Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХАНГЕЛЬСКНЕФТЕГАЗМОНТАЖ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХАНГЕЛЬСКНЕФТЕГАЗМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 267 257 | 198 168 | 280 725 | 266 848 | 165 265 | 81 860 | 25 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 125 302 | 83 950 | 71 431 | 57 998 | 52 931 | 21 766 | 10 102 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 42 | 29 | 15 | 2 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 125 260 | 83 921 | 71 415 | 57 996 | 52 931 | 21 766 | 10 102 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 141 955 | 114 218 | 209 294 | 208 850 | 112 334 | 60 094 | 15 133 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 166 | 7 315 | 28 085 | 42 895 | 22 745 | 11 749 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 566 | 694 | 519 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 120 495 | 92 571 | 153 079 | 132 060 | 72 011 | 14 469 | 14 469 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 100 | 3 462 | 15 944 | 16 192 | 600 | 600 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 091 | 8 831 | 10 944 | 14 998 | 14 638 | 33 244 | 664 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 538 | 1 346 | 1 242 | 2 185 | 2 340 | 32 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 530 467 | 267 257 | 198 168 | 280 725 | 266 848 | 65 284 | 81 860 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 160 829 | 125 302 | 83 950 | 71 431 | 57 998 | 35 289 | 21 766 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 64 | 42 | 29 | 15 | 2 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 160 765 | 125 260 | 83 921 | 71 415 | 57 996 | 28 519 | 21 766 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 6 770 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 369 638 | 141 955 | 114 218 | 209 294 | 208 850 | 29 995 | 60 094 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 158 | 2 166 | 7 315 | 28 085 | 42 895 | 11 732 | 11 749 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 694 | 2 566 | 694 | 519 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 298 691 | 120 495 | 92 571 | 153 079 | 132 060 | 17 293 | 14 469 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 700 | 8 100 | 3 462 | 15 944 | 16 192 | 600 | 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 344 | 7 091 | 8 831 | 10 944 | 14 998 | 292 | 33 244 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 051 | 1 538 | 1 346 | 1 242 | 2 185 | 79 | 32 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 267 257 | 198 168 | 280 725 | 266 848 | 165 265 | 81 860 | 25 235 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 862 | 315 | 1 883 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 812 | 265 | 1 833 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 172 749 | 151 690 | 136 380 | 100 572 | 71 479 | 1 405 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 165 000 | 149 000 | 134 000 | 99 000 | 70 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 749 | 2 690 | 2 380 | 1 572 | 1 479 | 1 405 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 646 | 46 163 | 142 462 | 168 835 | 115 644 | 108 216 | 49 575 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 647 | 1 631 | 5 009 | 3 197 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 999 | 44 532 | 137 453 | 168 793 | 115 644 | 105 122 | 49 575 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 42 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 530 467 | 267 257 | 198 168 | 280 725 | 266 848 | 65 284 | 81 860 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 521 | 21 862 | 315 | 1 883 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 471 | 21 812 | 265 | 1 833 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 770 | 172 749 | 151 690 | 136 380 | 100 572 | 1 405 | 1 405 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 123 | 165 000 | 149 000 | 134 000 | 99 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 647 | 7 749 | 2 690 | 2 380 | 1 572 | 1 405 | 1 405 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 503 176 | 72 646 | 46 163 | 142 462 | 168 835 | 123 280 | 108 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 647 | 1 631 | 5 009 | 3 197 | 3 197 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 503 176 | 71 999 | 44 532 | 137 453 | 168 793 | 120 124 | 105 122 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 42 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 540 | 1 207 | 906 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 251 968 | 156 237 | 109 019 | 253 472 | 156 028 | 10 233 | 906 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 248 428 | 159 213 | 129 141 | 258 085 | 154 821 | 14 664 | |
| Выручка за отчетный год | 156 237 | 109 019 | 253 472 | 156 028 | 70 856 | 906 | 47 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 207 | 906 | 47 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 784 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 052 | 12 594 | 13 842 | 12 960 | 15 594 | 122 | 560 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 159 213 | 129 141 | 258 085 | 154 821 | 91 233 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 784 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 537 | 14 052 | 12 594 | 13 842 | 12 960 | 8 978 | 122 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 506 | 2 064 | 215 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 887 | 665 | 378 | 510 | 1 715 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 59 | 1 | 333 | 150 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 919 | 31 537 | 34 464 | 51 974 | 24 658 | 60 388 | 28 245 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 213 | 20 657 | 13 990 | 44 958 | 9 651 | 68 922 | 27 517 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 919 | 2 506 | 2 064 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 243 | 1 887 | 665 | 378 | 510 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 844 | 59 | 1 | 333 | 150 | 64 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 68 133 | 50 919 | 31 537 | 34 464 | 51 974 | 9 681 | 60 388 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 616 | 33 213 | 20 657 | 13 990 | 44 958 | 5 272 | 68 922 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 680 | 519 | 1 617 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 888 | 732 | 443 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 210 | 5 059 | 310 | 1 572 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 210 | 3 102 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 351 | 40 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 732 | 443 | 43 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 102 | 5 059 | 310 | 1 572 | 93 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 102 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 255 | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 519 | 1 617 | 258 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 519 | 1 617 | 258 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 680 | 519 | 1 617 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 812 | 265 | 1 833 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 862 | 315 | 1 883 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 265 | 1 833 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 315 | 1 883 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 617 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 617 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 617 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 617 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 547 | 49 | 4 442 | 19 299 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 547 | 49 | 4 442 | 19 299 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 212 | 49 | 4 442 | 19 299 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 21 212 | 49 | 4 442 | 19 299 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 335 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 335 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 315 | 1 883 | 2 559 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 862 | 315 | 1 883 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 105 | 25 586 | 39 173 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 156 551 | 235 374 | 190 873 | 146 448 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 132 896 | 224 079 | 176 948 | 144 908 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 655 | 11 295 | 13 925 | 1 540 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 134 446 | 209 788 | 192 582 | 107 275 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 62 752 | 159 662 | 127 018 | 75 312 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 997 | 19 930 | 16 417 | 13 304 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 997 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 743 | 444 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 031 | 22 743 | 35 764 | 13 697 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 000 | 2 500 | 119 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 850 | 3 700 | 17 011 | 35 630 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 850 | 3 700 | 17 011 | 29 674 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 956 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 850 | 1 200 | 16 892 | 42 174 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 850 | 1 200 | 16 892 | 23 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 174 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 950 | 8 009 | 1 300 | 80 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 950 | 8 009 | 1 300 | 80 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 953 | 19 000 | 11 000 | 33 069 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 953 | 19 000 | 11 000 | 33 069 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 102 | 17 095 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 906 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -21,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | 258 тыс. ₽ | ||
| Активы | 198,2 млн ₽ | 280,7 млн ₽ | 266,8 млн ₽ | 81,9 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | -27,8 млн ₽ | -24,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -94,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,47 | 1,47 | 1,24 | 0,56 | 0,31 | 1,28 ▼ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,27 | 1,26 | 0,97 | 0,45 | 0,31 | 1,08 ▼ | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,19 | 0,18 | 0,31 | 0,01 | 0,06 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -0,34 | -0,96 | 0,31 ▼ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,19 | 0,86 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 86,5 % | -1 091,5 % | 2,9 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -855,4 % | 548,9 % | 1,6 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,7 % | 0,6 % | -1,7 % | -9,5 % | 1,0 % | 1,7 % ▼ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 12,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,01 | 0,00 | 1,33 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 5 829 дн. | 112 366 дн. | 85 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 40 дн. | 101 дн. | — | — | 9 дн. | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -96 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 548,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2614).