Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЯТНАДЦАТАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЯТНАДЦАТАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 551 | 3 429 | 4 472 | 4 444 | 5 374 | 8 799 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 063 | 879 | 694 | 509 | 7 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 063 | 879 | 694 | 509 | 7 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 488 | 2 550 | 3 778 | 3 935 | 5 374 | 8 792 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 | 70 | 222 | 104 | 150 | 220 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 976 | 2 393 | 3 429 | 3 788 | 5 189 | 8 515 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 468 | 87 | 127 | 43 | 35 | 57 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 298 | 3 551 | 3 429 | 4 472 | 4 444 | 5 374 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 248 | 1 063 | 879 | 694 | 509 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 248 | 1 063 | 879 | 694 | 509 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 050 | 2 488 | 2 550 | 3 778 | 3 935 | 5 374 |
| Запасы на конец предыдущего года | 87 | 44 | 70 | 222 | 104 | 150 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 692 | 1 976 | 2 393 | 3 429 | 3 788 | 5 189 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 271 | 468 | 87 | 127 | 43 | 35 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 551 | 3 429 | 4 472 | 4 444 | 5 374 | 8 799 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 580 | 2 459 | 1 857 | 2 061 | 3 229 | 3 436 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 459 | 1 857 | 2 061 | 3 219 | 3 426 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 493 | 109 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 493 | 109 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 478 | 861 | 2 615 | 2 383 | 2 145 | 5 363 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 478 | 861 | 2 615 | 2 383 | 2 145 | 5 363 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 298 | 3 551 | 3 429 | 4 472 | 4 444 | 5 374 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 274 | 1 580 | 2 459 | 1 857 | 2 061 | 3 229 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 580 | 2 459 | 1 857 | 2 061 | 3 219 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 903 | 493 | 109 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 903 | 493 | 109 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 121 | 1 478 | 861 | 2 615 | 2 383 | 2 145 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 121 | 1 478 | 861 | 2 615 | 2 383 | 2 145 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 590 | 12 146 | 14 213 | 16 449 | 12 306 | 13 352 |
| Выручка за предыдущий год | 10 836 | 12 146 | 14 213 | 16 449 | 20 036 | 22 995 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 246 | 7 730 | 9 643 | |||
| Выручка за отчетный год | 12 146 | 14 213 | 16 449 | 20 036 | 22 995 | 29 706 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 411 | 14 213 | 16 449 | 12 306 | 13 352 | 13 082 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 411 | 1 079 | 776 | 581 | 1 031 | 988 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 134 | 15 673 | 12 321 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 725 | 12 094 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 735 | 7 730 | 9 643 | 16 624 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 590 | 411 | 1 079 | 776 | 581 | 1 031 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 735 | 13 134 | 15 673 | 12 321 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 725 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 306 | 973 | 776 | 494 | 257 | 759 |
| Прочие расходы за отчетный год | 105 | 106 | 87 | 774 | 229 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 482 | 306 | 973 | 776 | 494 | 257 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 118 | 105 | 106 | 87 | 774 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 482 | 306 | 973 | 776 | 294 | 27 |
| Прочее за отчетный год | 200 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 306 | 973 | 776 | 294 | 27 | 462 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 306 | 973 | 776 | 294 | 27 | 462 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 306 | 973 | 776 | 294 | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 306 тыс. ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 1,25 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.