Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НОВОКОМ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НОВОКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 131 | 8 439 | 18 666 | 20 345 | 21 408 | 38 228 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 131 | 8 439 | 18 666 | 20 345 | 21 408 | 38 228 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 94 | 245 | 30 | 18 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 483 | 8 187 | 18 417 | 20 315 | 21 390 | 38 228 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 647 | 158 | 4 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 585 | 4 131 | 8 439 | 18 666 | 20 345 | 21 408 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 585 | 4 131 | 8 439 | 18 666 | 20 345 | 21 408 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 94 | 245 | 30 | 18 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 568 | 3 483 | 8 187 | 18 417 | 20 315 | 21 390 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 647 | 158 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 131 | 8 439 | 18 666 | 20 345 | 21 409 | 38 228 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 492 | 1 390 | 3 714 | 2 808 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 639 | 7 049 | 14 952 | 17 537 | 21 865 | 38 469 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 237 | 435 | 435 | 435 | 435 | 833 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 402 | 6 614 | 14 517 | 17 102 | 21 430 | 37 636 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 585 | 4 131 | 8 439 | 18 666 | 20 345 | 21 409 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 492 | 1 390 | 3 714 | 2 808 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 823 | 3 639 | 7 049 | 14 952 | 17 537 | 21 865 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 237 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 823 | 3 402 | 6 614 | 14 517 | 17 102 | 21 430 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 072 | 3 842 | 621 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 279 | 5 423 | 13 187 | 13 321 | 34 329 | 29 894 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 702 | 3 351 | 9 345 | 12 700 | 34 666 | 32 787 |
| Выручка за отчетный год | 5 423 | 13 187 | 13 321 | 34 329 | 29 894 | 27 331 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 072 | 3 842 | 621 | 915 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 072 | 3 842 | 621 | 915 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 351 | 9 345 | 12 700 | 34 666 | 32 787 | 26 416 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 072 | 3 842 | 621 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 992 | 3 550 | 189 | 357 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 80 | 292 | 432 | 672 | 378 | 558 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 992 | 3 550 | 189 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 80 | 292 | 432 | 672 | 378 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 992 | 3 550 | 189 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 141 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 992 | 3 550 | 189 | 216 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 992 | 3 550 | 189 | 216 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 189 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | 216 тыс. ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 38,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 492 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | -456 тыс. ₽ | -241 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,20 | 1,25 | 1,16 | 0,98 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 1,18 | 1,23 | 1,16 | 0,98 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,14 | -0,02 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 7,40 | 5,07 | 4,03 | 6,25 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 48,2 % | 42,1 % | 1,0 % | -5,0 % | -15,3 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 404,9 % | 255,4 % | 5,1 % | -35,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 4 дн. | 7 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.