Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Л`ИГА", Заболотье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Л`ИГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 610 | 18 043 | 16 140 | 14 453 | 16 047 | 17 410 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 238 | 2 552 | 2 791 | 2 135 | 2 152 | 1 734 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 238 | 2 552 | 2 791 | 2 135 | 2 152 | 1 734 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 372 | 15 491 | 13 349 | 12 318 | 13 895 | 15 676 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 751 | 7 351 | 6 191 | 6 339 | 8 081 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 015 | 7 342 | 5 988 | 6 127 | 7 556 | 7 576 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 357 | 1 398 | 10 | 19 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 877 | 8 610 | 18 043 | 16 140 | 14 453 | 16 047 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 712 | 2 238 | 2 552 | 2 791 | 2 135 | 2 152 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 712 | 2 238 | 2 552 | 2 791 | 2 135 | 2 152 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 165 | 6 372 | 15 491 | 13 349 | 12 318 | 13 895 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 751 | 7 351 | 6 191 | 6 339 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 151 | 6 015 | 7 342 | 5 988 | 6 127 | 7 556 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 357 | 1 398 | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 610 | 18 043 | 16 140 | 14 453 | 16 047 | 17 410 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 109 | 13 412 | 13 155 | 13 328 | 12 531 | 10 931 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 099 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 311 | 2 440 | 1 570 | 803 | 146 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 311 | 2 440 | 1 570 | 803 | 146 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 190 | 2 191 | 1 415 | 322 | 3 370 | 6 479 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 | 703 | 1 029 | 875 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 137 | 1 488 | 386 | 322 | 3 370 | 5 604 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 877 | 8 610 | 18 043 | 16 140 | 14 453 | 16 047 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 087 | 6 109 | 13 412 | 13 155 | 13 328 | 12 531 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 077 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 311 | 2 440 | 1 570 | 803 | 146 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 311 | 2 440 | 1 570 | 803 | 146 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 790 | 190 | 2 191 | 1 415 | 322 | 3 370 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 723 | 53 | 703 | 1 029 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 | 137 | 1 488 | 386 | 322 | 3 370 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 656 | 25 549 | 7 661 | 6 795 | 2 419 | 3 002 |
| Выручка за предыдущий год | 2 600 | 17 779 | 14 405 | 12 490 | 6 229 | 5 496 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 944 | 7 770 | 6 744 | 5 695 | 3 810 | 2 494 |
| Выручка за отчетный год | 17 779 | 14 405 | 12 490 | 6 229 | 5 496 | 3 994 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 009 | 6 795 | 2 419 | 3 002 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 009 | 6 795 | 2 419 | 3 002 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 770 | 6 744 | 5 695 | 3 810 | 2 494 | 4 031 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 656 | 7 661 | 6 795 | 2 419 | 3 002 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 159 | 6 558 | 275 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 330 | 487 | 357 | 87 | 6 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 411 | 3 100 | 2 214 | 330 | 639 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 261 | 3 128 | 8 668 | 2 117 | 3 558 | 2 196 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 672 | 16 809 | 7 337 | 275 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 330 | 487 | 357 | 87 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 5 411 | 3 100 | 2 214 | 330 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 398 | 3 094 | 8 668 | 2 117 | 3 558 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 605 | 4 022 | 7 303 | 173 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 111 | 102 | 154 | ||
| Прочее за предыдущий год | 67 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 111 | 102 | 154 | |||
| Прочее за отчетный год | 137 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 022 | 7 303 | 173 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 022 | 7 303 | 173 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 605 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 402 | 13 145 | 13 318 | 12 521 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 412 | 13 155 | 13 328 | 12 531 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 145 | 13 318 | 12 521 | 10 921 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 155 | 13 328 | 12 531 | 10 931 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 173 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 173 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 257 | 797 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 257 | 797 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 257 | 797 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 155 | 13 328 | 10 931 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 412 | 13 155 | 12 531 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 275 | 1 166 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 488 | 5 098 | 8 868 | 7 419 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 274 | 4 768 | 8 868 | 6 793 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 214 | 330 | 626 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 489 | 3 823 | 7 702 | 8 129 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 085 | 2 366 | 4 887 | 5 939 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 998 | 629 | 565 | 689 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 487 | 288 | 84 | 8 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 919 | 540 | 2 166 | 1 493 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 841 | 9 | 509 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 841 | 9 | 509 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 729 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 305 | 1 480 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 305 | 1 480 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 851 | 1 276 | 657 | 751 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 851 | 1 276 | 657 | 751 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,4 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,3 млн ₽ | -257 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽ | -797 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 18,0 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 17,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,4 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,07 | 9,43 | 38,25 | 4,12 | 2,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,99 | 4,24 | 19,03 | 2,24 | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,82 | 0,92 | 0,78 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,35 | 0,23 | 0,08 | 0,28 | 0,59 |
| Рентабельность продаж | 53,2 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 50,7 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,5 % | -1,6 % | 1,2 % | -5,0 % | -9,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,5 % | -2,0 % | 1,3 % | -6,4 % | -14,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,80 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 186 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 365 дн. | 471 дн. | 593 дн. | 928 дн. | 732 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.