Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР - АВТО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР - АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 722 | 16 438 | 17 441 | 14 800 | 90 968 | 18 878 | 26 222 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 980 | 4 256 | 5 285 | 4 087 | 3 192 | 2 342 | 2 179 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 157 | 82 | 6 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 980 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 256 | 5 128 | 4 005 | 3 186 | 2 342 | 2 179 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 743 | 12 182 | 12 156 | 10 713 | 87 776 | 16 536 | 24 043 |
| Запасы на конец отчетного года | 321 | 73 | 95 | 87 | 127 | 101 | 125 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 304 | 12 070 | 11 853 | 10 557 | 87 515 | 15 600 | 13 768 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 170 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 118 | 152 | 9 | 83 | 768 | 9 919 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 | 57 | 60 | 51 | 65 | 61 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 459 | 17 722 | 16 438 | 17 441 | 14 800 | 90 968 | 18 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 108 | 1 980 | 4 256 | 5 285 | 4 087 | 3 192 | 2 342 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 157 | 82 | 6 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 108 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 980 | 4 256 | 5 128 | 4 005 | 3 186 | 2 342 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 351 | 15 743 | 12 182 | 12 156 | 10 713 | 87 776 | 16 536 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 321 | 73 | 95 | 87 | 127 | 101 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 524 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 985 | 14 304 | 12 070 | 11 853 | 10 557 | 87 515 | 15 600 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 346 | 118 | 152 | 9 | 83 | 768 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 476 | 39 | 57 | 60 | 51 | 65 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 722 | 16 438 | 17 442 | 14 800 | 90 968 | 18 878 | 26 222 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 6 704 | 8 574 | 8 575 | 7 084 | 7 079 | 6 179 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 700 | 8 538 | 8 538 | 7 038 | 7 038 | 6 138 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 36 | 37 | 46 | 41 | 41 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 612 | 28 013 | 30 621 | 22 685 | 97 363 | 19 302 | 26 727 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 427 | 1 334 | 5 914 | 1 545 | 82 020 | 2 681 | 14 403 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 820 | 26 157 | 24 008 | 20 085 | 14 280 | 15 373 | 11 269 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 522 | 699 | 1 055 | 1 063 | 1 248 | 1 055 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 365 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 459 | 17 722 | 16 438 | 17 442 | 14 800 | 90 968 | 18 878 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 6 704 | 8 574 | 8 575 | 7 084 | 7 079 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 700 | 8 538 | 8 538 | 7 038 | 7 038 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 4 | 36 | 37 | 46 | 41 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 880 | 25 612 | 28 013 | 30 621 | 22 685 | 97 363 | 19 302 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 004 | 15 427 | 1 334 | 5 914 | 1 545 | 82 020 | 2 681 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 383 | 8 820 | 26 157 | 24 008 | 20 085 | 14 280 | 15 373 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 357 | 522 | 699 | 1 055 | 1 063 | 1 248 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 493 | 1 008 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 911 | 6 914 | 7 019 | 7 569 | |||
| Выручка за предыдущий год | 194 | 25 379 | 29 639 | 33 627 | 33 512 | 32 995 | 37 530 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 717 | 34 864 | 39 956 | 36 559 | 26 598 | 25 976 | 29 961 |
| Выручка за отчетный год | 25 379 | 29 639 | 33 627 | 33 512 | 32 995 | 37 530 | 40 726 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 914 | 7 019 | 7 569 | 1 512 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 914 | 7 019 | 7 569 | 1 512 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 864 | 39 956 | 36 559 | 26 598 | 25 976 | 29 961 | 39 214 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 914 | 7 019 | 7 569 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 746 | 6 443 | 3 893 | 7 776 | 1 163 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 186 | 78 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 804 | 906 | 888 | 1 143 | 6 675 | 4 212 | 631 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 878 | 25 | 6 349 | 32 801 | 7 062 | 2 445 | 3 676 |
| Прочие расходы за отчетный год | 64 | 1 452 | 6 795 | 32 129 | 3 513 | 1 212 | 3 472 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 124 | 6 443 | 3 893 | 7 776 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 186 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 804 | 906 | 888 | 1 143 | 6 675 | 4 212 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 108 | 1 020 | 25 | 6 349 | 32 801 | 7 062 | 2 445 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 64 | 1 452 | 6 795 | 32 129 | 3 513 | 1 212 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 294 | 2 981 | 5 976 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 881 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | 3 | 1 | 5 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 872 | 2 277 | 872 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 12 | 25 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 881 | 124 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 32 | 10 | 5 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 280 | 872 | |||||
| Прочее за отчетный год | 12 | 49 | 83 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 294 | 2 981 | 5 976 | 819 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 294 | 2 981 | 5 976 | 819 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 294 | 2 981 | 5 976 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 294 | 2 981 | 5 976 | 819 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 294 | 2 981 | 5 976 | 819 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 294 | 2 981 | 5 976 | 819 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 294 | 2 981 | 5 976 | 819 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 880 | 47 799 | 9 502 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 848 | 264 617 | 88 007 | 90 512 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 441 | 25 645 | 35 554 | 88 165 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 407 | 238 972 | 52 453 | 2 347 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 968 | 342 893 | 40 208 | 81 010 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 642 | 34 698 | 16 722 | 26 055 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 784 | 13 078 | 14 185 | 15 110 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 353 | 5 906 | 3 551 | 272 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 699 | 303 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 796 | 288 928 | 4 798 | 39 261 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 32 886 | 3 549 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 886 | 3 549 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 32 886 | 3 549 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 78 350 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 350 000 | 145 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 350 000 | 145 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 023 | 271 650 | 80 000 | 4 045 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 023 | 271 650 | 80 000 | 4 045 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 74 | 685 | 9 151 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Активы | 17,4 млн ₽ | 18,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,9 % | 31,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 240 дн. | 187 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.