Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙОПТТОРГ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙОПТТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 847 | 351 443 | 495 158 | 375 993 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 062 | 171 822 | 161 947 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 1 062 | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 171 822 | 161 947 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 94 785 | 351 443 | 323 336 | 214 046 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 527 | 51 046 | 71 881 | 6 972 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 431 | 215 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 86 177 | 291 875 | 241 658 | 194 434 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 311 | 12 405 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 | 63 | 9 314 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 148 | 52 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 174 | 221 797 | 354 088 | 495 158 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 062 | 287 | 171 822 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 1 062 | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 287 | 171 822 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 112 | 221 510 | 354 088 | 323 336 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 746 | 6 423 | 51 046 | 71 881 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 431 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 130 | 202 057 | 300 609 | 241 658 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 3 967 | 2 311 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 9 061 | 63 | 9 314 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 183 | 2 | 59 | 52 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 847 | 351 443 | 495 158 | 375 993 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 151 | 27 819 | 32 900 | 27 757 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 131 | 27 794 | 32 875 | 27 732 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 50 000 | 38 167 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 50 000 | 38 167 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 696 | 323 624 | 412 258 | 310 070 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 645 | 131 | 7 401 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 696 | 301 979 | 412 127 | 302 669 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 174 | 221 797 | 354 088 | 495 157 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 103 | 1 893 | 20 277 | 32 900 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 25 | 25 | 25 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 93 | 1 868 | 20 252 | 32 875 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 071 | 219 904 | 333 811 | 412 257 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 21 645 | 131 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 071 | 216 904 | 312 166 | 412 127 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 706 | 17 256 | 35 055 | 32 483 |
| Выручка за предыдущий год | 169 311 | 986 809 | 948 657 | 512 268 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 168 605 | 969 553 | 913 602 | 479 785 |
| Выручка за отчетный год | 268 046 | 948 657 | 512 268 | 117 443 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 275 | 35 055 | 32 483 | 13 688 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 | 31 220 | 25 015 | 5 891 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 227 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 835 | 7 468 | 7 797 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 267 771 | 913 602 | 479 785 | 103 755 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 485 | 1 962 | 31 220 | 25 015 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 221 | 136 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 158 | 3 835 | 7 468 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 | 28 328 | 15 913 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 113 | 5 314 | 7 392 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 56 | 4 504 | 126 060 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 835 | 8 292 | 129 651 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 485 | 1 882 | 28 328 | 15 913 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 113 | 5 314 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 | 4 504 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 87 | 835 | 8 292 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 485 | 1 506 | 25 926 | 11 326 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 376 | 2 402 | 3 290 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 2 402 | 3 290 | 51 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | 66 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | 25 926 | 12 623 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 25 926 | 12 623 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 485 | 1 506 | 25 926 | 11 326 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 868 | 20 252 | 32 875 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 893 | 20 277 | 32 900 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 794 | 32 875 | 24 460 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 819 | 32 900 | 24 485 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 926 | 12 623 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 926 | 12 623 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 926 | 12 623 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 926 | 12 623 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 416 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 416 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 416 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 8 416 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 854 | 32 900 | 27 757 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 893 | 20 277 | 32 900 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 101 711 | 7 993 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 450 317 | 493 981 | 162 297 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 419 671 | 468 774 | 148 923 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 646 | 25 207 | 13 374 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 479 762 | 392 270 | 154 304 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 446 925 | 352 308 | 119 806 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 205 | 3 493 | 3 414 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 113 | 5 008 | 3 435 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 877 | 2 661 | 2 391 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 28 642 | 28 800 | 25 258 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 899 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 899 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 101 | 121 063 | 13 038 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 121 063 | 646 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 101 | 12 392 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 649 | 28 603 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 745 | 76 997 | 875 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 745 | 76 997 | 875 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 096 | 48 394 | 5 131 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 131 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 096 | 48 394 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 251 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -5,1 млн ₽ |
| Активы | 376,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 065 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.