Налоговые новости:

Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 164", Невинномысск

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 164" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	82 782	81 895	92 824	97 309	82 703	78 765	76 679
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	73 366	73 043	77 162	77 857	69 094	69 601	67 800
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	72 182	72 147	75 961	75 519	64 926	65 109	63 555
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	1 184	896	1 201	2 338	4 167	4 492	4 245
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	9 416	8 852	15 662	19 452	13 610	9 164	8 879
Запасы на конец отчетного года	5 117	5 265	5 928	7 704	4 765	5 091	4 330
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	2 023	2 244	6 456	7 724	1 962	1 132	768
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 275	1 343	3 278	4 024	6 882	2 941	3 781
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	83 183	82 782	81 895	92 824	97 309	82 703	78 686
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	73 950	73 366	73 043	77 162	77 857	69 094	69 522
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	73 591	72 182	72 147	75 961	75 519	64 926	65 109
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	359	1 184	896	1 201	2 338	4 167	4 413
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	9 233	9 416	8 852	15 662	19 452	13 610	9 164
Запасы на конец предыдущего года	4 517	5 117	5 265	5 928	7 704	4 765	5 091
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	1
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	1 209	2 023	2 244	6 456	7 724	1 962	1 132
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	3 472	2 275	1 343	3 278	4 024	6 882	2 941
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	34
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	82 782	81 895	92 824	97 309	82 703	78 765	76 679
ИТОГО капитал на конец отчетного года	73 766	74 234	71 818	66 671	58 847	57 032	56 999
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	81 274	81 274	81 274	81 274	81 274	81 274	81 274
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года		2 360	2 360	2 360	2 354	2 354	2 354
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	2 437
Резервный капитал на конец отчетного года			24	24	24	24	24
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	6	8	12	11	63	109	47
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	6	8	12	11	63	109	47
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	9 010	7 653	20 994	30 627	23 793	21 624	19 633
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	3 000		8 484	8 182	8 182	5 249	4 009
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	5 905	6 165	10 996	20 848	13 674	14 100	13 734
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	106	1 488	1 515	1 598	1 938	2 275	1 890
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	83 183	82 782	81 895	92 824	97 309	82 703	78 686
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	77 124	73 766	74 234	71 818	66 671	58 847	57 350
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	81 274	81 274	81 274	81 274	81 274	81 274	81 274
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года		2 437	2 360	2 360	2 360	2 354	2 354
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	3 034
Резервный капитал на конец предыдущего года				24	24	24	24
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		6	8	12	11	63	109
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		6	8	12	11	63	109
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	6 059	9 010	7 653	20 994	30 627	23 793	21 227
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		3 000		8 484	8 182	8 182	4 852
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	5 233	5 905	6 165	10 996	20 848	13 674	14 100
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	826	106	1 488	1 515	1 598	1 938	2 275
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год			1 425	5 842	5 111	9 397
Выручка за предыдущий год	41 448	43 777	51 446	51 018	58 607	71 373	65 156
Себестоимость продаж за предыдущий год	43 345	49 106	50 021	45 176	53 496	61 976	123 387
Выручка за отчетный год	43 777	51 446	51 018	58 607	71 373	65 156	59 397
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		1 425	5 842	5 111	9 397
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		1 425
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год			9 544	10 738	12 599	14 863	12 442
Себестоимость продаж за отчетный год	49 106	50 021	45 176	53 496	61 976	123 387	62 154
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			1 425
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год				9 544	10 738	12 599	14 863
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		775
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год			1 272	171		2 289	207
Прочие доходы за отчетный год	9 501	8 368	24 999	7 978	20 842	96 044	22 706
Прочие расходы за отчетный год	8 358	9 018	22 743	8 807	27 241	22 755	7 389
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год			775
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год				1 272	171		1 892
Прочие доходы за предыдущий год	7 423	9 501	8 368	24 999	7 978	20 842	96 044
Прочие расходы за предыдущий год	9 000	8 358	9 018	22 743	8 807	27 241	22 755
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год			485
Текущий налог на прибыль за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		6	3		1
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	359	824		305	1 137	1 829	245
Прочее за предыдущий год		9
Текущий налог на прибыль за отчетный год							156
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	50	135	242
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	60	50	135
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	6	3	3	1	52		62
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	824		305	1 137	1 829	325
Прочее за отчетный год	9
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		485
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		485
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			485
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	81 274	81 274	81 274	81 274	81 274	81 274	81 274
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	3 034	2 437	2 360	2 360	2 360	2 354	2 354
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)				24	24	24	24
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	77 124	73 766	74 234	71 818	66 671	58 847	57 350
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	81 274	81 274	81 274	81 274	81 274	81 274	81 274
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	2 437	2 360	2 360	2 360	2 354	2 354	2 354
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)			24	24	24	24	24
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	73 766	74 234	71 818	66 671	58 847	57 032	56 999
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	19	564
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	19	564
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		485
Чистая прибыль (ИТОГО)		485
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		79
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)		79
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)		76
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 377	19	2 416	5 147	7 824	1 815	350
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	3 377	95	2 416	5 147	7 824	1 815	350
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 377		2 416	5 147	7 824	1 815	350
Убыток (ИТОГО)	3 377		2 416	5 147	7 824	1 815	350
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)		76
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		19
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)		95
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	598
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)			24
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	73 766	74 234	71 818	66 671	58 847	57 032	56 999
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	77 124	73 766	74 234	71 818	66 671	58 847	57 350

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	2 216	10 714	6 096	10 159		1 964	2 040
Поступления – всего за отчетный год	62 359	63 274	82 184	66 802	82 337	150 492	83 179
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	48 743	52 639	67 471	57 308	75 433	143 207	76 807
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	13 616	10 635	14 713	9 494	6 904	7 285	6 372
Платежи – всего за отчетный год	60 143	52 560	76 088	56 643	83 116	148 528	81 139
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	31 047	26 565	40 684	26 551	41 207	97 068	38 498
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	15 078	14 941	17 154	18 162	30 961	37 269	31 237
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			623	193
Налога на прибыль организаций за отчетный год						292	387
Прочие платежи за отчетный год	14 018	11 054	17 627	11 737	10 948	13 899	11 017
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	711				3 637
Поступления – всего за отчетный год	711	85			3 637
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	711	85
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год					3 637
Платежи – всего за отчетный год		600	4 237	890		683	150
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		600	4 237	890		683	150
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			76
Поступления – всего за отчетный год	5 046		8 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	5 046		8 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	9 170	11 131	7 924	8 523		5 222	1 050
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	2 046	3 000				5 222	1 050
Прочие платежи за отчетный год	7 124	8 131	7 924	8 523
Сальдо денежных потоков за отчетный период			1 935	746	2 858		840
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016
Выручка	—	—	—	—
Чистая прибыль	485 тыс. ₽	-2,4 млн ₽	-5,1 млн ₽	-7,8 млн ₽
Активы	81,9 млн ₽	92,8 млн ₽	97,3 млн ₽	82,7 млн ₽
Капитал и резервы	74,2 млн ₽	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,16	0,75	0,64	0,57
Коэффициент быстрой ликвидности	0,47	0,46	0,38	0,37
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,18	0,16	0,13	0,29
Коэффициент автономии	0,91	—	—	—
Финансовый рычаг	0,10	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	0,6 %	-2,6 %	-5,3 %	-9,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	0,7 %	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	38 дн.	48 дн.	53 дн.	28 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	45 дн.	89 дн.	142 дн.	81 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,14	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	9,96	—	—	—

Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.