Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С ТЕХНОЛОГИЯ", Березовка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С ТЕХНОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 300 540 | 916 279 | 1 353 187 | 1 302 466 | 1 227 972 | 1 192 200 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 208 170 | 798 371 | 1 147 197 | 1 121 244 | 1 045 996 | 1 014 335 |
| Основные средства на конец отчетного года | 208 169 | 5 287 | 1 138 008 | 1 108 869 | 1 015 551 | 967 963 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 9 128 | 12 375 | 30 445 | 46 372 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 793 084 | 61 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 92 370 | 117 908 | 205 990 | 181 222 | 181 976 | 177 866 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 28 579 | 84 551 | 44 592 | 36 212 | 36 119 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 007 | 11 017 | 3 | 48 | 48 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 83 680 | 65 532 | 104 465 | 136 620 | 145 674 | 141 674 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 596 | 12 790 | 3 200 | 2 | 8 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 84 | 2 757 | 5 | 33 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 139 | 300 540 | 916 279 | 1 353 187 | 1 300 564 | 1 227 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 619 | 208 170 | 798 371 | 1 147 197 | 1 123 128 | 1 045 996 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 619 | 208 169 | 5 287 | 1 138 008 | 1 109 015 | 1 015 551 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 9 128 | 14 113 | 30 445 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 793 084 | 61 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 92 370 | 117 908 | 205 990 | 177 436 | 181 976 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 28 579 | 84 550 | 44 004 | 36 212 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 007 | 11 017 | 162 | 48 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 680 | 65 532 | 104 465 | 133 230 | 145 674 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 207 | 8 596 | 12 790 | 3 200 | 36 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 84 | 84 | 2 757 | 5 | 33 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 300 540 | 916 279 | 1 353 187 | 1 302 466 | 1 227 971 | 1 192 200 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 199 241 | 709 345 | 808 980 | 938 368 | 794 639 | 728 477 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 119 071 | 629 345 | 766 054 | 950 781 | 950 781 | 950 781 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 170 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 517 | 24 913 | 226 201 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 483 | 24 863 | 226 110 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 34 | 50 | 91 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 299 | 206 934 | 544 207 | 359 581 | 408 419 | 237 522 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 000 | 150 000 | 140 942 | 169 060 | 197 022 | 40 831 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 299 | 56 934 | 403 191 | 190 522 | 211 397 | 196 692 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 74 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 139 | 300 540 | 916 279 | 1 353 187 | 1 300 564 | 1 227 971 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 199 241 | 709 345 | 808 980 | 931 353 | 794 639 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 119 071 | 629 345 | 766 054 | 950 781 | 950 781 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 170 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 538 | 24 913 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 483 | 24 863 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 56 | 50 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 129 | 101 299 | 206 934 | 544 207 | 364 673 | 408 419 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 000 | 150 000 | 140 942 | 172 876 | 197 022 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 129 | 76 299 | 56 934 | 403 191 | 191 798 | 211 397 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 74 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 | 51 704 | 1 182 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 960 | 25 852 | 17 278 | 57 186 | 7 399 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 767 | 25 852 | 16 096 | 102 150 | 53 609 | |
| Выручка за отчетный год | 2 960 | 25 852 | 17 278 | 57 220 | 7 399 | 117 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 193 | 1 182 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 619 | 4 012 | 680 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 234 | 9 487 | 18 136 | 8 848 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 767 | 25 852 | 16 096 | 121 219 | 53 609 | 48 827 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 619 | 2 423 | 680 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 234 | 9 487 | 27 451 | 18 136 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 340 | 10 512 | 13 393 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 185 930 | 14 267 | 36 539 | 10 038 | 10 974 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 185 975 | 49 980 | 20 264 | 66 702 | 19 589 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 156 | 10 512 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 185 930 | 14 267 | 35 730 | 10 038 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 185 975 | 49 980 | 17 544 | 66 702 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 9 128 | 13 990 | 16 331 | ||
| Прочее за предыдущий год | 565 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 187 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 34 | 5 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 9 128 | 12 252 | 16 331 | 15 927 | |
| Прочее за отчетный год | 565 | 9 034 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 119 071 | 629 345 | 766 054 | 950 781 | 950 781 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 170 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 199 241 | 709 345 | 808 980 | 931 353 | 794 639 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 629 345 | 766 054 | 950 781 | 950 781 | 950 781 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 709 345 | 808 980 | 938 368 | 794 639 | 728 477 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 510 296 | 136 709 | 184 727 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 510 296 | 136 709 | 184 727 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 510 296 | 136 709 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 510 296 | 136 709 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 22 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 170 | 37 074 | 55 339 | 136 714 | 66 161 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 192 | 37 074 | 55 339 | 136 714 | 66 161 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 074 | 55 339 | 136 714 | 66 161 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 37 074 | 55 339 | 136 714 | 66 161 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 22 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 170 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 192 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 709 345 | 808 979 | 928 933 | 785 204 | 719 043 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 199 241 | 709 345 | 808 980 | 921 918 | 785 204 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 124 | 1 140 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 293 | 25 867 | 46 265 | 10 631 | 5 142 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 | 25 802 | 38 225 | 745 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 265 | 65 | 8 040 | 9 886 | 5 142 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 37 169 | 126 589 | 65 041 | 34 572 | 4 002 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 722 | 83 187 | 25 046 | 9 517 | 2 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 447 | 13 074 | 18 293 | 14 624 | 1 662 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 308 | 21 702 | 10 431 | 2 338 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 575 077 | 197 290 | 27 946 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 575 077 | 197 290 | 17 446 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 574 147 | 288 422 | 43 524 | 23 913 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 658 147 | 396 022 | 43 524 | 24 863 | 3 630 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 209 000 | 84 021 | 43 524 | 24 863 | 3 630 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 449 147 | 312 001 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 000 | 107 600 | 950 | 4 757 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 84 000 | 107 600 | 950 | 4 757 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 194 | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -58,9 млн ₽ | -66,2 млн ₽ |
| Активы | 1,30 млрд ₽ | 1,19 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,5 % | -5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 134 дн. | 270 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.