Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРЛИЗИНГ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРЛИЗИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 141 282 | 150 940 | 138 970 | 111 607 | 110 113 | 77 686 | 79 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 744 | 77 637 | 64 577 | 56 068 | 55 944 | 32 657 | 41 518 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 975 | 2 525 | 2 525 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 50 416 | 31 109 | 26 464 | 16 635 | 19 144 | 17 776 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 74 744 | 12 361 | 31 079 | 28 831 | 28 384 | 3 488 | 12 187 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 840 | 445 | 770 | 407 | 548 | 436 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 | 8 541 | 6 951 | 8 594 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 538 | 73 303 | 74 393 | 55 539 | 54 169 | 45 029 | 37 909 |
| Запасы на конец отчетного года | 658 | 2 338 | 11 300 | 2 037 | 295 | 6 022 | 5 029 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 257 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 101 | 18 185 | 10 211 | 26 612 | 35 666 | 23 666 | 29 105 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 51 168 | 51 186 | 26 768 | 16 821 | 15 143 | 3 602 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 779 | 1 355 | 1 696 | 122 | 1 387 | 198 | 173 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 133 434 | 137 932 | 150 940 | 138 970 | 111 607 | 84 613 | 77 969 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 073 | 74 744 | 77 637 | 64 577 | 56 068 | 30 444 | 32 657 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 975 | 2 525 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 20 792 | 50 416 | 31 109 | 26 464 | 16 635 | 19 144 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 65 073 | 10 240 | 12 361 | 31 079 | 28 831 | 2 884 | 3 488 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 43 568 | 704 | 445 | 770 | 407 | 548 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 139 | 16 | 8 543 | 6 952 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 361 | 63 188 | 73 303 | 74 393 | 55 539 | 54 169 | 45 312 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 658 | 2 338 | 11 300 | 2 037 | 295 | 6 022 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 64 | 257 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 387 | 18 540 | 18 185 | 10 211 | 26 612 | 35 666 | 23 949 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 147 | 51 168 | 51 186 | 26 768 | 12 341 | 15 143 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 971 | 3 779 | 1 355 | 1 696 | 122 | 5 867 | 198 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 141 282 | 150 940 | 138 970 | 111 607 | 110 113 | 77 686 | 79 427 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 98 240 | 99 111 | 103 934 | 102 818 | 103 898 | 73 890 | 71 334 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 46 719 | 46 719 | 46 719 | 46 719 | 46 719 | 46 719 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 281 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 111 | 55 215 | 54 099 | 55 179 | 25 171 | 22 615 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 422 | 26 829 | 4 046 | 1 751 | 2 798 | 763 | 3 494 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 829 | 949 | 293 | 1 128 | 355 | 3 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 012 | 1 204 | 513 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 81 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 422 | 1 157 | 408 | 413 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 620 | 25 000 | 30 990 | 7 038 | 3 417 | 3 033 | 4 599 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 256 | 22 352 | 4 629 | 760 | 1 | 3 046 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 181 | 18 744 | 8 638 | 2 409 | 2 500 | 2 869 | 1 395 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 157 | 163 | 158 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 439 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 133 434 | 137 932 | 150 940 | 138 970 | 111 607 | 84 613 | 77 969 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 91 479 | 98 240 | 99 111 | 103 934 | 102 818 | 78 398 | 72 755 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 46 719 | 46 719 | 46 719 | 46 719 | 46 719 | 46 719 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 281 | 281 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 240 | 50 111 | 55 215 | 54 099 | 29 679 | 24 036 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 864 | 19 852 | 26 829 | 4 046 | 1 751 | 2 798 | 763 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 852 | 12 197 | 949 | 293 | 1 128 | 355 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 012 | 1 204 | 513 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 864 | 254 | 1 157 | 408 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 091 | 19 840 | 25 000 | 30 990 | 7 038 | 3 417 | 4 451 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 090 | 6 256 | 22 352 | 4 629 | 760 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 001 | 19 840 | 18 744 | 8 638 | 2 409 | 2 500 | 4 287 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 157 | 163 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 308 | 10 234 | 12 527 | 9 516 | 5 211 | 6 528 | 11 059 |
| Выручка за предыдущий год | 42 523 | 40 246 | 48 017 | 52 478 | 24 018 | 22 384 | 28 456 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 785 | 30 012 | 35 490 | 42 962 | 18 807 | 15 856 | 17 397 |
| Выручка за отчетный год | 35 089 | 48 017 | 52 478 | 24 018 | 22 384 | 28 456 | 13 245 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 527 | 9 516 | 5 211 | 6 528 | 11 769 | 2 060 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 199 | 5 106 | 1 545 | 3 296 | 8 758 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 328 | 4 410 | 3 666 | 3 232 | 3 011 | 2 395 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 752 | 35 490 | 42 962 | 18 807 | 15 856 | 16 687 | 11 185 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 475 | 8 199 | 5 106 | 1 545 | 3 296 | 8 048 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 759 | 4 328 | 4 410 | 3 666 | 3 232 | 3 011 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 037 | 19 266 | 12 450 | 952 | 6 621 | 6 780 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 576 | 1 391 | 808 | 972 | 558 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 890 | 9 319 | 7 404 | 2 964 | 2 502 | 1 376 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 413 | 1 049 | 2 536 | 2 477 | 384 | 122 | 264 |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 477 | 3 630 | 4 030 | 11 894 | 3 108 | 4 022 | 5 311 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 147 | 1 980 | 4 860 | 18 222 | 3 335 | 8 938 | 7 190 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 805 | 23 254 | 19 166 | 12 450 | 952 | 6 621 | 6 070 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 387 | 576 | 1 391 | 808 | 972 | 558 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 101 | 9 890 | 9 319 | 7 404 | 2 964 | 2 502 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 342 | 413 | 1 049 | 2 536 | 2 477 | 384 | 122 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 946 | 10 832 | 3 530 | 4 030 | 11 894 | 3 108 | 4 022 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 517 | 4 128 | 1 980 | 4 860 | 18 222 | 3 335 | 8 938 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 691 | 18 871 | 15 421 | 10 229 | 914 | 5 480 | 4 925 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 134 | 4 165 | 3 553 | 955 | 170 | 1 468 | 1 799 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 706 | 691 | 513 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 838 | 141 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 383 | 3 553 | 955 | 170 | 1 468 | 1 943 | 126 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 108 | 278 | 162 | 183 | 67 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 108 | 278 | 162 | 183 | 67 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 514 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 838 | 141 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 871 | 15 521 | 10 229 | 914 | 5 480 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 871 | 15 521 | 10 229 | 914 | 5 480 | 5 492 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 871 | 15 421 | 10 229 | 914 | 5 480 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 46 719 | 46 719 | 46 719 | 46 719 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 215 | 54 099 | 29 679 | 24 036 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 103 934 | 102 818 | 78 398 | 72 755 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 46 719 | 46 719 | 46 719 | 46 719 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 099 | 55 179 | 25 171 | 22 615 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 102 818 | 103 898 | 73 890 | 71 334 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 914 | 5 480 | 5 492 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 914 | 5 480 | 5 492 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 914 | 5 480 | 5 492 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 914 | 5 480 | 5 492 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 421 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 421 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 421 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 421 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 30 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | 4 400 | 10 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 000 | 4 400 | 10 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 102 818 | 103 898 | 73 890 | 71 334 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 103 934 | 102 818 | 78 398 | 72 755 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 217 | 4 317 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 694 | 22 162 | 17 446 | 14 191 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 | 52 | 14 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 18 058 | 21 707 | 16 991 | 13 174 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 636 | 442 | 403 | 1 003 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 477 | 17 845 | 21 812 | 19 319 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 438 | 13 323 | 15 974 | 13 239 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 999 | 1 960 | 2 109 | 1 208 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 366 | 452 | 127 | 215 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 871 | 478 | 2 506 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 803 | 1 632 | 1 096 | 4 657 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 448 | 3 977 | 10 223 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 155 563 | 143 892 | 17 539 | 9 918 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 637 | 11 829 | 678 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 008 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 159 | 7 776 | 3 095 | 6 249 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 650 | 3 346 | 2 280 | 1 769 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 597 | 2 903 | 335 | 214 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 137 115 | 139 915 | 7 316 | 10 460 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | 100 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 390 | 5 530 | 6 550 | 10 360 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 | 1 075 | 766 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 645 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 900 | 7 000 | 2 800 | 9 400 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 900 | 7 000 | 2 800 | 9 400 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 139 | 14 029 | 14 326 | 3 755 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 789 | 4 062 | 10 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 350 | 9 967 | 4 326 | 3 755 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 265 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 10,2 млн ₽ | 914 тыс. ₽ |
| Активы | 139,0 млн ₽ | 111,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,40 | 7,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,04 | 7,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,71 | 3,82 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 7,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.