Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАСМАН", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАСМАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 063 | 3 175 | 6 832 | 8 217 | 10 465 | 7 752 | 7 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 243 | 209 | 144 | 143 | 80 | 659 | 75 |
| Основные средства на конец отчетного года | 243 | 188 | 138 | 138 | 75 | 654 | 75 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 21 | 6 | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 821 | 2 966 | 6 688 | 8 074 | 10 385 | 7 093 | 7 808 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 274 | 618 | 1 311 | 2 232 | 3 192 | 1 135 | 1 877 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 822 | 2 180 | 5 417 | 5 816 | 7 117 | 5 874 | 5 874 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 725 | 138 | 17 | 26 | 76 | 84 | 57 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 357 | 1 586 | 3 175 | 6 832 | 9 423 | 10 465 | 7 915 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 238 | 209 | 144 | 93 | 80 | 80 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 238 | 188 | 138 | 88 | 75 | 75 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 6 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 357 | 1 348 | 2 966 | 6 688 | 9 330 | 10 385 | 7 835 |
| Запасы на конец предыдущего года | 863 | 200 | 618 | 1 311 | 2 232 | 3 192 | 1 877 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 423 | 2 180 | 5 417 | 7 082 | 7 117 | 5 874 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 463 | 725 | 138 | 17 | 16 | 76 | 84 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 063 | 3 175 | 6 832 | 8 217 | 10 465 | 7 752 | 7 883 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 109 | 800 | 1 257 | 345 | 1 586 | 2 369 | 3 133 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 790 | 1 247 | 345 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 955 | 2 375 | 5 575 | 7 872 | 8 879 | 5 383 | 4 750 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 894 | 898 | 898 | 898 | 898 | 156 | 900 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 061 | 1 477 | 4 677 | 6 974 | 7 981 | 5 227 | 3 850 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 357 | 1 586 | 3 175 | 6 832 | 9 433 | 10 465 | 7 915 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 648 | 302 | 800 | 1 257 | 1 611 | 1 586 | 2 369 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 292 | 790 | 1 247 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 710 | 1 284 | 2 375 | 5 575 | 7 822 | 8 879 | 5 546 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 544 | 878 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 166 | 406 | 1 477 | 4 677 | 6 924 | 7 981 | 4 648 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 797 | 3 084 | 903 | 1 115 | 469 | 114 | 288 |
| Выручка за предыдущий год | 797 | 3 091 | 5 004 | 7 301 | 6 973 | 619 | 2 245 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 | 4 101 | 6 186 | 6 504 | 505 | 1 957 | |
| Выручка за отчетный год | 3 091 | 5 004 | 7 301 | 6 973 | 619 | 2 245 | 10 039 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 903 | 1 115 | 881 | 114 | 278 | 1 344 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 618 | 593 | 372 | 114 | 278 | 1 344 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 285 | 370 | 509 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 152 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 | 4 101 | 6 186 | 6 092 | 505 | 1 967 | 8 695 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 084 | 618 | 593 | 469 | 114 | 288 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 285 | 370 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 152 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 616 | 593 | 345 | 95 | 272 | 1 313 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 13 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 13 | 13 | 27 | 19 | 31 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 3 072 | 616 | 593 | 442 | 95 | 283 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 13 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 12 | 13 | 13 | 27 | 19 | 5 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 638 | 2 461 | 491 | 475 | 345 | 76 | 246 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 157 | 611 | 125 | 116 | 97 | 19 | 37 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 611 | 125 | 116 | 69 | 19 | 25 | 15 |
| Прочее за отчетный год | 2 | 69 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 461 | 491 | 475 | 345 | 76 | 247 | 1 298 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 461 | 491 | 475 | 345 | 76 | 247 | 1 298 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 461 | 491 | 475 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 76 тыс. ₽ | 247 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 10,5 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,32 | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 1,11 | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,31 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 5,60 | 2,27 | 1,52 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 3,2 % | 16,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,8 % | 10,4 % | 41,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 307 дн. | 211 дн. | 79 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.