Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "МИРИТ", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "МИРИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 382 | 16 380 | 11 304 | 19 530 | 37 830 | 21 352 | 20 728 | 50 693 | 56 493 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 901 | 14 941 | 9 831 | 9 571 | 21 076 | 17 081 | 14 406 | 42 576 | 33 719 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 875 | 14 929 | 9 820 | 9 571 | 21 076 | 17 081 | 14 406 | 42 576 | 33 717 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 | 12 | 11 | 2 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 481 | 1 439 | 1 473 | 9 959 | 16 754 | 4 271 | 6 322 | 8 117 | 22 774 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 968 | 715 | 670 | 9 610 | 15 252 | 3 550 | 5 745 | 6 936 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 | 1 002 | 21 680 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 513 | 724 | 803 | 347 | 305 | 721 | 577 | 1 181 | 1 094 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 195 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 725 | 23 382 | 16 380 | 12 134 | 27 925 | 37 830 | 21 352 | 20 728 | 50 693 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 129 | 21 901 | 14 941 | 9 830 | 1 665 | 21 076 | 17 081 | 14 406 | 42 576 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 089 | 21 875 | 14 929 | 9 820 | 1 665 | 21 076 | 17 081 | 14 406 | 42 576 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 | 26 | 12 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 596 | 1 481 | 1 439 | 2 304 | 26 260 | 16 754 | 4 271 | 6 322 | 8 117 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 477 | 968 | 715 | 1 501 | 25 438 | 16 449 | 3 550 | 5 745 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 | 6 936 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 119 | 513 | 724 | 803 | 820 | 305 | 721 | 577 | 1 181 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 382 | 16 380 | 11 304 | 19 530 | 37 830 | 21 352 | 20 728 | 50 693 | 56 493 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 934 | 13 084 | 10 760 | 4 919 | 1 622 | 1 218 | 10 788 | 5 879 | 19 152 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 909 | 1 612 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 100 | 16 900 | 7 721 | 43 157 | 35 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 100 | 16 900 | 7 721 | 43 157 | 35 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 448 | 3 296 | 544 | 14 611 | 15 108 | 3 234 | 2 219 | 1 657 | 2 341 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 870 | 2 328 | 388 | 1 159 | 580 | 999 | 747 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 578 | 968 | 544 | 14 561 | 14 720 | 2 075 | 1 639 | 658 | 1 594 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 50 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 725 | 23 382 | 16 380 | 12 134 | 27 925 | 37 830 | 21 352 | 20 728 | 50 693 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 746 | 9 934 | 13 084 | 10 721 | 9 056 | 1 622 | 1 218 | 10 788 | 5 879 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 711 | 9 046 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 100 | 16 900 | 7 721 | 43 157 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 100 | 16 900 | 7 721 | 43 157 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 979 | 13 448 | 3 296 | 1 413 | 18 869 | 15 108 | 3 234 | 2 219 | 1 657 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 249 | 10 870 | 2 328 | 388 | 1 159 | 580 | 999 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 730 | 2 578 | 968 | 1 375 | 18 869 | 14 720 | 2 075 | 1 639 | 658 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 38 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 631 | 3 126 | 6 433 | 63 482 | 42 100 | 117 234 | 134 962 | 183 425 | 205 255 |
| Выручка за предыдущий год | 39 727 | 48 592 | 52 009 | 63 482 | 42 100 | 55 657 | 68 164 | 98 432 | 103 374 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 096 | 45 466 | 45 576 | 61 577 | 66 798 | 84 993 | 101 881 | ||
| Выручка за отчетный год | 48 592 | 52 009 | 63 482 | 70 857 | 55 657 | 68 164 | 98 432 | 103 374 | 136 879 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 126 | 6 433 | 14 | 70 857 | 55 657 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 126 | 6 433 | 14 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 79 622 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 466 | 45 576 | 63 468 | 66 798 | 84 993 | 101 881 | 112 351 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 631 | 3 126 | 6 433 | 14 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 63 468 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 738 | 3 969 | 3 389 | 2 389 | 5 036 | 10 761 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 38 | 70 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 065 | 1 956 | 1 594 | 1 209 | 2 936 | 8 617 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 550 | 1 193 | 315 | 1 145 | 1 176 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 323 | 508 | 1 546 | 757 | 602 | 865 | 955 | 968 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 469 | 1 738 | 3 969 | 10 922 | 1 018 | 3 389 | 2 389 | 5 036 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 971 | 1 065 | 1 956 | 393 | 1 594 | 1 209 | 2 936 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 365 | 70 | 1 193 | 315 | 1 145 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 191 | 323 | 508 | 1 546 | 555 | 602 | 865 | 955 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 075 | 1 241 | 3 152 | 10 387 | 9 570 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 394 | 497 | 817 | 638 | 626 | 740 | 2 110 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 497 | 817 | 638 | 740 | 2 110 | 1 044 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 241 | 3 152 | 9 570 | 14 739 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 241 | 3 152 | 9 570 | 14 739 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 387 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 969 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 760 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 70,9 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | 68,2 млн ₽ | 98,4 млн ₽ | 103,4 млн ₽ | 136,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -5,8 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | -377 тыс. ₽ | 9,6 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | ||
| Активы | 19,5 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -21,5 % | +22,5 % | +44,4 % | +5,0 % | +32,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 | 1,11 | 1,32 | 2,85 | 4,90 | 9,73 | 2,75 ▲ | 6,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 1,10 | 1,32 | 2,85 | 4,90 | 9,73 | 2,07 ▲ | 4,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,09 | 0,22 | 0,26 | 0,71 | 9,73 | 1,71 ▲ | 3,57 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,04 | 0,06 | 0,52 | 0,12 | 0,34 | 0,74 ▼ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 2,97 | 22,32 | 16,53 | 0,92 | 7,62 | 1,95 | 0,21 ▼ | 0,22 |
| Рентабельность продаж | -12,4 % | -10,6 % | 2,0 % | 13,7 % | 1,4 % | 17,9 % | 8,8 % ▲ | 11,1 % |
| Чистая рентабельность | -8,1 % | -13,3 % | -0,6 % | 9,7 % | -2,2 % | 10,8 % | 5,7 % ▲ | 10,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -29,5 % | -19,6 % | -1,8 % | 46,2 % | -4,5 % | 26,1 % | 11,8 % ▲ | 19,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -117,0 % | -457,7 % | -31,0 % | 88,7 % | -39,1 % | 77,0 % | 23,1 % ▲ | 40,4 % |
| Оборачиваемость активов | 3,63 | 1,47 | 3,19 | 4,75 | 2,04 | 2,42 | 2,60 ▼ | 2,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 50 дн. | 100 дн. | 19 дн. | 21 дн. | 24 дн. | — | 22 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 10 дн. | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 11 дн. | 7 дн. | 2 дн. | 5 дн. | 20 дн. ▲ | 15 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 5 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,47 | 0,10 | 0,24 | 0,65 | 0,80 | 0,90 | 0,72 ▲ | 0,84 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,09 | -0,74 | — | — | — | — | 8,47 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.10 (компаний: 2846).