Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗООПАРК", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗООПАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 385 | 13 116 | 13 203 | 11 566 | 9 512 | 8 966 | 13 334 | 16 529 | 13 107 | 14 856 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 839 | 6 748 | 6 728 | 5 863 | 6 678 | 5 554 | 12 818 | 12 725 | 11 862 | 14 255 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 839 | 5 609 | 6 223 | 4 759 | 6 678 | 5 554 | 12 818 | 12 725 | 11 862 | 14 255 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 139 | 505 | 1 104 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 546 | 6 368 | 6 475 | 5 702 | 2 833 | 3 412 | 516 | 3 804 | 1 245 | 601 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 764 | 952 | 494 | 87 | 541 | 349 | 27 | 222 | 198 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 544 | 3 587 | 5 463 | 5 186 | 2 715 | 2 812 | 148 | 3 684 | 968 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 374 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 17 | 60 | 22 | 31 | 59 | 19 | 93 | 55 | 29 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 187 | 11 145 | 13 116 | 12 203 | 11 566 | 7 371 | 8 966 | 13 334 | 16 529 | 13 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 223 | 4 825 | 6 748 | 5 728 | 5 863 | 5 142 | 5 554 | 12 818 | 12 725 | 11 862 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 223 | 4 135 | 5 609 | 5 223 | 4 759 | 5 142 | 5 554 | 12 818 | 12 725 | 11 862 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 690 | 1 139 | 505 | 1 104 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 964 | 6 320 | 6 368 | 6 474 | 5 702 | 2 229 | 3 412 | 516 | 3 804 | 1 245 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 921 | 2 764 | 952 | 494 | 222 | 541 | 349 | 27 | 222 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 960 | 4 398 | 3 587 | 5 462 | 5 186 | 1 965 | 2 812 | 148 | 3 684 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 968 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 1 | 17 | 60 | 22 | 42 | 59 | 19 | 93 | 55 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 385 | 13 116 | 13 203 | 11 566 | 9 512 | 8 966 | 13 334 | 16 529 | 13 107 | 14 856 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 156 | 4 179 | 4 109 | 5 391 | 5 462 | 4 422 | 9 330 | 9 186 | 8 638 | 4 611 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 500 | 913 | 450 | 3 000 | 3 897 | 2 426 | 4 099 | 1 642 | 1 184 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 500 | 913 | 450 | 3 000 | 3 897 | 680 | 4 099 | 100 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 746 | 1 542 | 1 184 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 729 | 8 025 | 8 644 | 6 491 | 1 049 | 647 | 1 578 | 3 244 | 2 827 | 9 061 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 128 | 641 | 3 790 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 729 | 7 897 | 8 003 | 6 491 | 1 049 | 647 | 1 578 | 3 244 | 2 827 | 5 271 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 187 | 11 145 | 13 116 | 12 203 | 11 566 | 7 371 | 8 966 | 13 334 | 16 529 | 13 107 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 864 | 4 209 | 4 179 | 4 109 | 5 391 | 3 827 | 4 422 | 9 330 | 9 186 | 8 638 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 783 | 913 | 1 523 | 3 897 | 2 426 | 4 099 | 1 642 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 783 | 913 | 1 523 | 3 897 | 680 | 4 099 | 100 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 746 | 1 542 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 323 | 5 154 | 8 024 | 8 544 | 6 491 | 2 021 | 647 | 1 578 | 3 244 | 2 827 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 92 | 128 | 541 | 901 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 323 | 5 062 | 7 896 | 8 003 | 6 491 | 1 120 | 647 | 1 578 | 3 244 | 2 827 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 809 | 993 | 787 | 579 | 23 194 | 28 809 | 48 581 | 77 670 | 96 430 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 446 | 13 274 | 13 194 | 13 255 | 11 823 | 14 776 | 25 538 | 39 408 | 50 986 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 637 | 12 281 | 12 407 | 12 676 | 11 371 | 14 033 | 23 043 | 38 262 | 45 444 | |
| Выручка за отчетный год | 8 421 | 13 274 | 13 194 | 13 255 | 10 384 | 14 776 | 25 538 | 39 408 | 50 986 | 57 601 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 906 | 993 | 787 | 579 | 433 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 906 | 993 | 787 | 579 | 433 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 515 | 12 281 | 12 407 | 12 676 | 9 951 | 14 033 | 23 043 | 38 262 | 45 444 | 47 953 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 809 | 993 | 787 | 579 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 906 | 842 | 546 | 337 | 376 | 1 455 | 1 722 | 2 764 | 7 107 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 117 | 197 | 183 | 68 | 485 | 313 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 948 | 591 | 548 | 385 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 44 | 59 | 57 | 439 | 646 | 1 903 | 6 722 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 436 | 842 | 546 | 337 | 129 | 1 455 | 1 722 | 2 764 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 347 | 117 | 197 | 183 | 68 | 485 | 313 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 948 | 591 | 548 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 34 | 44 | 59 | 129 | 439 | 646 | 1 903 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 436 | 812 | 546 | 337 | 323 | 595 | 2 581 | 234 | 2 828 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 148 | 355 | 372 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 148 | 355 | 372 | 1 046 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 906 | 812 | 546 | 337 | 376 | 595 | 2 581 | 234 | 2 828 | 1 949 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 906 | 812 | 546 | 337 | 376 | 595 | 2 581 | 234 | 2 828 | 1 949 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,4 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 376 тыс. ₽ | 595 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 234 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | |
| Активы | 9,5 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 5,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +42,3 % | +72,8 % | +54,3 % | +29,4 % | +13,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,70 | 5,27 | 0,33 | 1,17 | 0,44 | 0,07 | 1,92 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,62 | 4,44 | 0,11 | 1,16 | 0,36 | 0,04 | 1,25 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 1,14 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,49 | 0,70 | 0,56 | 0,66 | 0,31 | 0,68 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,74 | 1,03 | 0,43 | 0,80 | 0,52 | 2,22 | 0,26 ▼ |
| Рентабельность продаж | 4,2 % | 5,0 % | 9,8 % | 2,9 % | 10,9 % | 16,7 % | 6,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 3,6 % | 4,0 % | 10,1 % | 0,6 % | 5,5 % | 3,4 % | 3,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 6,6 % | 19,4 % | 1,4 % | 21,6 % | 13,1 % | 1,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,9 % | 13,5 % | 27,7 % | 2,5 % | 32,7 % | 42,3 % | 15,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,09 | 1,65 | 1,92 | 2,38 | 3,89 | 3,88 | 1,58 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 95 дн. | 69 дн. | 2 дн. | 34 дн. | 7 дн. | — | 26 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 14 дн. | 6 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 6 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 38 дн. | 17 дн. | 25 дн. | 31 дн. | 23 дн. | 40 дн. | 32 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 60 дн. | 67 дн. | -17 дн. | 3 дн. | -14 дн. | — | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,63 | 0,81 | -2,06 | 0,15 | -1,27 | -14,08 | 0,61 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,91 | — | — | — | — | — | 6,22 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 91.04.1 (компаний: 77).