Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ "ИНТИ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ "ИНТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 855 | 70 288 | 71 684 | 64 332 | 79 542 | 99 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 897 | 42 334 | 44 681 | 42 262 | 42 431 | 40 037 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 100 | 77 | 54 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 897 | 36 918 | 39 162 | 36 241 | 34 492 | 32 118 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 416 | 5 519 | 5 921 | 7 862 | 7 865 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 958 | 27 954 | 27 003 | 22 070 | 37 111 | 59 781 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 381 | 1 466 | 850 | 8 358 | 2 902 | 1 176 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 441 | 7 893 | 4 270 | 6 910 | 3 123 | 14 625 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 722 | 20 500 | 166 | 30 000 | 40 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 136 | 1 873 | 1 375 | 6 628 | 1 086 | 3 980 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 344 | 60 855 | 70 288 | 71 684 | 64 332 | 79 542 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 897 | 42 334 | 44 681 | 42 262 | 42 431 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 100 | 77 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 897 | 36 918 | 39 162 | 36 241 | 34 492 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 416 | 5 519 | 5 921 | 7 862 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 344 | 23 958 | 27 954 | 27 003 | 22 070 | 37 111 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 381 | 1 466 | 850 | 8 358 | 2 902 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 161 | 1 441 | 7 893 | 4 270 | 6 910 | 3 123 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 000 | 16 722 | 20 500 | 166 | 30 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 183 | 12 136 | 1 873 | 1 375 | 6 628 | 1 086 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 855 | 70 288 | 71 684 | 64 332 | 79 542 | 99 818 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 095 | 54 149 | 58 119 | 62 335 | 76 704 | 96 769 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 120 | 58 090 | 62 306 | 76 675 | 96 740 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 668 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 668 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 092 | 16 139 | 13 565 | 1 997 | 2 838 | 3 049 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 092 | 16 139 | 13 565 | 1 997 | 2 838 | 3 049 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 344 | 60 855 | 70 288 | 71 684 | 64 332 | 79 542 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 049 | 48 095 | 54 149 | 58 119 | 62 335 | 76 704 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 066 | 54 120 | 58 090 | 62 306 | 76 675 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 668 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 668 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 295 | 6 092 | 16 139 | 13 565 | 1 997 | 2 838 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 295 | 6 092 | 16 139 | 13 565 | 1 997 | 2 838 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 669 | 20 556 | 19 825 | 16 051 | 8 716 | 21 520 |
| Выручка за предыдущий год | 45 398 | 55 561 | 101 749 | 96 172 | 77 029 | 120 617 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 729 | 35 005 | 81 924 | 80 121 | 68 313 | 99 097 |
| Выручка за отчетный год | 55 561 | 101 749 | 96 172 | 77 029 | 120 617 | 110 203 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 556 | 19 825 | 16 051 | 8 716 | 21 520 | 28 836 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 556 | 19 825 | 16 051 | 8 716 | 21 520 | 28 836 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 005 | 81 924 | 80 121 | 68 313 | 99 097 | 81 367 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 669 | 20 556 | 19 825 | 16 051 | 8 716 | 21 520 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 640 | 15 743 | 8 339 | 6 464 | 18 134 | 23 390 |
| Проценты к получению за отчетный год | 211 | 642 | 294 | 22 | 585 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 849 | 894 | 241 | 276 | 63 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 186 | 639 | 612 | 608 | 1 605 | 18 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 253 | 4 038 | 8 725 | 2 878 | 4 950 | 6 049 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 360 | 19 649 | 15 743 | 8 339 | 6 464 | 18 134 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 281 | 211 | 642 | 294 | 22 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 849 | 894 | 241 | 276 | 63 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 | 1 905 | 639 | 612 | 608 | 1 605 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 383 | 2 244 | 4 038 | 8 725 | 2 878 | 4 950 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 019 | 19 047 | 6 053 | 2 503 | 4 216 | 14 369 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 341 | 593 | 4 860 | 4 860 | 2 237 | 3 759 |
| Прочее за предыдущий год | 9 | 976 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 593 | 4 860 | 3 393 | 2 237 | 3 759 | 3 324 |
| Прочее за отчетный год | 4 830 | 11 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 047 | 6 053 | 3 970 | 4 216 | 14 369 | 20 065 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 047 | 6 053 | 3 970 | 4 216 | 14 369 | 20 065 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 047 | 6 053 | 2 503 | 4 216 | 14 369 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 120 | 58 090 | 62 306 | 76 675 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 54 149 | 58 119 | 62 335 | 76 704 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 090 | 62 306 | 76 675 | 96 740 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 58 119 | 62 335 | 76 704 | 96 769 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 970 | 4 216 | 14 369 | 20 065 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 970 | 4 216 | 14 369 | 20 065 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 970 | 4 216 | 14 369 | 20 065 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 970 | 4 216 | 14 369 | 20 065 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 58 119 | 62 335 | 76 704 | 96 769 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 54 149 | 54 149 | 62 335 | 76 704 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 841 | 26 972 | 12 609 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 277 | 75 515 | 124 276 | 109 849 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 113 151 | 75 452 | 124 250 | 109 831 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 126 | 63 | 26 | 18 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 105 436 | 90 097 | 97 304 | 97 240 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 779 | 23 733 | 42 075 | 24 710 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 649 | 32 043 | 33 712 | 35 332 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 267 | 4 590 | 3 264 | 2 910 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 741 | 29 731 | 18 253 | 34 288 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 111 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 864 | 37 794 | 1 648 | 44 585 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 380 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 47 222 | 37 500 | 246 | 44 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 642 | 294 | 22 | 585 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 962 | 17 683 | 34 099 | 54 300 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 962 | 517 | 4 019 | 300 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 51 000 | 17 166 | 30 080 | 54 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 800 | 6 000 | 3 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 800 | 6 000 | 3 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 041 | 6 276 | 3 063 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 800 | 6 000 | 3 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 241 | 276 | 63 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 253 | 2 894 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 19,0 млн ₽ |
| Активы | 60,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 48,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,47 |
| Коэффициент автономии | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 3,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.