Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬ-СЕРВИС", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 614 | 53 399 | 58 876 | 46 988 | 40 831 | 37 803 | 33 630 | 33 119 | 30 889 | 30 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 916 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 916 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 614 | 53 399 | 58 876 | 46 988 | 36 915 | 37 803 | 33 630 | 33 119 | 30 889 | 30 423 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 753 | 8 034 | 935 | 681 | 857 | 1 399 | 1 399 | 1 222 | 364 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 9 | 31 | 6 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 816 | 35 806 | 55 777 | 40 122 | 33 122 | 35 645 | 31 918 | 31 818 | 30 413 | 30 403 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 045 | 9 556 | 2 155 | 6 185 | 2 905 | 753 | 313 | 79 | 112 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 300 | 29 614 | 54 389 | 58 876 | 46 988 | 43 731 | 37 803 | 33 630 | 33 119 | 30 889 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 559 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 559 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 300 | 29 614 | 54 389 | 58 876 | 46 988 | 43 172 | 37 803 | 33 630 | 33 119 | 30 889 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 240 | 7 753 | 8 034 | 935 | 681 | 1 643 | 1 399 | 1 399 | 1 222 | 364 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 52 | 3 | 9 | 6 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 756 | 20 816 | 36 796 | 55 777 | 40 122 | 29 120 | 35 645 | 31 918 | 31 818 | 30 413 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 252 | 1 045 | 9 556 | 2 155 | 6 185 | 12 409 | 753 | 313 | 79 | 112 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 614 | 53 399 | 58 876 | 46 988 | 40 831 | 37 803 | 33 630 | 33 119 | 30 889 | 30 423 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 271 | 15 754 | 21 699 | 23 933 | 17 780 | 17 617 | 17 617 | 13 326 | 11 230 | 13 670 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 261 | 15 744 | 20 699 | 22 933 | 16 780 | 16 617 | 16 617 | 12 326 | 10 230 | 12 670 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 403 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 403 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 940 | 37 645 | 37 177 | 23 055 | 23 051 | 20 186 | 16 013 | 19 793 | 19 659 | 16 753 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 198 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 940 | 37 447 | 37 177 | 23 055 | 23 051 | 20 186 | 16 013 | 19 793 | 19 659 | 16 753 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 300 | 29 614 | 54 389 | 58 876 | 46 988 | 43 731 | 37 803 | 33 630 | 33 119 | 30 889 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 226 | 271 | 16 744 | 21 699 | 23 933 | 17 260 | 17 617 | 17 617 | 13 326 | 11 230 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 216 | 261 | 15 744 | 20 699 | 22 933 | 16 260 | 16 617 | 16 617 | 12 326 | 10 230 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 155 | 8 403 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 155 | 8 403 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 919 | 20 940 | 37 645 | 37 177 | 23 055 | 26 471 | 20 186 | 16 013 | 19 793 | 19 659 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 198 | 4 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 919 | 20 940 | 37 447 | 37 177 | 23 055 | 26 467 | 20 186 | 16 013 | 19 793 | 19 659 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 504 | 28 590 | 37 824 | 15 740 | 7 509 | 768 | 544 | 9 | ||
| Выручка за предыдущий год | 52 458 | 187 143 | 167 111 | 98 781 | 84 504 | 2 223 | 1 694 | 717 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 954 | 158 553 | 129 287 | 83 041 | 76 995 | 1 455 | 1 150 | 708 | ||
| Выручка за отчетный год | 187 143 | 167 111 | 98 781 | 84 504 | 82 841 | 1 694 | 717 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 590 | 37 824 | 15 740 | 13 585 | 7 239 | 544 | 9 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 251 | 11 146 | 5 882 | 5 118 | 3 182 | 105 | 9 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 162 | 24 156 | 7 420 | 6 076 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 177 | 2 522 | 2 438 | 2 391 | 4 057 | 439 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 158 553 | 129 287 | 83 041 | 70 919 | 75 602 | 1 150 | 708 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 206 | 7 251 | 11 146 | 5 882 | 5 118 | 105 | 9 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 738 | 17 162 | 24 156 | 7 420 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 560 | 4 177 | 2 522 | 2 438 | 2 391 | 2 658 | 439 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 742 | 6 189 | 5 102 | 3 102 | 396 | 2 440 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 361 | 48 | 61 | 305 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 188 | 1 736 | 8 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 000 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 782 | 680 | 46 | 64 | 141 | 14 | 234 | 88 | 560 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 020 | 8 742 | 6 189 | 5 102 | 396 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 361 | 48 | 838 | 305 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 169 | 188 | 1 736 | 8 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 8 782 | 680 | 46 | 64 | 50 | 14 | 234 | 88 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 216 | 6 983 | 4 946 | 4 074 | 356 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 804 | 1 236 | 1 759 | 1 243 | 1 028 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 236 | 1 759 | 1 243 | 1 028 | 635 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 983 | 4 946 | 4 074 | 2 467 | 356 | 2 440 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 983 | 4 946 | 4 074 | 2 467 | 356 | 2 440 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 216 | 6 983 | 4 946 | 4 074 | 356 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 82,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | 717 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 356 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | -234 тыс. ₽ | -79 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Активы | 40,8 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 17,8 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -98,0 % | -100,0 % | — | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 1,87 | 2,10 | 1,67 | 1,57 | 1,82 | 1,77 ▲ | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,56 | 1,80 | 2,01 | 1,61 | 1,55 | 1,82 | 1,11 ▲ | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,72 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,47 | 0,52 | 0,40 | 0,36 | 0,45 | 0,43 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 1,30 | 1,15 | 0,91 | 1,49 | 1,75 | 1,23 | 0,88 ▼ | 0,51 |
| Рентабельность продаж | 3,8 % | 6,2 % | — | — | 1,3 % | — | 3,2 % | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | 3,0 % | 21,0 % | — | — | -11,0 % | — | 1,7 % | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | 0,9 % | 0,0 % | -0,7 % | -0,3 % | 8,0 % | 1,9 % ▲ | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,9 % | 2,0 % | 0,0 % | -1,8 % | -0,7 % | 17,8 % | 8,8 % ▲ | 10,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,03 | 0,04 | 0,00 | — | 0,02 | 0,00 | 1,52 ▼ | 1,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 146 дн. | 7 680 дн. | — | — | 15 482 дн. | — | 61 дн. | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 444 дн. | — | — | 188 дн. | — | 54 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.72.2 (компаний: 15053).