Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛУЖБА МОНИТОРИНГА ЮГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛУЖБА МОНИТОРИНГА ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 549 | 6 092 | 5 904 | 10 762 | 7 067 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 10 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 549 | 6 088 | 5 904 | 10 762 | 7 057 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 527 | 4 440 | 4 909 | 3 636 | 2 239 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 966 | 1 390 | 793 | 7 117 | 4 812 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 135 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 056 | 158 | 67 | 9 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 555 | 4 388 | 6 243 | 4 800 | 10 762 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 5 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 552 | 4 388 | 6 238 | 4 800 | 10 762 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 164 | 2 366 | 4 589 | 3 807 | 3 636 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 107 | 966 | 1 390 | 926 | 7 117 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 257 | 1 056 | 158 | 67 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 549 | 6 092 | 5 904 | 10 762 | 7 067 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 250 | 3 993 | 1 684 | 1 557 | 301 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 13 | 13 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 240 | 3 980 | 1 672 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 5 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 294 | 2 095 | 4 220 | 9 206 | 6 766 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 235 | 5 221 | 5 033 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 294 | 2 095 | 1 979 | 3 985 | 1 733 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 555 | 4 388 | 6 243 | 4 800 | 10 762 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 93 | 2 121 | 3 949 | 587 | 1 557 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 13 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 83 | 2 111 | 3 936 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 457 | 2 262 | 2 289 | 4 213 | 9 205 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 258 | 2 235 | 5 221 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 199 | 2 262 | 2 289 | 1 972 | 3 984 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 384 | 4 219 | 6 182 | 1 311 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 011 | 7 675 | 9 501 | 2 328 | 6 312 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 627 | 3 456 | 3 319 | 2 344 | 5 001 |
| Выручка за отчетный год | 7 712 | 9 501 | 2 328 | 6 312 | 569 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 417 | 6 654 | 1 311 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 452 | 5 785 | 1 311 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 | 8 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 958 | 861 | 6 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 295 | 2 847 | 2 526 | 5 001 | 848 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 625 | 3 254 | 5 867 | 1 311 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 | 7 | 9 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 755 | 958 | 306 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 874 | 2 791 | 970 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 162 | 257 | 5 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 847 | 1 419 | 35 | 20 | 525 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 425 | 4 413 | 1 933 | 104 | 1 439 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 420 | 2 680 | 1 210 | 970 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 162 | 257 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 847 | 885 | 20 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 205 | 1 421 | 5 542 | 1 434 | 104 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 336 | 2 032 | 291 | 970 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 648 | 919 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 709 | 923 | 58 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 677 | ||||
| Прочее за отчетный год | 8 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 157 | 1 868 | 970 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 157 | 1 868 | 970 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 336 | 2 032 | 291 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 13 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 111 | 3 936 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 121 | 3 949 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 981 | 1 672 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 994 | 1 685 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 870 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 870 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 870 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 870 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 264 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 264 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 264 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 264 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 993 | 1 684 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 121 | 3 949 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 121 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 518 | 2 459 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 728 | 2 459 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 790 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 397 | 4 622 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 273 | 2 758 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 693 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 978 | 401 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 146 | 770 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 200 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 | 100 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 049 | 2 072 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 049 | 2 555 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 046 | 2 555 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 483 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 483 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 168 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | 970 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 301 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,91 | 1,40 | 1,17 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,24 | 0,77 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,29 | 0,14 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | — | 2,51 | 5,91 | 22,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,7 % | -38,3 % | 9,0 % | -17,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -134,4 % | 62,3 % | -417,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 569 дн. | 709 дн. | 265 дн. | 964 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.