Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРХАТ", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРХАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 152 | 21 264 | 54 369 | 54 953 | 27 637 | 7 807 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 152 | 21 264 | 54 369 | 54 953 | 27 637 | 7 807 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 690 | 19 524 | 49 403 | 44 775 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 930 | 1 333 | 4 401 | 9 063 | 27 565 | 3 583 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 532 | 407 | 565 | 1 115 | 72 | 4 224 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 702 | 26 152 | 21 264 | 54 369 | 54 953 | 27 637 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 702 | 26 152 | 21 264 | 54 369 | 54 953 | 27 637 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 501 | 20 690 | 19 524 | 49 403 | 44 775 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 910 | 4 930 | 1 333 | 4 401 | 9 063 | 27 565 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 291 | 532 | 407 | 565 | 1 115 | 72 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 152 | 21 264 | 54 369 | 54 953 | 27 637 | 7 807 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 751 | 3 187 | 913 | 3 353 | 8 183 | 5 546 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 401 | 18 077 | 53 456 | 51 600 | 19 454 | 2 261 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 900 | 5 670 | 36 370 | 31 000 | 10 600 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 501 | 12 407 | 17 086 | 20 600 | 8 854 | 2 261 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 702 | 26 152 | 21 264 | 54 369 | 54 953 | 27 637 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 751 | 3 187 | 913 | 3 353 | 8 183 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 881 | 23 401 | 18 077 | 53 456 | 51 600 | 19 454 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 480 | 13 900 | 5 670 | 36 370 | 31 000 | 10 600 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 401 | 9 501 | 12 407 | 17 086 | 20 600 | 8 854 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 414 | 1 418 | 5 421 | 6 873 | ||
| Выручка за предыдущий год | 52 599 | 59 282 | 49 611 | 47 166 | 74 687 | 105 008 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 920 | 53 868 | 48 193 | 47 225 | 69 266 | 98 135 |
| Выручка за отчетный год | 59 282 | 49 611 | 47 166 | 74 687 | 105 008 | 5 171 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 414 | 1 418 | 5 421 | 6 873 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 414 | 1 418 | 5 421 | 6 873 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 868 | 48 193 | 47 225 | 69 266 | 98 135 | 7 558 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 414 | 1 418 | 5 421 | 6 873 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 518 | 956 | 3 187 | 5 702 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 807 | 398 | 1 661 | 2 250 | 1 648 | 205 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 63 | 34 | 170 | 523 | 184 |
| Прочие расходы за отчетный год | 91 | 127 | 116 | 154 | 46 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 518 | 956 | 3 187 | 5 702 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 892 | 807 | 398 | 1 661 | 2 250 | 1 648 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 63 | 34 | 170 | 523 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 | 91 | 127 | 116 | 154 | 46 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 930 | 436 | 2 440 | 4 830 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 575 | 588 | 520 | 472 | 747 | 872 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 588 | 520 | 472 | 747 | 872 | 207 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 930 | 436 | 2 440 | 4 830 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 930 | 436 | 2 440 | 4 830 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 177 | 903 | 3 343 | 8 173 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 187 | 913 | 3 353 | 8 183 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 903 | 3 343 | 8 173 | 5 536 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 913 | 3 353 | 8 183 | 5 546 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 440 | 4 830 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 440 | 4 830 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 440 | 4 830 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 440 | 4 830 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 274 | 2 637 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 274 | 2 637 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 274 | 2 637 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 274 | 2 637 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 913 | 3 353 | 8 183 | 5 546 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 187 | 913 | 3 353 | 8 183 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 993 | 4 152 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 493 | 73 439 | 57 021 | 9 915 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 869 | 68 428 | 48 652 | 9 589 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 624 | 5 011 | 8 369 | 326 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 043 | 71 446 | 73 853 | 5 763 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 314 | 5 139 | 6 042 | 4 838 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 58 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 448 | 709 | 802 | 263 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 281 | 65 598 | 67 009 | 604 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 708 | 15 789 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 200 | 38 243 | 32 600 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 61 200 | 38 243 | 32 600 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 492 | 39 686 | 16 811 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 492 | 39 686 | 16 811 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 158 | 550 | 4 152 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 3 930 | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 3 930 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 2 741 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 436 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | -2,6 млн ₽ |
| Активы | 26,2 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 54,4 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 913 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,18 | 1,02 | 1,06 | 1,42 | 3,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,10 | 0,09 | 0,20 | 1,42 | 3,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 1,87 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,15 | 0,02 | 0,06 | 0,30 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 8,51 | 5,67 | 58,55 | 15,39 | 2,38 | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,0 % | 2,1 % | -4,2 % | 4,4 % | 17,5 % | -33,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 142,9 % | 13,7 % | -249,1 % | 72,8 % | 59,0 % | -47,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 140 дн. | 148 дн. | 382 дн. | 236 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.