9,2 % | 11,8 % | 3,9 % ▲ | 7,8 % |
| Чистая рентабельность | 9,0 % | 4,9 % | 1,8 % | 5,1 % | 5,5 % | 8,8 % | 1,9 % ▲ | 5,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,7 % | 9,7 % | 3,0 % | 6,2 % | 21,9 % | 30,4 % | 0,6 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,1 % | 26,5 % | 3,8 % | 20,3 % | 84,3 % | 105,9 % | 7,2 % ▲ | 10,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,85 | 1,95 | 1,64 | 1,22 | 3,98 | 3,45 | 0,79 ▲ | 0,89 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 112 дн. | 157 дн. | 163 дн. | 198 дн. | 52 дн. | — | 139 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 3 дн. | 23 дн. | 26 дн. | 23 дн. | 44 дн. | 50 дн. ▲ | 44 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 93 дн. | 105 дн. | 35 дн. | 111 дн. | 60 дн. | 60 дн. | 149 дн. ▲ | 83 дн. |
| Финансовый цикл | 29 дн. | 55 дн. | 152 дн. | 113 дн. | 16 дн. | — | 17 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,27 | 0,39 | 0,81 | 0,55 | 0,32 | 0,45 | 0,35 ▲ | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,24 | — | — | — | — | — | 2,20 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).