Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХАВТОТРАНС", Северодвинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХАВТОТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 507 | 2 773 | 2 910 | 3 501 | 2 262 | 4 065 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 679 | 2 964 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 679 | 2 964 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 507 | 2 773 | 2 910 | 3 501 | 1 583 | 1 101 |
| Запасы на конец отчетного года | 79 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 377 | 624 | 287 | 857 | 900 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 346 | 2 096 | 2 977 | 400 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 130 | 348 | 190 | 237 | 326 | 201 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 507 | 2 811 | 2 910 | 3 501 | 2 350 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 769 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 769 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 507 | 2 811 | 2 910 | 3 501 | 1 580 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 384 | 624 | 287 | 1 254 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 377 | 2 000 | 2 096 | 2 977 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 130 | 348 | 190 | 237 | 326 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 507 | 2 773 | 2 910 | 3 501 | 2 262 | 4 065 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 294 | 344 | 340 | 453 | 1 144 | 1 717 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 344 | 330 | 443 | 1 134 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 213 | 2 429 | 2 571 | 3 047 | 1 118 | 2 349 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 1 992 | 1 656 | 2 641 | 13 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 211 | 437 | 915 | 406 | 1 105 | 2 349 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 507 | 2 811 | 2 910 | 3 501 | 2 350 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 294 | 316 | 340 | 454 | 1 144 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 294 | 306 | 330 | 444 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 213 | 2 495 | 2 571 | 3 047 | 1 206 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 1 992 | 1 656 | 2 641 | 13 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 211 | 503 | 915 | 406 | 1 193 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 301 | 96 | 297 | 337 | 408 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 052 | 2 301 | 2 472 | 2 976 | 3 574 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 751 | 2 205 | 2 175 | 2 639 | 3 166 | |
| Выручка за отчетный год | 3 052 | 2 301 | 2 472 | 2 976 | 3 574 | 4 607 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 301 | 96 | 297 | 337 | 835 | 1 146 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 301 | 96 | 247 | 278 | 408 | 1 146 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 50 | 59 | 427 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 751 | 2 205 | 2 175 | 2 639 | 2 739 | 3 461 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 301 | 96 | 247 | 278 | 408 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 50 | 59 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 284 | 62 | 222 | 211 | 726 | 621 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 518 | 120 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 34 | 25 | 76 | 200 | 645 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 284 | 62 | 222 | 211 | 726 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 518 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 34 | 25 | 76 | 200 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 284 | 49 | 198 | 168 | 726 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 43 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 24 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 43 | 34 | |||
| Прочее за отчетный год | 24 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 284 | 49 | 198 | 168 | 692 | 621 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 284 | 49 | 198 | 168 | 692 | 621 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 284 | 49 | 198 | 168 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 325 | 286 | 444 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 335 | 296 | 454 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 354 | 466 | 1 134 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 364 | 476 | 1 144 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | 180 | 690 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 | 180 | 690 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | 180 | 690 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 | 180 | 690 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 340 | 455 | 1 144 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 316 | 340 | 453 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 877 | 2 770 | 3 441 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 866 | 2 737 | 3 411 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | 33 | 30 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 123 | 3 754 | 8 835 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 578 | 2 257 | 2 515 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 | 38 | 44 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 524 | 1 459 | 6 276 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 031 | 5 483 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 031 | 5 483 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 031 | 5 483 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 47 | 89 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 284 тыс. ₽ | 198 тыс. ₽ | 168 тыс. ₽ | 621 тыс. ₽ |
| Активы | 507 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 294 тыс. ₽ | — | — | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,38 | 1,13 | 1,15 | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,38 | 1,13 | 1,15 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 0,89 | 1,05 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | — | — | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,72 | — | — | 1,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 56,0 % | 6,8 % | 4,8 % | 15,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,6 % | — | — | 36,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.