Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬПРОФИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬПРОФИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 075 | 649 | 407 | 540 | 642 | 649 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 075 | 649 | 407 | 540 | 642 | 649 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 181 | 172 | 163 | 153 | 142 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 374 | 223 | 106 | 211 | 185 | 312 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 700 | 245 | 129 | 166 | 304 | 195 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 236 | 1 075 | 649 | 407 | 540 | 642 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 236 | 1 075 | 649 | 407 | 540 | 642 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 181 | 172 | 163 | 153 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 374 | 223 | 106 | 211 | 185 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 227 | 700 | 245 | 129 | 166 | 304 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 075 | 649 | 407 | 540 | 642 | 649 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 981 | 596 | 164 | 315 | 379 | 203 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 | 53 | 243 | 225 | 263 | 446 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 128 | 175 | 100 | 370 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 94 | 53 | 115 | 50 | 163 | 76 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 236 | 1 075 | 649 | 407 | 540 | 642 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 156 | 981 | 596 | 164 | 315 | 379 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 | 94 | 53 | 243 | 225 | 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 128 | 175 | 100 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 | 94 | 53 | 115 | 50 | 163 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 171 | 2 297 | 503 | 251 | 179 | |
| Выручка за предыдущий год | 339 | 5 440 | 4 760 | 2 995 | 2 557 | 3 033 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 168 | 3 143 | 4 257 | 3 313 | 2 306 | 2 854 |
| Выручка за отчетный год | 5 440 | 4 760 | 2 995 | 2 557 | 3 033 | 2 700 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 297 | 503 | 251 | 179 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 297 | 503 | 251 | 179 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 143 | 4 257 | 3 313 | 2 306 | 2 854 | 2 786 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 171 | 2 297 | 503 | 251 | 179 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 263 | 438 | 225 | 157 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 65 | 21 | 26 | 22 | 54 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 167 | 2 263 | 438 | 225 | 157 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 34 | 65 | 21 | 26 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 | 2 005 | 275 | 150 | 64 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 258 | 163 | 93 | 75 | 93 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 258 | 163 | 93 | 75 | 93 | 79 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 005 | 275 | 150 | 64 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 005 | 275 | 150 | 64 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 275 тыс. ₽ | -432 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | -176 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 649 тыс. ₽ | 407 тыс. ₽ | 540 тыс. ₽ | 642 тыс. ₽ | 649 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 981 тыс. ₽ | 596 тыс. ₽ | 164 тыс. ₽ | 315 тыс. ₽ | 379 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,44 | 12,25 | 1,67 | 2,40 | 2,44 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,43 | 8,83 | 0,97 | 1,68 | 1,86 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,45 | 4,62 | 0,53 | 0,74 | 1,16 | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,92 | 0,40 | 0,58 | 0,59 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,09 | 1,48 | 0,71 | 0,69 | 2,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 186,5 % | 42,4 % | -106,1 % | 27,8 % | 10,0 % | -27,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 204,4 % | 46,1 % | -263,4 % | 47,6 % | 16,9 % | -86,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 16 дн. | 19 дн. | 26 дн. | 20 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.