Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 736 | 3 945 | 4 591 | 6 726 | 22 741 | 24 639 | 33 509 | 42 984 | 46 097 | 51 875 | 65 845 | 103 035 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 | 1 339 | 964 | 482 | 876 | 653 | 447 | 621 | 757 | 328 | 2 741 | 5 525 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 28 | 90 | 45 | 117 | 50 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 | 1 311 | 873 | 437 | 759 | 603 | 447 | 621 | 757 | 328 | 2 741 | 1 782 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 52 | 3 743 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 665 | 2 606 | 3 627 | 6 244 | 21 865 | 23 986 | 33 062 | 42 363 | 45 340 | 51 547 | 63 104 | 97 510 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 075 | 160 | 172 | 391 | 443 | 581 | 746 | 1 159 | 1 433 | 1 189 | 1 504 | 1 410 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 179 | 179 | 179 | 179 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 385 | 1 903 | 1 401 | 3 223 | 19 365 | 21 269 | 30 325 | 39 009 | 41 590 | 45 248 | 49 808 | 95 743 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 156 | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 4 896 | 3 743 | 246 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 205 | 45 | 129 | 706 | 133 | 212 | 67 | 450 | 572 | 214 | 8 049 | 111 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 341 | 179 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 060 | 2 736 | 3 945 | 4 590 | 6 726 | 22 741 | 24 639 | 44 089 | 42 984 | 46 097 | 51 875 | 65 845 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 | 1 339 | 963 | 482 | 876 | 653 | 136 | 621 | 757 | 328 | 2 741 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 52 | 28 | 90 | 45 | 117 | 50 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 | 1 311 | 873 | 437 | 759 | 603 | 136 | 621 | 757 | 328 | 2 741 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 060 | 2 665 | 2 606 | 3 627 | 6 244 | 21 865 | 23 986 | 43 953 | 42 363 | 45 340 | 51 547 | 63 104 |
| Запасы на конец предыдущего года | 67 | 1 075 | 160 | 172 | 391 | 443 | 581 | 969 | 1 159 | 1 433 | 1 189 | 1 504 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 179 | 179 | 179 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 811 | 981 | 1 903 | 1 402 | 3 223 | 19 365 | 21 269 | 40 584 | 39 009 | 41 590 | 45 248 | 49 808 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 156 | 156 | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 4 896 | 3 743 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 182 | 205 | 45 | 129 | 706 | 133 | 212 | 655 | 450 | 572 | 214 | 8 049 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 248 | 341 | 179 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 736 | 3 945 | 4 591 | 6 726 | 22 741 | 24 639 | 33 509 | 42 984 | 46 097 | 51 875 | 65 845 | 103 035 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 142 | 75 | 855 | 17 373 | 18 962 | 23 537 | 36 250 | 38 926 | 40 166 | 50 499 | 79 449 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 65 | 845 | 17 363 | 18 952 | 23 527 | 36 240 | 38 916 | 40 156 | 50 489 | 79 439 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 594 | 4 956 | 4 515 | 5 871 | 5 368 | 5 677 | 9 972 | 6 734 | 7 171 | 11 709 | 15 346 | 23 586 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 306 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 594 | 4 956 | 4 515 | 5 565 | 5 368 | 5 677 | 9 967 | 6 729 | 7 166 | 11 709 | 15 346 | 23 586 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 060 | 2 736 | 3 945 | 4 590 | 6 726 | 22 741 | 24 639 | 44 089 | 42 984 | 46 097 | 51 875 | 65 845 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 128 | 142 | 75 | 855 | 17 373 | 18 962 | 37 599 | 36 250 | 38 926 | 40 166 | 50 499 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 132 | 65 | 845 | 17 363 | 18 952 | 37 589 | 36 240 | 38 916 | 40 156 | 50 489 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 932 | 2 594 | 4 956 | 4 515 | 5 871 | 5 368 | 5 677 | 6 490 | 6 734 | 7 171 | 11 709 | 15 346 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 421 | 306 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 511 | 2 594 | 4 956 | 4 515 | 5 565 | 5 368 | 5 677 | 6 485 | 6 729 | 7 166 | 11 709 | 15 346 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 261 | 430 | 175 | 1 186 | 1 304 | 17 103 | 2 409 | 18 782 | 6 109 | 11 398 | 13 894 | 31 337 |
| Выручка за предыдущий год | 707 | 5 468 | 8 164 | 6 450 | 7 300 | 24 658 | 12 857 | 33 199 | 16 337 | 23 379 | 30 958 | 47 048 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 554 | 5 038 | 7 989 | 5 264 | 5 996 | 7 555 | 10 448 | 14 417 | 10 228 | 11 981 | 17 064 | 15 711 |
| Выручка за отчетный год | 5 468 | 8 164 | 6 450 | 7 300 | 24 658 | 12 857 | 14 472 | 16 337 | 23 379 | 30 958 | 47 048 | 83 947 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 175 | 1 186 | 1 304 | 17 103 | 2 409 | 4 162 | 6 109 | 11 398 | 13 894 | 31 337 | 55 002 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 175 | 1 186 | 1 304 | 17 103 | 2 409 | 4 162 | 6 098 | 11 374 | 11 331 | 31 097 | 49 719 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 | 24 | 2 563 | 240 | 5 283 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 398 | 7 989 | 5 264 | 5 996 | 7 555 | 10 448 | 10 310 | 10 228 | 11 981 | 17 064 | 15 711 | 28 945 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 70 | 175 | 1 186 | 1 304 | 17 103 | 2 409 | 18 782 | 6 098 | 11 374 | 11 331 | 31 097 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 360 | 11 | 24 | 2 563 | 240 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 1 087 | 780 | 16 518 | 1 589 | 5 175 | 5 680 | 10 923 | 10 342 | 26 971 | 49 602 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 196 | 374 | 546 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 002 | 60 | 135 | 17 | 4 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 1 281 | 99 | 524 | 585 | 820 | 989 | 478 | 451 | 1 320 | 4 517 | 667 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 50 | 1 087 | 780 | 16 518 | 1 589 | 16 579 | 5 680 | 10 923 | 10 342 | 26 971 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 196 | 374 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 135 | 17 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 20 | 1 281 | 99 | 524 | 585 | 820 | 2 203 | 478 | 451 | 1 320 | 4 517 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 | 14 | 1 087 | 780 | 16 518 | 1 589 | 16 579 | 5 151 | 10 276 | 9 450 | 25 633 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 18 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 36 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 26 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 18 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 1 087 | 780 | 16 518 | 1 589 | 5 175 | 5 151 | 10 276 | 9 450 | 25 633 | 48 150 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 1 087 | 780 | 16 518 | 1 589 | 5 175 | 5 151 | 10 276 | 9 450 | 25 633 | 48 150 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 | 1 087 | 780 | 16 518 | 1 589 | 16 579 | 5 151 | 10 276 | 9 450 | 25 633 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | 845 | 17 363 | 18 952 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 75 | 855 | 17 373 | 18 962 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | 845 | 17 363 | 18 952 | 23 527 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 75 | 855 | 17 373 | 18 962 | 23 537 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 087 | 780 | 16 518 | 1 589 | 5 175 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 087 | 780 | 16 518 | 1 589 | 5 175 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 087 | 780 | 16 518 | 1 589 | 5 175 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 087 | 780 | 16 518 | 1 589 | 5 175 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 600 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 600 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 600 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 600 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 75 | 855 | 17 373 | 18 962 | 23 537 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 75 | 855 | 17 373 | 18 962 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 775 | 591 | 636 | 775 | 8 680 | 6 910 | 11 008 | 21 081 | 11 841 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 381 | 7 542 | 10 545 | 12 072 | 10 316 | 18 068 | 22 153 | 30 483 | 46 533 | 48 410 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 513 | 7 240 | 9 820 | 11 530 | 10 262 | 17 591 | 21 547 | 29 706 | 44 130 | 47 864 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 868 | 302 | 725 | 542 | 54 | 477 | 606 | 777 | 2 403 | 546 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 427 | 6 767 | 9 954 | 11 436 | 9 541 | 9 388 | 15 243 | 19 475 | 25 452 | 36 569 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 596 | 4 906 | 6 581 | 7 597 | 6 116 | 4 194 | 8 288 | 12 416 | 13 281 | 11 167 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 527 | 716 | 963 | 1 281 | 1 419 | 2 143 | 2 633 | 1 563 | 4 928 | 8 864 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 304 | 1 145 | 2 410 | 2 558 | 2 006 | 3 051 | 4 322 | 5 496 | 7 243 | 7 930 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 420 | 927 | 108 | 730 | 1 350 | 2 000 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 420 | 927 | 108 | 730 | 1 350 | 2 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 924 | 1 935 | 665 | 983 | 4 610 | 228 | 5 028 | 19 | 11 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 504 | 385 | 228 | 228 | 19 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 420 | 1 935 | 665 | 983 | 4 225 | 4 800 | 11 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 306 | 500 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 406 | 209 | 250 | 420 | 1 650 | 8 289 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 406 | 209 | 250 | 420 | 1 650 | 700 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | 365 | 250 | 1 087 | 5 625 | 6 560 | 7 184 | 16 031 | 17 068 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 522 | 5 625 | 6 560 | 7 079 | 13 105 | 16 368 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 | 365 | 250 | 565 | 105 | 1 756 | 700 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 170 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 577 | 79 | 122 | 796 | 6 681 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,5 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 83,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | |
| Активы | 33,5 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | 65,8 млн ₽ | 103,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 23,5 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | 79,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,9 % | +43,1 % | +32,4 % | +52,0 % | +78,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,32 | 6,29 | 6,32 | 4,40 | 4,11 | 4,13 | 2,02 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,22 | 6,12 | 6,12 | 4,30 | 4,01 | 4,07 | 1,61 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,33 | 0,32 | 0,44 | 0,77 | 0,02 | 1,17 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,84 | 0,84 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,53 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,42 | 0,19 | 0,18 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,49 ▲ |
| Рентабельность продаж | 28,8 % | 37,3 % | 48,7 % | 36,6 % | 66,1 % | 59,2 % | 8,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 35,8 % | 31,5 % | 44,0 % | 30,5 % | 54,5 % | 57,4 % | 4,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,4 % | 12,0 % | 22,3 % | 18,2 % | 38,9 % | 46,7 % | 2,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,0 % | 14,2 % | 26,4 % | 23,5 % | 50,8 % | 60,6 % | 10,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,43 | 0,38 | 0,51 | 0,60 | 0,71 | 0,81 | 1,02 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 765 дн. | 872 дн. | 649 дн. | 533 дн. | 386 дн. | 416 дн. | 131 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 41 дн. | 44 дн. | 25 дн. | 35 дн. | 18 дн. | 13 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 353 дн. | 240 дн. | 218 дн. | 250 дн. | 357 дн. | 297 дн. | 97 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 438 дн. | 673 дн. | 475 дн. | 308 дн. | 65 дн. | 137 дн. | 39 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,70 | 0,84 | 0,84 | 0,77 | 0,76 | 0,76 | 0,58 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,33 | 14,73 | 15,48 | 12,50 | 13,47 | 13,99 | 4,44 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 57,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.20 (компаний: 3346).