Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФУД АЭРО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФУД АЭРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 184 613 | 309 230 | 456 508 | 459 920 | 459 921 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 136 | 5 196 | 2 857 | 1 038 | 1 038 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 956 | 5 029 | 2 850 | 1 038 | 1 038 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 180 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 167 | 8 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 179 478 | 304 034 | 453 651 | 458 882 | 458 883 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 945 | 20 894 | 13 112 | 10 575 | 10 575 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 147 440 | 77 198 | 88 650 | 102 316 | 102 316 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 197 915 | 344 098 | 345 628 | 345 628 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 93 | 916 | 621 | 338 | 338 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 111 | 7 170 | 26 | 26 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 933 | 239 307 | 309 230 | 456 508 | 459 921 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 325 | 5 123 | 5 196 | 2 857 | 1 038 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 275 | 4 956 | 5 029 | 2 850 | 1 038 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 167 | 167 | 8 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 608 | 234 184 | 304 034 | 453 651 | 458 883 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 606 | 20 143 | 20 894 | 13 112 | 10 575 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 903 | 97 268 | 77 198 | 88 650 | 102 316 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 110 890 | 197 915 | 344 098 | 345 628 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 99 | 519 | 916 | 621 | 338 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 364 | 7 111 | 7 170 | 26 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 184 613 | 309 230 | 456 508 | 459 920 | 459 920 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 126 234 | 280 016 | 338 755 | 351 811 | 351 811 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 280 006 | 338 745 | 351 801 | 351 801 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 379 | 29 214 | 117 754 | 108 109 | 108 109 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 504 | 18 598 | 111 080 | 103 870 | 103 870 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 875 | 10 616 | 6 674 | 4 239 | 4 239 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 933 | 239 307 | 309 230 | 456 508 | 459 920 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 187 725 | 280 016 | 338 755 | 351 811 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 187 715 | 280 006 | 338 745 | 351 801 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 923 | 51 582 | 29 214 | 117 754 | 108 109 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 179 | 27 504 | 18 598 | 111 080 | 103 870 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 744 | 24 078 | 10 616 | 6 674 | 4 239 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 669 | 110 911 | 48 608 | ||
| Выручка за предыдущий год | 181 535 | 191 254 | 150 458 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 866 | 80 343 | 101 850 | ||
| Выручка за отчетный год | 181 535 | 191 254 | 150 458 | 75 086 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 669 | 110 911 | 48 608 | 2 678 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 125 669 | 88 568 | 48 608 | 2 678 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 366 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 977 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 866 | 80 343 | 101 850 | 72 408 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 125 669 | 88 568 | 48 608 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 366 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 977 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 126 900 | 92 670 | 59 120 | 14 553 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 106 | 20 487 | 28 108 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 325 | 283 | 11 568 | 15 925 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 329 | 2 811 | 1 934 | 8 345 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 773 | 1 532 | 341 | 8 653 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 126 900 | 92 670 | 59 120 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 106 | 20 487 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 325 | 283 | 11 568 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 329 | 2 811 | 1 934 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 773 | 1 532 | 341 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 126 224 | 92 291 | 58 739 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 676 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 381 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 676 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 379 | 1 497 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 126 224 | 92 291 | 58 739 | 13 056 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 224 | 92 291 | 58 739 | 13 056 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 126 224 | 92 291 | 58 739 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 280 006 | 338 745 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 280 016 | 338 755 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 338 745 | 351 801 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 338 755 | 351 811 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 738 | 13 056 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 58 738 | 13 056 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 738 | 13 056 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 58 738 | 13 056 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 338 755 | 351 811 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 280 016 | 338 755 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 53 012 | 16 970 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 157 701 | 75 563 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 147 229 | 74 999 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 472 | 564 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 689 | 58 593 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 64 219 | 37 637 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 865 | 16 468 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 605 | 4 488 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 766 | 3 832 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 390 | 3 770 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 376 | 62 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 165 573 | 5 300 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 165 573 | 5 300 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 92 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 135 | 5 870 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 101 135 | 5 870 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 635 | 21 655 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 635 | 21 655 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 126,2 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 13,1 млн ₽ |
| Активы | 184,6 млн ₽ | 456,5 млн ₽ | 459,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 126,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,07 | 3,85 | 4,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,53 | 3,68 | 4,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 2,93 | 3,20 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,46 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 68,4 % | 12,9 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 209 дн. | 47 дн. | 53 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 202 дн. | 24 дн. | 21 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,67 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,19 | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 4,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.