Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОМОРСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОМОРСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 873 | 66 010 | 48 418 | 16 072 | 16 072 | 16 072 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 874 | 66 010 | 48 418 | 16 072 | 16 072 | 16 072 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 587 | 15 824 | 13 188 | 3 018 | 3 018 | 3 018 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 592 | 49 880 | 22 180 | 9 403 | 9 403 | 9 403 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 695 | 306 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 050 | 3 651 | 3 651 | 3 651 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 785 | 29 874 | 66 010 | 48 418 | 16 072 | 16 072 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 785 | 29 874 | 66 010 | 48 418 | 16 072 | 16 072 |
| Запасы на конец предыдущего года | 653 | 5 587 | 15 824 | 13 188 | 3 018 | 3 018 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 132 | 23 592 | 22 180 | 9 403 | 9 403 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 695 | 306 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 880 | 13 050 | 3 651 | 3 651 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 873 | 66 010 | 48 418 | 16 072 | 16 072 | 16 072 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 430 | 17 734 | 87 | 176 | 176 | 176 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 77 | 166 | 166 | 166 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 500 | 11 100 | 10 709 | 10 709 | 10 709 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 500 | 11 100 | 10 709 | 10 709 | 10 709 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 444 | 32 776 | 37 231 | 5 187 | 5 187 | 5 187 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 741 | 21 584 | 18 444 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 703 | 11 192 | 18 787 | 5 187 | 5 187 | 5 187 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 785 | 29 874 | 66 010 | 48 418 | 16 072 | 16 072 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 18 430 | 17 734 | 87 | 176 | 176 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 18 420 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 77 | 166 | 166 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 500 | 11 100 | 10 709 | 10 709 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 500 | 11 100 | 10 709 | 10 709 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 775 | 11 444 | 32 776 | 37 231 | 5 187 | 5 187 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 758 | 6 741 | 21 584 | 18 444 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 4 703 | 11 192 | 18 787 | 5 187 | 5 187 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 430 | 1 424 | 273 | |||
| Выручка за предыдущий год | 18 430 | 1 424 | 1 588 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 315 | |||||
| Выручка за отчетный год | 18 430 | 1 424 | 1 588 | 812 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 430 | 1 424 | 273 | 454 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 430 | 1 424 | 103 | 454 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 148 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 315 | 358 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 430 | 1 424 | 103 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 148 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 420 | 77 | 166 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 2 120 | 78 | 288 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 420 | 77 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 2 120 | 78 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 420 | 77 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 420 | 77 | 166 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 420 | 77 | 166 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 77 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 18,4 млн ₽ | -696 тыс. ₽ |
| Активы | 29,9 млн ₽ | 66,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,4 млн ₽ | 17,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,61 | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,12 | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 0,62 | 2,72 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 61,7 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | -3,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.