Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ ФИРМА "КВАДР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ ФИРМА "КВАДР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 168 | 91 865 | 139 733 | 76 247 | 72 912 | 66 833 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 690 | 629 | 148 | 117 | 168 | 153 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 690 | 629 | 148 | 117 | 168 | 153 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 478 | 91 236 | 139 585 | 76 130 | 72 744 | 66 680 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 544 | 21 963 | 7 425 | 1 594 | 3 477 | 3 844 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 968 | 65 913 | 129 943 | 73 774 | 68 791 | 57 553 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 199 | 199 | 289 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 966 | 3 360 | 2 217 | 563 | 277 | 4 988 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 525 | 41 168 | 95 307 | 139 733 | 76 247 | 72 913 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 | 690 | 333 | 148 | 117 | 168 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 | 690 | 333 | 148 | 117 | 168 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 465 | 40 478 | 94 974 | 139 585 | 76 130 | 72 744 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 497 | 10 544 | 14 812 | 7 425 | 1 594 | 3 477 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 975 | 28 968 | 78 493 | 129 744 | 73 774 | 68 791 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 199 | 199 | 199 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 993 | 966 | 1 669 | 2 217 | 563 | 277 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 168 | 91 865 | 139 733 | 76 247 | 72 911 | 66 833 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 436 | 4 787 | 11 838 | 7 411 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 44 | 44 | 44 | 44 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 743 | 11 794 | 7 367 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 077 | 26 759 | 23 036 | 27 851 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 077 | 26 759 | 23 036 | 27 851 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 582 | 92 646 | 119 220 | 44 701 | 38 037 | 31 570 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 724 | 34 292 | 17 109 | 2 814 | 4 055 | 6 569 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 858 | 58 354 | 102 111 | 41 887 | 33 983 | 25 001 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 525 | 41 168 | 95 307 | 139 733 | 76 247 | 72 913 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 485 | 3 436 | 4 787 | 11 838 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 44 | 44 | 44 | 44 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 392 | 4 743 | 11 794 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 077 | 26 759 | 23 036 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 077 | 26 759 | 23 036 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 496 | 42 582 | 93 822 | 119 220 | 44 701 | 38 039 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 800 | 21 724 | 31 616 | 17 109 | 2 814 | 4 055 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 696 | 20 858 | 62 206 | 102 111 | 41 887 | 33 984 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 309 | 7 992 | 21 494 | 22 335 | 23 646 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 804 | 134 901 | 123 236 | 146 187 | 121 668 | 99 625 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 913 | 132 592 | 115 244 | 124 693 | 99 333 | 75 979 |
| Выручка за отчетный год | 134 901 | 106 722 | 146 187 | 121 668 | 99 625 | 130 612 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 309 | 1 435 | 8 076 | 22 335 | 23 646 | 26 775 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 309 | 1 435 | 8 076 | 5 208 | 6 280 | 8 789 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 127 | 17 366 | 17 986 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 132 592 | 105 287 | 138 111 | 99 333 | 75 979 | 103 837 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 309 | 7 992 | 8 076 | 5 208 | 6 280 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 418 | 17 127 | 17 366 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 167 | 1 048 | 3 629 | 2 504 | 9 169 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 508 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 45 | 1 327 | 1 596 | 1 394 | 1 508 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 833 | 7 775 | 24 153 | 17 896 | 16 225 | 4 615 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 930 | 8 162 | 27 273 | 19 004 | 11 942 | 15 258 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 167 | 3 306 | 3 638 | 2 504 | 9 169 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 45 | 265 | 1 327 | 1 596 | 1 394 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 678 | 19 833 | 79 495 | 24 162 | 17 896 | 16 225 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 551 | 18 930 | 83 916 | 27 273 | 19 004 | 11 942 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 557 | 2 233 | 1 951 | 1 351 | 7 051 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 610 | 1 073 | 1 687 | 1 150 | 2 083 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 610 | 416 | 1 687 | 1 150 | 2 083 | 1 573 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 557 | 632 | 1 942 | 1 351 | 7 051 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 557 | 632 | 1 942 | 1 351 | 7 051 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 951 | 1 351 | 7 051 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 44 | 44 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 392 | 4 743 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 436 | 4 787 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 44 | 44 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 743 | 11 794 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 787 | 11 838 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 351 | 7 051 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 351 | 7 051 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 051 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 051 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 787 | 11 838 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 437 | 4 787 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 93 821 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 92 106 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 715 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 776 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 90 619 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 528 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 629 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 149 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 149 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 213 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 213 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 59 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 559 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 100 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 459 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 500 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 500 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 632 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | -4,4 млн ₽ |
| Активы | 91,9 млн ₽ | 139,7 млн ₽ | 66,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -782 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,17 | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 1,11 | 1,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,02 | — |
| Финансовый рычаг | — | 39,67 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 1,4 % | -6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 56,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | 20 дн. | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 202 дн. | 270 дн. | 88 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,02 | 0,15 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,03 | 1,16 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.