Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 878 | 5 873 | 9 816 | 4 749 | 3 867 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 105 | 649 | 253 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 105 | 649 | 253 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 773 | 5 224 | 9 563 | 4 749 | 3 867 |
| Запасы на конец отчетного года | 667 | 1 483 | 5 925 | 293 | 292 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 182 | 2 528 | 2 071 | 4 357 | 3 455 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 924 | 1 213 | 1 567 | 99 | 120 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 626 | 4 878 | 5 873 | 9 816 | 4 749 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 769 | 1 105 | 649 | 253 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 769 | 1 105 | 649 | 253 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 856 | 3 773 | 5 224 | 9 563 | 4 749 |
| Запасы на конец предыдущего года | 752 | 667 | 1 483 | 5 925 | 293 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 078 | 2 182 | 2 528 | 2 071 | 4 357 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 924 | 1 213 | 1 567 | 99 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 878 | 5 873 | 9 816 | 4 749 | 3 867 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 683 | 14 545 | 21 627 | 17 269 | 17 167 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 123 | 250 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 560 | 14 545 | 21 377 | 17 269 | 17 167 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 626 | 4 878 | 5 873 | 9 816 | 4 749 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 558 | 10 683 | 14 545 | 21 627 | 17 269 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 | 123 | 250 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 488 | 10 560 | 14 545 | 21 377 | 17 269 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 16 329 | 30 039 | 21 794 | 16 550 | 5 170 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 762 | 30 317 | 24 726 | 19 652 | 8 153 |
| Выручка за отчетный год | 30 039 | 21 794 | 16 550 | 5 170 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 317 | 24 726 | 19 652 | 8 153 | 7 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 160 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 910 | 1 106 | 219 | 23 689 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 472 | 1 037 | 256 | 21 415 | 773 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 160 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 582 | 1 910 | 1 106 | 219 | 23 689 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 334 | 1 472 | 1 037 | 256 | 21 415 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 128 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 32 | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 128 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 128 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 128 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -709 тыс. ₽ | -780 тыс. ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,8 млн ₽ | -8,7 млн ₽ | -11,8 млн ₽ | -12,5 млн ₽ | -13,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 0,36 | 0,44 | 0,28 | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,26 | 0,17 | 0,26 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -1,19 | -1,48 | -1,20 | -2,64 | -3,44 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | -48,8 % | -32,0 % | -14,9 % | -20,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 22 дн. | 110 дн. | 13 дн. | 15 226 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -344 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.