Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХПРОМРЕСУРС", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХПРОМРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 818 | 4 235 | 4 082 | 31 999 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 971 | 7 745 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 971 | 7 745 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 818 | 4 235 | 3 111 | 24 254 |
| Запасы на конец отчетного года | 668 | 2 410 | 2 105 | 5 055 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 14 451 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 150 | 1 817 | 1 006 | 4 748 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 003 | 818 | 4 235 | 4 082 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 971 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 971 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 003 | 818 | 4 235 | 3 111 |
| Запасы на конец предыдущего года | 668 | 2 410 | 2 105 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 003 | 150 | 1 817 | 1 006 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 818 | 4 235 | 4 082 | 31 999 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 588 | 1 180 | 1 500 | 2 281 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 230 | 3 055 | 2 582 | 29 718 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 304 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 230 | 3 055 | 2 582 | 29 414 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 003 | 818 | 4 235 | 4 082 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 171 | 588 | 1 180 | 1 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 832 | 230 | 3 055 | 2 582 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 832 | 230 | 3 055 | 2 582 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 128 | 521 | 2 087 | 1 364 |
| Выручка за предыдущий год | 42 415 | 68 428 | 106 255 | 88 803 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 287 | 67 907 | 104 168 | 87 439 |
| Выручка за отчетный год | 68 428 | 106 255 | 88 803 | 115 773 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 521 | 2 087 | 1 364 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 521 | 2 087 | 1 364 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 907 | 104 168 | 87 439 | 124 545 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 128 | 521 | 2 087 | 1 364 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 521 | 629 | 400 | 781 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 1 | 11 716 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 465 | 965 | 2 163 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 128 | 521 | 629 | 400 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 465 | 965 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 | 417 | 502 | 320 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 104 | 127 | 80 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | 127 | 80 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 417 | 502 | 320 | 781 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 417 | 502 | 320 | 781 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 417 тыс. ₽ | 502 тыс. ₽ | 320 тыс. ₽ | 781 тыс. ₽ |
| Активы | 818 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 32,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 588 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,56 | 1,39 | 1,20 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,60 | 0,39 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | 0,59 | 0,39 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,28 | 0,37 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 2,59 | 1,72 | 13,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 51,0 % | 11,9 % | 7,8 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,9 % | 42,5 % | 21,3 % | 34,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 8 дн. | 9 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.