Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВЕСТ ГРУПП", Пятигорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВЕСТ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 027 | 2 976 | 7 053 | 6 179 | 6 102 | 1 148 | 23 855 | 157 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 98 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 98 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 027 | 2 976 | 7 053 | 6 179 | 6 101 | 1 147 | 23 855 | 157 268 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 395 | 1 109 | 558 | 526 | 373 | 654 | 4 650 | 62 107 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 622 | 1 866 | 6 495 | 5 637 | 5 725 | 492 | 11 197 | 93 560 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 16 | 3 | 1 | 8 008 | 1 601 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 027 | 2 976 | 5 943 | 6 043 | 1 618 | 1 148 | 23 856 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 027 | 2 976 | 5 943 | 6 041 | 1 618 | 1 147 | 23 855 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 395 | 1 110 | 558 | 769 | 799 | 654 | 4 650 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 622 | 1 866 | 5 385 | 5 272 | 818 | 492 | 11 197 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 1 | 1 | 8 008 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 027 | 2 976 | 7 053 | 6 179 | 6 102 | 1 148 | 23 855 | 157 365 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 201 | 462 | 679 | 769 | 1 166 | 786 | 6 340 | 26 205 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 191 | 452 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 826 | 2 514 | 6 374 | 5 410 | 4 936 | 362 | 17 515 | 131 160 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 826 | 2 514 | 6 374 | 5 410 | 4 936 | 362 | 17 515 | 131 160 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 027 | 2 976 | 5 943 | 6 043 | 1 618 | 1 148 | 23 856 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 201 | 462 | 691 | 993 | 1 357 | 786 | 6 340 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 191 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 6 826 | 2 514 | 5 252 | 5 050 | 261 | 362 | 17 515 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 6 826 | 2 514 | 5 252 | 5 050 | 261 | 362 | 17 515 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 712 | 346 | 587 | 398 | 1 653 | 849 | 36 694 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 417 | 2 483 | 5 945 | 9 426 | 853 | 189 | 21 539 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 705 | 2 137 | 5 358 | 9 028 | 800 | 660 | 15 155 | |
| Выручка за отчетный год | 9 417 | 2 483 | 5 945 | 4 544 | 7 756 | 189 | 21 539 | 165 847 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 712 | 551 | 587 | 163 | 249 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 545 | 345 | 587 | 163 | 249 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 167 | 206 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 705 | 1 932 | 5 358 | 4 381 | 7 507 | 660 | 15 155 | 139 972 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 545 | 346 | 587 | 398 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 167 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 384 | 307 | 558 | 98 | 210 | 148 | 3 365 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 54 | 177 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 161 | 38 | 29 | 65 | 39 | 94 | 3 188 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 384 | 308 | 558 | 363 | 15 | 148 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 161 | 38 | 29 | 35 | 15 | 94 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 307 | 246 | 669 | 289 | 25 | 5 553 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 62 | 111 | 74 | 13 | 791 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 77 | 61 | 111 | 20 | 42 | 791 | 1 282 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 307 | 246 | 447 | 118 | 168 | 5 553 | 21 582 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 307 | 246 | 447 | 118 | 168 | 5 553 | 21 582 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 307 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 201 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 452 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 462 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 246 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 246 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 246 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 246 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 462 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 201 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 5 489 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 230 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 259 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 297 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 118 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 150 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 189 тыс. ₽ | 21,5 млн ₽ | 165,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 447 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ | 168 тыс. ₽ | -471 тыс. ₽ | 5,6 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | ||
| Активы | 7,1 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 157,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 679 тыс. ₽ | 769 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 786 тыс. ₽ | 6,3 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -23,6 % | +70,7 % | -97,6 % | +11 296,3 % | +670,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,14 | 1,24 | 3,17 | 1,36 | 1,20 | 1,65 ▼ | 2,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,04 | 1,16 | 1,36 | 1,10 | 0,73 | 1,07 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,01 | 0,08 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,12 | 0,19 | 0,68 | 0,27 | 0,17 | 0,37 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 9,39 | 7,04 | 4,23 | 0,46 | 2,76 | 5,01 | 1,16 ▼ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | 9,9 % | 3,6 % | 3,2 % | -249,2 % | 29,6 % | 15,6 % | 4,0 % ▲ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | 7,5 % | 2,6 % | 2,2 % | -249,2 % | 25,8 % | 13,0 % | 2,3 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 1,9 % | 2,8 % | -41,0 % | 23,3 % | 13,7 % | 2,8 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,8 % | 15,3 % | 14,4 % | -59,9 % | 87,6 % | 82,4 % | 15,2 % ▲ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,84 | 0,74 | 1,27 | 0,16 | 0,90 | 1,05 | 1,58 ▼ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 399 дн. | 453 дн. | 269 дн. | 950 дн. | 190 дн. | 206 дн. | 73 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 44 дн. | 18 дн. | 362 дн. | 112 дн. | 162 дн. | 56 дн. ▼ | 87 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.5 (компаний: 16753).