Финансы ООО "КРОНА", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОНА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 916 | 28 448 | 111 948 | 141 907 | 49 200 | 38 157 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 916 | 28 448 | 111 947 | 141 907 | 49 200 | 38 157 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 602 | 22 489 | 87 020 | 114 767 | 20 710 | 14 314 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 049 | 5 933 | 24 450 | 26 525 | 3 385 | 3 238 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 265 | 26 | 477 | 615 | 25 105 | 20 605 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 082 | 33 916 | 28 448 | 111 948 | 141 907 | 49 200 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 082 | 33 916 | 28 448 | 111 947 | 141 907 | 49 200 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 30 602 | 22 489 | 87 020 | 114 767 | 20 710 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 527 | 3 049 | 5 933 | 24 450 | 26 525 | 3 385 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 544 | 265 | 26 | 477 | 615 | 25 105 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 916 | 28 448 | 111 948 | 141 907 | 49 200 | 38 157 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 708 | 5 892 | 11 800 | 7 824 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 740 | 28 557 | 111 240 | 136 015 | 37 400 | 30 333 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 084 | 25 499 | 89 971 | 133 033 | 27 912 | 30 307 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 656 | 3 058 | 21 269 | 2 982 | 9 488 | 26 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 082 | 33 916 | 28 448 | 111 948 | 141 907 | 49 200 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 708 | 5 892 | 11 800 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 022 | 35 740 | 28 557 | 111 240 | 136 015 | 37 400 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 483 | 34 084 | 25 499 | 89 971 | 133 033 | 27 912 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 539 | 1 656 | 3 058 | 21 269 | 2 982 | 9 488 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 576 | 65 | 2 557 | 2 053 | 22 901 | 21 860 |
| Выручка за предыдущий год | 85 580 | 15 329 | 77 594 | 66 486 | 344 998 | 282 804 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 84 996 | 15 264 | 75 037 | 64 433 | 322 097 | 260 944 |
| Выручка за отчетный год | 15 329 | 77 594 | 66 486 | 344 998 | 282 804 | 8 310 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 557 | 2 053 | 22 901 | 21 860 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 557 | 2 053 | 22 901 | 21 860 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 264 | 75 037 | 64 433 | 322 097 | 260 944 | 8 658 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 | 2 557 | 2 053 | 22 901 | 21 860 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 949 | 2 035 | 1 083 | 6 586 | 7 923 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 835 | 875 | 775 | 16 772 | 7 529 | 2 395 |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 485 | 15 | 71 789 | 51 359 | 1 361 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 114 | 35 132 | 210 | 71 332 | 57 767 | 2 595 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 311 | 2 035 | 1 083 | 6 586 | 7 923 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 835 | 875 | 775 | 16 772 | 7 529 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 117 | 35 485 | 15 | 71 789 | 51 359 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 194 | 114 | 35 132 | 210 | 71 332 | 57 767 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 405 | 1 716 | 817 | 5 184 | 5 908 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 102 | 319 | 266 | 1 402 | 2 015 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 319 | 266 | 1 402 | 2 015 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 716 | 817 | 5 184 | 5 908 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 716 | 817 | 5 184 | 5 908 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,3 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -884 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 817 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | -4,0 млн ₽ |
| Активы | 33,9 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 111,9 млн ₽ | 141,9 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | 38,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,8 млн ₽ | -109 тыс. ₽ | 708 тыс. ₽ | 5,9 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,00 | 1,01 | 1,04 | 1,32 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,21 | 0,22 | 0,20 | 0,76 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,68 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,24 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | — | — | 157,12 | 23,08 | 3,17 | 3,88 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -5,8 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % | 6,0 % | 0,7 % | 3,7 % | 12,0 % | -10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 115,4 % | 88,0 % | 50,1 % | -50,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,45 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 732 дн. | 109 дн. | 493 дн. | 130 дн. | 29 дн. | 603 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.