Финансы ООО "МИРАЛ", Буденновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 646 | 37 675 | 36 281 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 | 23 | 23 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 | 23 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 624 | 37 652 | 36 258 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 727 | 28 120 | 16 998 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 830 | 8 273 | 18 386 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 1 121 | 758 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 138 | 116 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 104 | 19 646 | 37 675 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 23 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 | 23 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 104 | 19 624 | 37 652 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 11 727 | 28 120 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 7 793 | 8 273 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 87 | 67 | 1 121 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 | 138 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 646 | 37 675 | 36 281 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 123 | 252 | 444 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 242 | 434 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 522 | 37 422 | 35 836 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 420 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 102 | 37 422 | 35 836 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 104 | 19 646 | 37 675 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | 123 | 252 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 113 | 242 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 19 522 | 37 422 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 2 420 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 102 | 37 422 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 796 | 6 072 | 8 117 |
| Выручка за предыдущий год | 8 917 | 103 661 | 104 236 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 879 | 97 589 | 96 119 |
| Выручка за отчетный год | 103 661 | 104 236 | 109 587 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 117 | 7 819 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 560 | 372 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 557 | 7 447 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 103 484 | 96 119 | 101 768 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 177 | 560 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 895 | 7 557 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 958 | 292 | 427 |
| Прочие доходы за отчетный год | 532 | 374 | 1 211 |
| Прочие расходы за отчетный год | 426 | 642 | 1 156 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 145 | 283 | 292 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 532 | 374 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 141 | 426 | 642 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 | 130 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 148 | 162 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 | 1 | |
| Прочее за предыдущий год | 37 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 164 | 162 | 202 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 104 | 116 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 70 | 104 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||
| Прочее за отчетный год | 30 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 119 | 130 | 195 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 | 130 | 195 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 119 | 130 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 103,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 119 тыс. ₽ |
| Активы | 19,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 123 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 158,72 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,7 % |
| Оборачиваемость активов | 5,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.