Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМ-СТ", Реутов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМ-СТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 504 | 12 162 | 2 261 | 24 031 | 17 084 | 13 075 | 17 280 | 154 822 | 55 058 | 120 947 | 113 168 | 184 163 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 166 | 140 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 166 | 140 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 504 | 12 162 | 2 261 | 24 031 | 17 084 | 13 075 | 17 280 | 154 822 | 55 058 | 120 947 | 113 002 | 184 023 |
| Запасы на конец отчетного года | 508 | 144 | 246 | 8 | 513 | 56 | 12 230 | 365 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 709 | 2 868 | 1 684 | 16 | 878 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 555 | 11 539 | 2 256 | 23 052 | 17 031 | 12 491 | 14 939 | 144 421 | 40 407 | 108 806 | 80 192 | 122 813 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 441 | 479 | 5 | 733 | 45 | 584 | 2 341 | 6 178 | 11 778 | 10 396 | 20 564 | 59 956 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 5 | 5 | 11 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 508 | 54 504 | 12 162 | 2 262 | 24 030 | 17 084 | 13 075 | 78 698 | 154 822 | 55 058 | 120 947 | 113 168 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 166 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 | 166 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 473 | 54 504 | 12 162 | 2 262 | 24 030 | 17 084 | 13 075 | 78 698 | 154 822 | 55 058 | 120 947 | 113 002 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 507 | 508 | 144 | 246 | 8 | 20 | 513 | 56 | 12 230 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 709 | 2 868 | 1 684 | 16 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 359 | 53 555 | 9 609 | 2 257 | 23 051 | 17 031 | 12 491 | 76 193 | 144 421 | 40 407 | 108 806 | 80 192 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 930 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 607 | 441 | 479 | 5 | 733 | 45 | 584 | 2 485 | 6 178 | 11 778 | 10 396 | 20 564 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 5 | 5 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 504 | 12 162 | 2 261 | 24 031 | 17 084 | 13 075 | 17 280 | 154 822 | 55 058 | 120 947 | 113 168 | 184 163 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 036 | 1 946 | 14 752 | 14 540 | 5 567 | 3 983 | 2 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 742 | 14 530 | 5 557 | 3 973 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 468 | 10 216 | 2 643 | 9 279 | 2 544 | 7 508 | 42 816 | 181 415 | 78 648 | 140 416 | 109 185 | 184 161 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 175 | 830 | 835 | 60 | 60 | 160 | 210 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 293 | 9 386 | 1 808 | 9 219 | 2 484 | 7 348 | 42 606 | 181 415 | 78 648 | 140 416 | 109 185 | 184 161 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 508 | 54 504 | 12 162 | 2 262 | 24 030 | 17 084 | 13 075 | 78 698 | 154 822 | 55 058 | 120 947 | 113 168 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 627 | 20 036 | 1 946 | 14 752 | 14 540 | 5 567 | 3 983 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 936 | 14 742 | 14 530 | 5 557 | 3 973 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 881 | 34 468 | 10 216 | 2 644 | 9 278 | 2 544 | 7 508 | 107 890 | 181 415 | 78 648 | 140 416 | 109 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 57 | 175 | 830 | 835 | 60 | 60 | 160 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 824 | 34 293 | 9 386 | 1 809 | 9 218 | 2 484 | 7 348 | 107 890 | 181 415 | 78 648 | 140 416 | 109 185 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 881 | 20 848 | 7 614 | 793 | 16 074 | 1 047 | 27 925 | 12 212 | 22 487 | 36 773 | ||
| Выручка за предыдущий год | 53 756 | 65 273 | 18 572 | 6 198 | 68 939 | 11 741 | 16 124 | 32 120 | 988 130 | 582 539 | 692 156 | 946 897 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 125 | 44 425 | 10 958 | 5 405 | 52 865 | 10 694 | 23 802 | 4 195 | 1 021 692 | 570 327 | 669 669 | 910 124 |
| Выручка за отчетный год | 65 273 | 18 572 | 6 198 | 68 939 | 11 741 | 16 124 | 53 014 | 988 130 | 582 539 | 692 156 | 946 897 | 1 793 414 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 029 | 792 | 16 074 | 1 047 | 12 212 | 22 487 | 36 773 | 28 471 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 029 | 15 352 | 745 | 2 760 | 6 258 | 18 428 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 931 | 722 | 302 | 898 | 2 052 | 7 639 | 9 452 | 16 229 | 18 345 | 54 863 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 425 | 12 543 | 5 406 | 52 865 | 10 694 | 23 802 | 80 616 | 1 021 692 | 570 327 | 669 669 | 910 124 | 1 764 943 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 848 | 6 029 | 15 352 | 745 | 24 388 | 2 760 | 6 258 | 18 428 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 585 | 931 | 722 | 302 | 898 | 3 537 | 7 639 | 9 452 | 16 229 | 18 345 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 229 | 5 963 | 15 635 | 966 | 3 356 | 3 899 | 5 289 | 29 317 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 16 | 491 | 284 | 173 | 48 480 | 4 537 | 3 190 | 14 176 | 33 569 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 229 | 79 | 155 | 208 | 63 | 189 | 324 | 3 923 | 3 398 | 4 159 | 3 287 | 10 750 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 016 | 20 619 | 5 963 | 15 635 | 966 | 24 361 | 3 356 | 3 899 | 5 289 | 29 318 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 13 | 16 | 491 | 284 | 972 | 48 480 | 4 537 | 3 190 | 13 556 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 015 | 229 | 79 | 155 | 208 | 63 | 189 | 999 | 3 923 | 3 398 | 4 159 | 2 666 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 617 | 20 026 | 1 975 | 15 134 | 23 610 | 2 601 | 2 975 | 4 120 | 23 451 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 593 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 988 | 501 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 593 | 3 988 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 114 | 1 179 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 026 | 1 975 | 15 134 | 2 601 | 2 975 | 4 120 | 23 450 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 026 | 1 975 | 15 134 | 2 601 | 2 975 | 4 120 | 23 450 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 975 | 15 134 | 23 610 | 2 601 | 2 975 | 4 120 | 23 451 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 53,0 млн ₽ | 988,1 млн ₽ | 582,5 млн ₽ | 692,2 млн ₽ | 946,9 млн ₽ | 1,79 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -31,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | ||
| Активы | 17,3 млн ₽ | 154,8 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | 120,9 млн ₽ | 113,2 млн ₽ | 184,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -25,5 млн ₽ | -26,6 млн ₽ | -23,6 млн ₽ | -19,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 2 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1 763,9 % | -41,0 % | +18,8 % | +36,8 % | +89,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,85 | 0,70 | 0,86 | 1,03 | 1,00 | 1,77 ▼ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,83 | 0,66 | 0,85 | 0,92 | 0,99 | 1,11 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,15 | 0,07 | 0,19 | 0,33 | 0,79 ▼ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | -1,48 | -0,17 | -0,43 | -0,16 | 0,04 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 27,41 | 92 080,50 | 0,88 ▼ | 1,00 |
| Рентабельность продаж | -55,9 % | -4,2 % | 0,5 % | 0,9 % | 1,9 % | -1,5 % | 3,2 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | -58,7 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,6 % | 2,5 % | -0,2 % | 1,7 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -180,0 % | 1,7 % | 5,4 % | 3,4 % | 20,7 % | -2,2 % | 1,9 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 588,8 % | -203 600,0 % | 8,8 % ▼ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 3,07 | 6,38 | 10,58 | 5,72 | 8,37 | 9,74 | 1,52 ▲ | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 103 дн. | 53 дн. | 25 дн. | 57 дн. | 31 дн. | 25 дн. | 61 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 193 дн. | 65 дн. | 50 дн. | 77 дн. | 44 дн. | 38 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | -11 дн. | -25 дн. | -19 дн. | -8 дн. | -13 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,48 | -0,17 | -0,43 | -0,16 | 0,03 | 0,00 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -26,73 | -1,70 | -4,05 | -1,43 | 2,11 | -0,14 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.46.1 (компаний: 15053).