Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕН-КАВКАЗ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕН-КАВКАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 985 | 4 712 | 8 631 | 10 551 | 9 414 | 11 146 | 1 666 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 985 | 4 712 | 8 631 | 10 551 | 9 414 | 11 146 | 1 666 |
| Запасы на конец отчетного года | 477 | 1 754 | 3 067 | 1 688 | 2 539 | 2 792 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 6 | 1 | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 680 | 1 566 | 3 872 | 6 465 | 6 578 | 7 689 | 830 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 828 | 1 388 | 1 686 | 2 397 | 278 | 665 | 836 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 13 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 982 | 4 712 | 8 631 | 10 551 | 9 414 | 11 146 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 982 | 4 712 | 8 631 | 10 551 | 9 414 | 11 146 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 476 | 1 754 | 3 067 | 1 688 | 2 539 | 2 792 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | 2 | 6 | 1 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 651 | 1 566 | 3 872 | 6 465 | 6 578 | 7 689 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 828 | 1 388 | 1 686 | 2 397 | 278 | 665 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 2 | 13 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 985 | 4 712 | 8 631 | 10 551 | 9 414 | 11 146 | 1 666 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 475 | 138 | 290 | 10 | 31 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 128 | 280 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 510 | 4 574 | 8 875 | 10 601 | 9 124 | 11 136 | 1 635 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 510 | 4 574 | 8 875 | 10 601 | 9 124 | 11 136 | 1 635 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 982 | 4 712 | 8 631 | 10 551 | 9 414 | 11 146 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 472 | 138 | 291 | 10 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 462 | 128 | 281 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 510 | 4 574 | 8 875 | 10 601 | 9 124 | 11 136 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 510 | 4 574 | 8 875 | 10 601 | 9 124 | 11 136 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 595 | 3 362 | 2 384 | 5 459 | 3 582 | 96 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 334 | 10 502 | 9 021 | 16 757 | 8 642 | 19 735 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 739 | 7 140 | 6 637 | 11 298 | 5 060 | 19 639 | |
| Выручка за отчетный год | 20 334 | 10 502 | 9 021 | 16 757 | 8 642 | 19 735 | 32 006 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 362 | 2 384 | 5 459 | 3 582 | 96 | 60 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 258 | 455 | 96 | 60 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 332 | 2 737 | 3 914 | 3 027 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 539 | 1 287 | 100 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 735 | 7 140 | 6 637 | 11 298 | 5 060 | 19 639 | 31 946 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 598 | 258 | 455 | 96 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 606 | 3 332 | 2 737 | 3 914 | 3 027 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 391 | 539 | 1 287 | 100 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 217 | 325 | 96 | 26 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 429 | 181 | 927 | 3 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 272 | 26 | 222 | 1 057 | 96 | 37 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 578 | 217 | 325 | 96 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 429 | 181 | 927 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 272 | 26 | 222 | 1 057 | 96 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 462 | 194 | 321 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 116 | 23 | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 116 | 23 | 5 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 465 | 194 | 323 | 21 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 465 | 194 | 323 | 21 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 462 | 194 | 321 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 138 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 21 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 31 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 52,74 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 67,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.