Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ - КАВКАЗ", Минеральные воды
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ - КАВКАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 587 | 9 111 | 7 392 | 16 158 | 26 070 | 26 695 | 18 061 | 14 062 | 20 652 | 16 682 | 15 550 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 515 | 6 180 | 5 023 | 13 003 | 21 497 | 21 779 | 13 497 | 10 377 | 17 574 | 13 086 | 9 986 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 515 | 6 180 | 5 023 | 13 003 | 21 497 | 21 779 | 13 497 | 10 377 | 17 574 | 13 086 | 9 986 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 072 | 2 931 | 2 369 | 3 155 | 4 573 | 4 916 | 4 564 | 3 685 | 3 078 | 3 596 | 5 564 |
| Запасы на конец отчетного года | 168 | 234 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 453 | 703 | 2 057 | 1 797 | 2 966 | 3 316 | 3 593 | 2 839 | 2 330 | 2 656 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 789 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 619 | 2 228 | 312 | 1 358 | 1 439 | 1 366 | 806 | 681 | 583 | 815 | 650 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 585 | 9 111 | 7 392 | 16 158 | 26 070 | 19 975 | 18 061 | 14 062 | 20 652 | 16 682 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 515 | 6 180 | 5 023 | 13 003 | 21 497 | 16 147 | 13 497 | 10 377 | 17 574 | 13 086 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 515 | 6 180 | 5 023 | 13 003 | 21 497 | 16 147 | 13 497 | 10 377 | 17 574 | 13 086 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 070 | 2 931 | 2 369 | 3 155 | 4 573 | 3 828 | 4 564 | 3 685 | 3 078 | 3 596 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 168 | 165 | 165 | 165 | 165 | 125 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 451 | 703 | 2 057 | 1 797 | 2 966 | 2 886 | 3 593 | 2 839 | 2 330 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 656 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 619 | 2 228 | 312 | 1 358 | 1 439 | 777 | 806 | 681 | 583 | 815 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 587 | 9 111 | 7 392 | 16 158 | 26 070 | 26 695 | 18 061 | 14 062 | 20 652 | 16 682 | 15 550 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 512 | 7 070 | 6 354 | 14 830 | 23 996 | 25 444 | 16 440 | 12 902 | 16 383 | 15 449 | 14 612 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 155 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 155 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 075 | 2 041 | 1 038 | 1 328 | 2 074 | 1 251 | 1 621 | 1 160 | 1 114 | 1 233 | 939 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 590 | 500 | 1 220 | 1 400 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 075 | 451 | 538 | 108 | 674 | 1 195 | 1 618 | 1 157 | 1 111 | 1 230 | 936 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 56 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 585 | 9 111 | 7 392 | 16 158 | 26 070 | 19 975 | 18 061 | 14 062 | 20 652 | 16 682 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 510 | 7 070 | 6 354 | 14 830 | 23 996 | 17 674 | 16 440 | 12 902 | 16 383 | 15 449 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 155 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 155 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 075 | 2 041 | 1 038 | 1 328 | 2 074 | 2 301 | 1 621 | 1 160 | 1 114 | 1 233 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 590 | 500 | 1 220 | 1 400 | 883 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 075 | 451 | 538 | 108 | 674 | 1 415 | 1 618 | 1 157 | 1 111 | 1 230 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 808 | 4 609 | 2 236 | 7 792 | 11 967 | 26 038 | 23 365 | 19 167 | 20 480 | 17 505 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 280 | 13 590 | 5 996 | 11 678 | 17 045 | 13 976 | 11 281 | 10 413 | 13 451 | 10 277 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 472 | 8 981 | 3 760 | 3 886 | 5 078 | 12 062 | 12 084 | 8 754 | 7 029 | 7 228 | |
| Выручка за отчетный год | 6 280 | 13 590 | 5 996 | 11 678 | 17 045 | 11 753 | 11 281 | 10 413 | 13 451 | 10 277 | 8 227 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 808 | 4 609 | 2 236 | 7 792 | 11 967 | 2 515 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 808 | 4 609 | 2 236 | 7 792 | 11 967 | 2 515 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 472 | 8 981 | 3 760 | 3 886 | 5 078 | 9 238 | 12 084 | 8 754 | 7 029 | 7 228 | 7 037 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 808 | 4 609 | 2 236 | 7 792 | 11 967 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 606 | 5 694 | 1 626 | 9 249 | 10 824 | 1 763 | 2 208 | 2 508 | 5 329 | 3 140 | 7 345 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 45 | 9 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 3 441 | 1 307 | 4 487 | 1 477 | 2 583 | 1 983 | 1 712 | 4 093 | 1 020 | 7 107 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 207 | 2 311 | 1 908 | 3 030 | 2 620 | 3 335 | 225 | 796 | 1 236 | 2 120 | 238 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 606 | 5 694 | 1 626 | 9 249 | 10 824 | 5 057 | 2 208 | 2 508 | 5 329 | 3 140 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 45 | 9 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 3 441 | 1 307 | 4 487 | 1 477 | 2 390 | 1 983 | 1 712 | 4 093 | 1 020 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 207 | 2 311 | 1 908 | 3 030 | 2 620 | 2 667 | 225 | 796 | 1 236 | 2 120 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 486 | 5 114 | 1 004 | 9 126 | 10 260 | 1 213 | 617 | 2 178 | 8 756 | 1 641 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 120 | 580 | 622 | 123 | 564 | 424 | 338 | 397 | 523 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 118 | 580 | 622 | 123 | 564 | 599 | 338 | 397 | 523 | 308 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 488 | 5 114 | 1 004 | 9 126 | 10 260 | 1 164 | 617 | 2 178 | 8 756 | 1 641 | 7 615 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 488 | 5 114 | 1 004 | 9 126 | 10 260 | 1 164 | 617 | 2 178 | 8 756 | 1 641 | 7 615 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,8 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 617 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | ||
| Активы | 26,7 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 25,4 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,0 % | -7,7 % | +29,2 % | -23,6 % | -19,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,93 | 2,82 | 3,18 | 2,76 | 2,92 | 5,93 | 2,56 ▲ | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,74 | 2,71 | 3,03 | 2,61 | 2,82 | 5,79 | 2,33 ▲ | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,09 | 0,50 | 0,59 | 0,52 | 0,66 | 5,79 | 1,82 ▲ | 1,42 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,91 | 0,92 | 0,79 | 0,93 | 0,94 | 0,76 ▲ | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,10 | 0,09 | 0,26 | 0,08 | 0,06 | 0,16 ▲ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | 21,4 % | -7,1 % | 15,9 % | 47,7 % | 29,7 % | 14,5 % | 8,5 % ▲ | 10,5 % |
| Чистая рентабельность | 9,9 % | 5,5 % | 20,9 % | 65,1 % | 16,0 % | 92,6 % | 4,9 % ▲ | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 3,4 % | 15,5 % | 42,4 % | 9,8 % | 49,0 % | 3,5 % ▲ | 15,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,6 % | 3,8 % | 16,9 % | 53,4 % | 10,6 % | 52,1 % | 11,0 % ▲ | 36,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,44 | 0,62 | 0,74 | 0,65 | 0,62 | 0,53 | 1,37 ▼ | 1,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 103 дн. | 116 дн. | 100 дн. | 63 дн. | 94 дн. | — | 84 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 5 дн. | 7 дн. | 9 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 1 дн. ▼ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 47 дн. | 49 дн. | 48 дн. | 58 дн. | 62 дн. | 49 дн. | 33 дн. ▼ | 39 дн. |
| Финансовый цикл | 65 дн. | 72 дн. | 58 дн. | 14 дн. | 39 дн. | — | 20 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,75 | 0,64 | 0,69 | 0,64 | 0,66 | 0,83 | 0,79 ▲ | 0,78 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 22,70 | — | — | — | — | — | 8,38 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 92,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69.10 (компаний: 2819).