Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ПИЛ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ПИЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 499 | 5 164 | 3 698 | 3 420 | 2 749 | 2 369 | 2 623 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 425 | 3 449 | 2 677 | 2 493 | 1 941 | 1 538 | 1 449 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 425 | 3 449 | 2 677 | 2 493 | 1 941 | 1 538 | 1 449 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 074 | 1 715 | 1 021 | 927 | 807 | 831 | 1 174 |
| Запасы на конец отчетного года | 313 | 664 | 487 | 288 | 22 | 22 | 214 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 717 | 984 | 518 | 639 | 785 | 809 | 953 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 67 | 16 | 7 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 247 | 6 334 | 5 164 | 3 657 | 3 420 | 2 950 | 2 370 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 678 | 4 425 | 3 449 | 2 677 | 2 493 | 1 941 | 1 538 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 678 | 4 425 | 3 449 | 2 677 | 2 493 | 1 941 | 1 538 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 569 | 1 909 | 1 715 | 981 | 927 | 1 009 | 831 |
| Запасы на конец предыдущего года | 313 | 664 | 487 | 288 | 22 | 22 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 438 | 1 552 | 984 | 478 | 639 | 987 | 809 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 131 | 44 | 67 | 16 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 499 | 5 164 | 3 698 | 3 420 | 2 749 | 2 369 | 2 623 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 308 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 516 | 2 172 | 2 059 | 2 059 | 2 059 | 2 059 | 2 059 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 516 | 2 172 | 2 059 | 2 059 | 2 059 | 2 059 | 2 059 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 675 | 3 224 | 2 737 | 2 862 | 2 860 | 2 918 | 3 040 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 252 | 65 | 35 | 102 | 412 | 457 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 398 | 3 159 | 2 737 | 2 827 | 2 758 | 2 506 | 2 583 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 247 | 6 334 | 5 164 | 3 657 | 3 420 | 2 950 | 2 370 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 308 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 516 | 2 172 | 2 059 | 2 059 | 2 059 | 2 059 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 516 | 2 172 | 2 059 | 2 059 | 2 059 | 2 059 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 269 | 4 510 | 3 224 | 2 696 | 2 862 | 2 849 | 2 918 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 960 | 1 252 | 65 | 35 | 402 | 412 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 244 | 3 258 | 3 159 | 2 696 | 2 827 | 2 447 | 2 506 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 65 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 983 | 584 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 479 | 14 856 | 13 882 | 7 570 | 3 505 | 470 | 79 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 504 | 14 272 | 14 232 | 8 328 | 3 823 | 1 083 | 523 |
| Выручка за отчетный год | 14 856 | 13 882 | 7 570 | 3 505 | 470 | 79 | 3 307 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 147 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 147 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 272 | 14 232 | 8 328 | 3 823 | 1 083 | 523 | 3 160 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 584 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 189 | 138 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 64 | 61 | 7 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 40 | 61 | 47 | 45 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 120 | 168 | 162 | 131 | 51 | 253 | 54 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 405 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 64 | 61 | 7 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 40 | 58 | 47 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 120 | 168 | 160 | 131 | 51 | 253 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 330 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | 6 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 330 | 132 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 330 | 132 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -539 тыс. ₽ | -866 тыс. ₽ | -402 тыс. ₽ | -670 тыс. ₽ | -697 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ |
| Активы | 5,2 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -232 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 0,37 | 0,32 | 0,28 | 0,28 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,20 | 0,22 | 0,27 | 0,28 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -0,30 | -0,44 | -0,79 | -1,10 | -0,94 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,4 % | -23,4 % | -11,8 % | -24,4 % | -29,4 % | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 21 дн. | 27 дн. | 7 дн. | 15 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -94 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.