Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОМОРСКИЙ ЛЕСНОЙ ТЕХНОПАРК", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОМОРСКИЙ ЛЕСНОЙ ТЕХНОПАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 205 | 111 011 | 161 382 | 320 221 | 71 176 | 66 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 387 | 105 810 | 248 233 | 57 297 | 55 258 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 69 387 | 105 810 | 239 606 | 48 246 | 44 868 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 627 | 9 051 | 10 390 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 205 | 41 623 | 55 572 | 71 989 | 13 879 | 10 767 |
| Запасы на конец отчетного года | 155 | 206 | 1 368 | 8 211 | 6 769 | 2 448 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 845 | 41 047 | 54 090 | 63 533 | 7 108 | 8 319 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 205 | 370 | 114 | 245 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 5 492 | 110 956 | 167 249 | 320 221 | 78 867 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 387 | 118 771 | 248 233 | 64 988 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 387 | 113 480 | 239 606 | 55 937 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 291 | 8 627 | 9 051 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 5 493 | 41 569 | 48 479 | 71 989 | 13 880 |
| Запасы на конец предыдущего года | 155 | 206 | 1 345 | 8 211 | 6 770 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 5 133 | 40 993 | 47 020 | 63 533 | 7 108 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 205 | 370 | 114 | 245 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 205 | 111 011 | 161 382 | 320 221 | 71 176 | 66 026 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 390 | 121 | 2 968 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 977 | 8 424 | 6 472 | 164 799 | 75 150 | 52 492 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 977 | 8 424 | 6 472 | 155 043 | 73 997 | 51 874 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 756 | 1 153 | 618 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 294 | 93 196 | 154 790 | 152 454 | 38 441 | 57 479 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 015 | 71 152 | 118 986 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 279 | 22 044 | 35 804 | 152 454 | 38 442 | 57 480 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 5 492 | 110 956 | 167 249 | 320 221 | 78 867 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 994 | 9 387 | 2 968 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 977 | 8 424 | 126 872 | 164 799 | 75 150 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 977 | 8 424 | 123 789 | 155 043 | 73 997 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 083 | 9 756 | 1 153 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 522 | 93 144 | 43 154 | 152 454 | 38 442 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 015 | 71 152 | 947 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 507 | 21 992 | 42 207 | 152 454 | 38 442 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 327 | 10 035 | 3 151 | 17 574 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 275 | 20 415 | 38 554 | 123 652 | 114 260 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 948 | 10 380 | 53 327 | 120 501 | 96 686 | |
| Выручка за отчетный год | 153 | 18 297 | 38 554 | 123 652 | 114 260 | 33 622 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 920 | 3 151 | 17 574 | 5 979 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 920 | 3 151 | 17 574 | 5 979 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 949 | 10 377 | 47 386 | 120 501 | 96 686 | 27 643 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 327 | 10 035 | 3 151 | 17 574 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 457 | 7 746 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 676 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 2 771 | 258 | 10 342 | 135 328 | 4 426 |
| Прочие расходы за отчетный год | 262 | 2 234 | 813 | 5 747 | 209 324 | 12 020 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 | 10 553 | 7 746 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 676 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 640 | 258 | 10 342 | 135 328 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 262 | 122 | 938 | 5 747 | 209 324 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 10 553 | 5 887 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | 1 859 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 859 | 1 068 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 457 | 5 887 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 457 | 5 887 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | -9,4 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | -47,6 млн ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 111,0 млн ₽ | 161,4 млн ₽ | 320,2 млн ₽ | 71,2 млн ₽ | 66,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,1 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 121 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | -42,4 млн ₽ | -43,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,48 | 0,45 | 0,36 | 0,47 | 0,36 | 0,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,36 | 0,44 | 0,35 | 0,42 | 0,18 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,33 | 0,08 | 0,00 | 0,01 | -0,60 | -0,67 |
| Финансовый рычаг | — | 10,82 | 1 332,74 | 106,89 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -64,1 % | 7,6 % | -5,8 % | 1,8 % | -66,8 % | -4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 90,1 % | -7 757,9 % | 198,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 7 дн. | 11 дн. | 25 дн. | 26 дн. | 32 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -67 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.