Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИЗУМРУД", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИЗУМРУД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 | 3 147 | 3 363 | 3 994 | 4 093 | 4 082 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 559 | 540 | 521 | 502 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 559 | 540 | 521 | 502 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 | 3 147 | 2 804 | 3 454 | 3 571 | 3 580 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 3 146 | 2 795 | 3 405 | 3 557 | 2 390 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 9 | 49 | 14 | 1 190 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 3 147 | 3 363 | 3 994 | 4 093 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 559 | 540 | 521 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 559 | 540 | 521 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 3 147 | 2 804 | 3 454 | 3 571 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 3 146 | 2 795 | 3 405 | 3 557 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 9 | 49 | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 | 3 147 | 3 363 | 3 994 | 4 093 | 4 082 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 223 | 313 | 906 | 853 | 1 216 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 | 2 924 | 3 050 | 3 088 | 3 239 | 2 865 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 | 112 | 2 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 | 2 812 | 3 048 | 3 088 | 3 057 | 997 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 182 | 1 868 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 3 147 | 3 363 | 3 994 | 4 093 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 223 | 313 | 906 | 853 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 | 2 924 | 3 050 | 3 088 | 3 239 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 112 | 2 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 | 2 812 | 3 048 | 3 088 | 3 057 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 182 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 882 | 307 | 542 | 847 | 604 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 941 | 7 142 | 14 081 | 16 275 | 17 954 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 941 | 6 835 | 13 539 | 15 428 | 17 350 | |
| Выручка за отчетный год | 6 941 | 7 142 | 14 081 | 16 275 | 17 954 | 12 331 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 307 | 542 | 847 | 604 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 307 | 542 | 847 | 604 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 941 | 6 835 | 13 539 | 15 428 | 17 350 | 12 551 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 307 | 542 | 847 | 604 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 299 | 502 | 771 | 210 | 555 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 89 | 22 | 1 235 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 8 | 61 | 165 | 416 | 460 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 299 | 502 | 771 | 210 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 89 | 22 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 8 | 61 | 165 | 416 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 258 | 355 | 587 | 210 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | 41 | 147 | 184 | 210 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 | 41 | 147 | 184 | 210 | 177 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 258 | 355 | 587 | 378 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 258 | 355 | 587 | 378 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 182 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 686 | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | 1 686 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 1 868 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -85 тыс. ₽ | 258 тыс. ₽ | 355 тыс. ₽ | 587 тыс. ₽ | — | 378 тыс. ₽ |
| Активы | 11 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -77 тыс. ₽ | 223 тыс. ₽ | 313 тыс. ₽ | 906 тыс. ₽ | 853 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 1,08 | 0,92 | 1,12 | 1,10 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 1,08 | 0,92 | 1,12 | 1,10 | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | -7,00 | 0,07 | 0,09 | 0,23 | 0,21 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | — | 13,11 | 9,74 | 3,41 | 3,80 | 2,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -772,7 % | 8,2 % | 10,6 % | 14,7 % | — | 9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 115,7 % | 113,4 % | 64,8 % | — | 31,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.