Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОК-АГРО", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОК-АГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 009 | 244 842 | 371 041 | 376 830 | 539 809 | 575 789 | 447 413 | 1 465 879 | 1 233 828 | 1 217 297 | 1 055 979 | 779 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 156 | 61 817 | 66 599 | 65 879 | 64 411 | 60 480 | 58 435 | 593 738 | 642 195 | 578 666 | 576 627 | 850 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 405 | 10 759 | 15 494 | 14 774 | 12 566 | 9 496 | 8 840 | 8 706 | 8 506 | 8 540 | 6 800 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 389 | 4 650 | 4 650 | 4 650 | 4 350 | 750 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 751 | 49 553 | 49 600 | 49 600 | 50 340 | 48 090 | 48 090 | 500 177 | 565 507 | 565 477 | 565 477 | 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 206 | 63 532 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 495 | 1 495 | 1 495 | 1 495 | 1 495 | 1 495 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 854 | 183 025 | 304 442 | 310 951 | 475 398 | 515 309 | 388 977 | 872 141 | 591 633 | 638 631 | 479 352 | 778 932 |
| Запасы на конец отчетного года | 487 | 62 869 | 105 533 | 42 475 | 13 041 | 2 496 | 3 580 | 1 | 1 | 4 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 578 | 264 | 2 | 2 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 365 | 50 635 | 106 098 | 190 104 | 389 059 | 455 645 | 154 943 | 92 750 | 125 490 | 18 290 | 17 688 | 288 305 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 64 057 | 71 185 | 76 573 | 72 160 | 30 287 | 162 148 | 757 075 | 391 399 | 334 209 | 450 097 | 487 036 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 3 497 | 413 | 1 506 | 16 | 218 | 37 693 | 22 291 | 74 672 | 286 101 | 11 491 | 3 564 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 968 | 20 635 | 29 | 1 122 | 26 659 | 30 611 | 23 | 72 | 29 | 72 | 27 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 695 | 82 009 | 244 842 | 371 041 | 376 830 | 548 819 | 575 789 | 1 445 734 | 1 465 879 | 1 233 828 | 1 217 297 | 1 055 979 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 774 | 27 155 | 61 817 | 66 599 | 65 879 | 64 411 | 60 480 | 581 386 | 593 738 | 642 195 | 578 666 | 576 627 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 49 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 067 | 9 405 | 10 759 | 15 494 | 14 774 | 12 566 | 9 496 | 8 990 | 8 706 | 8 506 | 8 540 | 6 800 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 389 | 4 650 | 4 650 | 4 650 | 4 650 | 4 350 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 707 | 17 702 | 49 553 | 49 600 | 49 600 | 50 340 | 48 090 | 500 177 | 500 177 | 565 507 | 565 477 | 565 477 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 67 568 | 80 206 | 63 532 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 495 | 1 495 | 1 495 | 1 495 | 1 495 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 921 | 54 854 | 183 025 | 304 442 | 310 951 | 484 408 | 515 309 | 864 348 | 872 141 | 591 633 | 638 631 | 479 352 |
| Запасы на конец предыдущего года | 188 | 487 | 62 869 | 105 533 | 42 475 | 13 081 | 2 496 | 1 | 1 | 4 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 578 | 264 | 2 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 234 | 27 494 | 50 635 | 106 098 | 190 104 | 399 140 | 455 645 | 141 484 | 92 750 | 125 490 | 18 290 | 17 688 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 538 | 64 057 | 71 185 | 76 573 | 72 160 | 30 287 | 718 062 | 757 075 | 391 399 | 334 209 | 450 097 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 499 | 2 | 3 497 | 413 | 1 506 | 16 | 218 | 4 803 | 22 291 | 74 672 | 286 101 | 11 491 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 333 | 1 968 | 20 635 | 29 | 29 | 26 659 | 23 | 72 | 29 | 72 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 009 | 244 842 | 371 041 | 376 830 | 539 809 | 575 789 | 447 413 | 1 465 879 | 1 233 828 | 1 217 297 | 1 055 979 | 779 782 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 379 | 844 | 1 323 | 3 514 | 2 780 | 4 521 | 1 200 314 | 1 170 417 | 1 176 661 | 1 051 682 | 121 656 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 369 | 834 | 1 313 | 3 504 | 2 770 | 4 511 | 1 200 304 | 1 170 407 | 1 176 651 | 1 051 632 | 121 606 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 952 | 60 000 | 60 000 | 296 000 | 89 812 | 293 719 | 42 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 62 952 | 60 000 | 60 000 | 296 000 | 89 812 | 293 719 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 42 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 661 | 181 511 | 310 198 | 315 507 | 240 295 | 483 197 | 149 172 | 265 566 | 63 369 | 40 636 | 4 297 | 658 125 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 755 | 3 559 | 26 024 | 36 808 | 64 111 | 163 820 | 56 044 | 259 282 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 906 | 177 952 | 284 174 | 278 699 | 176 184 | 319 378 | 93 128 | 5 230 | 62 503 | 39 691 | 2 995 | 656 684 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 053 | 866 | 946 | 1 302 | 1 441 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 695 | 82 009 | 244 842 | 371 041 | 376 830 | 548 820 | 575 789 | 1 445 734 | 1 465 879 | 1 233 828 | 1 217 297 | 1 055 979 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 | 379 | 844 | 1 323 | 2 066 | 2 780 | 1 188 767 | 1 200 314 | 1 170 417 | 1 176 661 | 1 051 682 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 369 | 834 | 1 313 | 2 056 | 2 770 | 1 188 757 | 1 200 304 | 1 170 407 | 1 176 651 | 1 051 632 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 952 | 60 000 | 60 000 | 296 000 | 89 812 | 21 922 | 42 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 62 952 | 60 000 | 60 000 | 296 000 | 89 812 | 21 922 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 42 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 646 | 82 661 | 181 511 | 310 198 | 315 507 | 250 753 | 483 197 | 235 045 | 265 566 | 63 369 | 40 636 | 4 297 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 755 | 3 559 | 26 024 | 36 808 | 64 111 | 163 820 | 228 217 | 259 282 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 646 | 76 906 | 177 952 | 284 174 | 278 699 | 186 642 | 319 378 | 6 190 | 5 230 | 62 503 | 39 691 | 2 995 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 638 | 1 053 | 866 | 946 | 1 302 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 222 | 16 880 | 36 998 | 27 852 | 30 736 | 67 793 | 31 059 | 126 662 | 124 760 | 103 558 | 115 741 | 188 813 |
| Выручка за предыдущий год | 72 934 | 264 511 | 637 077 | 699 932 | 1 263 479 | 776 602 | 236 270 | 126 741 | 124 760 | 103 558 | 115 741 | 188 813 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 288 | 247 631 | 600 079 | 672 080 | 1 232 743 | 708 809 | 205 211 | 79 | ||||
| Выручка за отчетный год | 264 511 | 637 077 | 699 932 | 1 263 479 | 776 602 | 236 270 | 41 129 | 124 760 | 103 558 | 115 741 | 188 813 | 190 569 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 998 | 27 852 | 30 736 | 68 386 | 31 059 | 40 876 | 124 760 | 103 558 | 115 741 | 188 813 | 190 569 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 843 | 2 509 | 37 122 | 11 085 | 20 507 | 107 941 | 88 230 | 102 087 | 178 233 | 174 849 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 171 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 155 | 29 498 | 28 227 | 31 264 | 19 974 | 20 369 | 16 819 | 15 328 | 13 654 | 10 580 | 15 720 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 264 460 | 600 079 | 672 080 | 1 232 743 | 708 216 | 205 211 | 253 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 | 13 843 | 2 509 | 36 672 | 11 085 | 112 820 | 107 941 | 88 230 | 102 087 | 178 233 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 171 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 829 | 23 155 | 29 498 | 28 227 | 31 121 | 19 974 | 13 842 | 16 819 | 15 328 | 13 654 | 10 580 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 030 | 1 358 | 557 | 709 | 2 226 | 903 | 1 852 | 14 695 | 162 415 | 73 665 | 9 894 | 122 700 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 327 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 136 | 3 633 | 6 122 | 3 730 | 5 510 | 5 787 | 13 968 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 388 | 2 229 | 26 | 19 717 | 35 830 | 13 561 | 25 005 | 10 672 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 140 | 8 292 | 8 677 | 15 320 | 2 637 | 1 674 | 2 801 | 21 522 | 100 094 | 12 457 | 11 118 | 256 303 |
| Прочие расходы за отчетный год | 502 | 23 011 | 9 910 | 3 525 | 5 433 | 3 805 | 2 238 | 104 096 | 39 877 | 40 879 | 179 457 | 308 452 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 600 | 1 358 | 557 | 709 | 747 | 903 | 14 695 | 162 415 | 73 665 | 9 894 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 327 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 140 | 4 136 | 3 633 | 6 122 | 3 730 | 5 516 | 13 968 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 491 | 388 | 2 229 | 26 | 19 717 | 36 922 | 13 561 | 10 642 | 10 672 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 292 | 8 677 | 15 320 | 4 835 | 1 668 | 2 327 | 21 522 | 100 094 | 12 457 | 11 118 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 | 502 | 23 011 | 9 910 | 3 525 | 7 568 | 3 805 | 109 603 | 104 096 | 39 877 | 40 879 | 179 457 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 1 030 | 465 | 478 | 747 | 654 | 42 384 | 11 545 | 125 859 | 69 734 | 1 631 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 338 | 92 | 231 | 249 | 47 482 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 338 | 92 | 231 | 32 | 249 | 111 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 52 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 72 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 030 | 465 | 478 | 2 194 | 654 | 1 741 | 11 545 | 125 859 | 69 734 | 1 631 | 115 598 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 030 | 465 | 478 | 2 194 | 654 | 1 741 | 11 545 | 125 859 | 69 734 | 1 631 | 115 598 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 030 | 465 | 478 | 747 | 654 | 42 384 | 11 545 | 125 859 | 69 734 | 1 631 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 369 | 1 313 | 2 056 | 2 770 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 379 | 1 323 | 2 066 | 2 770 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 834 | 3 504 | 2 770 | 4 591 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 844 | 3 514 | 2 780 | 4 591 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 465 | 2 196 | 713 | 1 741 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 465 | 2 196 | 713 | 1 741 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 465 | 2 196 | 713 | 1 741 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 465 | 2 196 | 713 | 1 741 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 844 | 3 514 | 2 780 | 4 521 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 379 | 1 323 | 2 066 | 2 780 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 614 | 9 075 | 18 631 | 401 524 | 99 711 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 637 463 | 839 791 | 265 965 | 357 217 | 300 326 | 619 772 | 118 324 | 194 699 | 433 705 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 612 712 | 725 762 | 241 442 | 257 297 | 90 191 | 125 533 | 106 050 | 118 879 | 141 454 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 2 863 | 2 705 | 2 935 | 5 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 751 | 114 029 | 24 523 | 99 920 | 207 272 | 494 239 | 9 569 | 48 535 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 642 230 | 1 061 584 | 247 351 | 348 142 | 281 695 | 218 248 | 18 613 | 302 895 | 697 063 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 608 061 | 890 180 | 175 606 | 70 821 | 5 866 | 3 919 | 3 449 | 3 577 | 274 964 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 562 | 13 491 | 10 331 | 10 360 | 10 217 | 11 180 | 10 204 | 9 126 | 10 232 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 333 | 29 798 | 9 670 | 38 886 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 104 | 248 | 288 | 1 174 | 16 313 | 23 371 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 503 | 144 332 | 31 328 | 256 117 | 249 299 | 140 892 | 4 960 | 10 192 | 2 717 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 079 | 19 679 | 48 262 | 129 417 | 492 621 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 330 | 14 106 | 19 679 | 48 262 | 13 968 | 269 417 | 500 000 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 60 030 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 106 | 17 812 | 42 196 | 198 190 | 500 000 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 330 | 1 867 | 6 066 | 13 968 | 11 197 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 555 | 2 027 | 1 143 | 67 574 | 140 000 | 7 379 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 247 | 7 345 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 750 | 65 327 | 34 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 143 | 140 000 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 555 | 1 277 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 908 | 208 224 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 431 739 | 291 583 | 291 305 | 181 077 | 40 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 431 739 | 81 920 | 203 746 | 96 640 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 40 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 209 663 | 87 559 | 84 437 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 429 831 | 83 359 | 329 396 | 200 940 | 295 537 | 17 700 | 166 454 | 237 190 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 126 626 | 17 225 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 79 586 | 17 700 | 39 828 | 219 965 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 215 951 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 429 831 | 83 359 | 329 396 | 200 940 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 202 | 37 474 | 17 488 | 52 381 | 211 428 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 124,8 млн ₽ | 103,6 млн ₽ | 115,7 млн ₽ | 188,8 млн ₽ | 190,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 125,9 млн ₽ | 69,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 115,6 млн ₽ | |
| Активы | 447,4 млн ₽ | 1,47 млрд ₽ | 1,23 млрд ₽ | 1,22 млрд ₽ | 1,06 млрд ₽ | 779,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 1,20 млрд ₽ | 1,17 млрд ₽ | 1,18 млрд ₽ | 1,05 млрд ₽ | 121,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -17,0 % | +11,8 % | +63,1 % | +0,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,61 | 3,28 | 9,34 | 15,72 | 111,56 | 1,18 | 3,38 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,38 | 3,28 | 9,34 | 15,72 | 111,54 | 1,18 | 2,98 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,34 | 2,93 | 7,35 | 15,27 | 107,42 | 0,75 | 1,26 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,82 | 0,95 | 0,97 | 1,00 | 0,16 | 0,66 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 0,22 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 5,41 | 0,13 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 86,5 % | 85,2 % | 88,2 % | 94,4 % | 91,8 % | 11,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 9,3 % | 121,5 % | 60,3 % | 0,9 % | 60,7 % | 17,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,8 % | 10,2 % | 5,7 % | 0,2 % | 14,8 % | 0,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,0 % | 10,8 % | 5,9 % | 0,2 % | 95,0 % | 1,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,18 | 0,24 | 0,06 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 271 дн. | 442 дн. | 58 дн. | 34 дн. | 552 дн. | 401 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 5 165 дн. | — | — | — | — | — | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 134 355 дн. | — | — | — | — | — | 128 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 103 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,70 | 0,89 | 0,94 | 0,99 | 0,16 | 0,73 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 10,20 | 26,17 | 37,18 | 263,25 | 2,78 | 5,88 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 60,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.92 (компаний: 676).