Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРАЙМ ИНВЕСТ", Северодвинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРАЙМ ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 094 | 3 633 | 4 324 | 82 251 | 124 863 | 199 970 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 948 | 2 989 | 4 225 | 4 294 | 70 898 | 154 525 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 294 | 50 526 | 136 388 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 20 372 | 18 137 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 948 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 989 | 4 225 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 146 | 644 | 99 | 77 957 | 53 965 | 45 445 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 25 816 | 4 981 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 146 | 644 | 93 | 1 571 | 24 086 | 38 723 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 76 358 | 783 | 783 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 12 | 3 281 | 959 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 994 | 3 094 | 3 633 | 4 324 | 82 251 | 124 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 904 | 2 948 | 2 989 | 4 225 | 4 294 | 70 898 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 225 | 4 294 | 50 526 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 20 372 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 904 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 948 | 2 989 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 90 | 146 | 644 | 99 | 77 957 | 53 965 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 25 816 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 | 146 | 644 | 93 | 1 571 | 24 086 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 76 358 | 783 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 6 | 12 | 3 281 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 094 | 3 633 | 4 324 | 82 251 | 124 863 | 199 971 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 010 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 950 | 3 981 | 4 702 | 19 834 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 950 | 3 981 | 4 702 | 19 834 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 015 | 953 | 1 353 | 84 298 | 134 536 | 181 043 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 914 | 908 | 1 233 | 7 915 | 52 480 | 20 278 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 101 | 45 | 120 | 76 383 | 71 971 | 28 642 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 085 | 132 123 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 994 | 3 094 | 3 633 | 4 324 | 82 251 | 124 863 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 855 | 2 950 | 3 981 | 4 702 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 855 | 2 950 | 3 981 | 4 702 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 643 | 1 015 | 953 | 1 353 | 84 298 | 134 536 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 383 | 914 | 908 | 1 233 | 7 915 | 52 480 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 260 | 101 | 45 | 120 | 76 383 | 71 971 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 10 085 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 907 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 44 431 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 129 | 42 524 | ||||
| Выручка за отчетный год | 44 431 | 20 740 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 907 | 4 765 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 73 | 70 | 65 | 9 155 | 6 607 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 | 42 524 | 15 975 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 | 7 | 70 | 65 | 9 155 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 321 | 324 | 324 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 33 | 36 | 137 | 43 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 231 | 321 | 324 | 324 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 11 | 33 | 36 | 137 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 378 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 284 | |||||
| Прочее за отчетный год | 114 | 936 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 010 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 626 | 1 233 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 626 | 1 233 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 626 | 1 233 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 626 | 1 233 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 412 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 58 428 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 015 | 139 304 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 552 | 28 478 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 463 | 110 826 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 135 | 80 876 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 452 | 77 274 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 267 | 1 742 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 416 | 1 860 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 554 | 9 451 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 554 | 9 451 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 451 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 554 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 44 835 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 750 | 38 060 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 48 750 | 38 060 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 915 | 108 262 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 915 | 98 762 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 269 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 7 554 | |||||
| Прочие за отчетный год | 7 554 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 7 554 | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 7 554 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -367 тыс. ₽ | -7,6 млн ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 124,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -871 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,28 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,9 % | -6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 222 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.