Налоговые новости:

Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 169", Ипатово

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 169" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	35 643	31 459	30 856	71 317	89 405	126 892	146 813	205 502	281 876	249 868	351 711	427 833
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	12 550	11 700	11 254	14 787	34 559	40 483	54 980	70 323	102 017	80 859	95 880	91 558
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	12 550	11 682	11 236	14 769	34 541	39 887	54 320	68 281	94 243	79 758	93 127	90 567
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		18	18	18	18	596	660	2 042	7 774	1 101	2 753	991
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	23 093	19 759	19 602	56 530	54 846	86 409	91 833	135 179	179 859	169 009	255 831	336 275
Запасы на конец отчетного года	14 673	14 829	13 034	18 199	22 010	33 886	54 891	63 649	48 546	52 402	55 091	56 811
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	8 273	4 898	6 059	21 492	23 679	20 341	26 649	47 773	59 958	43 067	105 807	43 301
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года												1 200
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	105	32	509	16 839	9 157	32 182	10 293	23 757	71 355	73 540	94 933	234 963
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	42
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	47 307	35 643	31 458	30 856	71 317	89 405	126 892	164 984	217 280	281 876	249 868	351 711
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	9 052	12 550	11 700	11 254	14 787	34 559	40 483	53 464	82 215	102 017	80 859	95 880
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	8 945	12 550	11 682	11 236	14 769	34 541	39 887	52 611	79 158	94 243	79 758	93 127
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	107
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			18	18	18	18	596	853	3 057	7 774	1 101	2 753
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	38 254	23 093	19 759	19 602	56 530	54 846	86 409	111 520	135 065	179 859	169 009	255 831
Запасы на конец предыдущего года	8 799	14 673	14 829	13 034	18 199	22 010	33 886	35 483	63 649	48 546	52 402	55 091
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	29 160	8 273	4 898	6 059	21 492	23 679	20 341	20 997	47 658	59 958	43 067	105 807
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	197	105	32	509	16 839	9 157	32 182	55 040	23 757	71 355	73 540	94 933
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	98	42
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	35 643	31 459	30 856	71 317	89 405	126 892	146 813	205 502	281 876	249 868	351 711	427 833
ИТОГО капитал на конец отчетного года	21 974	16 381	18 282	49 960	76 543	111 183	111 303	170 230	223 406	206 736	287 011	366 966
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	12 951	12 951	12 951	12 951	12 951	12 951	12 951	12 951	12 951	12 951	12 951	12 951
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года					62 872
Резервный капитал на конец отчетного года		720	720	720		720	720	720	720	720	720	720
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	9 024	2 710	4 611	36 289	720	97 512	97 632	156 559	209 735	193 065	273 340	353 295
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года					24	24	98	7 500	17 804	12 805	20 722	14 539
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года					24	24	98	7 500	17 804	12 805	20 722	14 539
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	13 669	15 078	12 574	21 357	12 838	15 685	35 412	27 772	40 666	30 327	43 979	46 329
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	13 669	13 492	9 999	18 897	12 414	12 370	31 282	23 651	35 216	25 555	38 763	40 900
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года		1 586	2 575	2 460	424	3 315	4 130	4 121	5 450	4 772	5 216	5 429
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	47 307	35 643	31 458	30 856	71 317	89 405	126 892	164 984	217 280	281 876	249 868	351 711
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	12 746	21 974	16 381	18 282	49 960	76 543	111 183	144 913	178 965	223 406	206 736	287 011
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	12 951	12 951	12 951	12 951	12 951	12 951	12 951	12 951	12 951	12 951	12 951	12 951
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	5 680
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года					36 289
Резервный капитал на конец предыдущего года			720	720		720	720	720	720	720	720	720
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		9 024	2 710	4 611	720	62 872	97 512	131 242	165 294	209 735	193 065	273 340
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года						24	24	3 680	10 543	17 804	12 805	20 722
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года						24	24	3 680	10 543	17 804	12 805	20 722
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	34 561	13 669	15 078	12 574	21 357	12 838	15 685	16 391	27 772	40 667	30 327	43 979
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года								26
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	34 561	13 669	13 492	9 999	18 897	12 414	12 370	13 148	23 651	35 216	25 555	38 763
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			1 586	2 575	2 460	424	3 315	3 217	4 121	5 450	4 772	5 216
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	18 370	40 915	19 877	39 660	71 965	79 163	104 272	59 292	89 225	106 691	43 487	164 264
Выручка за предыдущий год	81 047	171 533	128 981	186 997	298 564	365 202	428 227	404 290	605 735	697 358	633 662	1 106 232
Себестоимость продаж за предыдущий год	62 677	130 618	109 104	147 337	226 599	286 039	323 955	344 998	516 510	590 667	590 175	941 968
Выручка за отчетный год	171 533	128 981	186 997	298 564	365 202	428 227	348 439	605 735	697 358	633 662	1 106 232	936 686
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	40 915	19 877	39 660	71 965	79 163	104 272	41 431	89 225	106 691	43 487	164 264	184 292
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	24 978	4 467	18 328	47 174	42 966	67 155	7 083	35 764	65 097	5 847	121 540	104 873
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	15 937	15 410	21 332	24 791	36 197	37 117	34 348	53 461	41 594	37 640	42 724	79 419
Себестоимость продаж за отчетный год	130 618	109 104	147 337	226 599	286 039	323 955	307 008	516 510	590 667	590 175	941 968	752 394
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	6 960	24 978	4 467	18 328	47 174	42 966	67 155	22 281	35 764	65 097	5 847	121 540
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	11 410	15 937	15 410	21 332	24 791	36 197	37 117	37 011	53 461	41 594	37 640	42 724
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	18 776		4 487	40 225	33 465	46 678	625	32 853	57 631		107 821	109 822
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год					298		6	2	43	2	1	8 501
Проценты к уплате за отчетный год							289		278		1 040
Прочие доходы за отчетный год	123	21	236	87	1 254	1 169	215	4 424	4 988	2 111	1 609	7 897
Прочие расходы за отчетный год	6 325	6 388	14 077	7 036	11 053	21 646	6 390	7 337	12 219	22 192	14 289	11 449
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	738	18 776		4 487	40 225	33 465	46 678	18 650	32 853	57 631		107 821
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год						298		684	2	43	2	1
Проценты к уплате за предыдущий год								180		278		1 040
Прочие доходы за предыдущий год	42	123	21	236	87	1 254	1 169	1 845	4 424	4 988	2 111	1 609
Прочие расходы за предыдущий год	6 264	6 325	6 388	14 077	7 036	11 053	21 646	5 980	7 337	12 219	22 192	14 289
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	590	14 406		1 901	31 677	26 270	34 640	13 962	27 204	44 091		80 275
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	148	2 791	110	2 586	8 547	7 171	12 616
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год					1
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			18				578
Прочее за предыдущий год		1 579
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 791	110	2 586	8 547	7 171	12 616	496
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		472	1 689	5
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		615	472	1 689
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год				1	24
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		18				578	64
Прочее за отчетный год	1 579
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	14 406		1 901	31 677	26 270	34 640	120	27 204	44 091		80 275	79 955
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	14 406		1 901	31 677	26 270	34 640	120	27 204	44 091		80 275	79 955
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	590	14 406		1 901	31 677	26 270	34 640	13 962	27 204	44 091		80 275
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	12 951	12 951	12 951	12 951	12 951	12 951	12 951
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	5 680
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)			720	720	720	720	720
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		9 024	2 710	4 611	36 289	62 872	97 512
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	12 746	21 975	16 381	18 282	49 960	76 543	111 183
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	12 951	12 951	12 951	12 951	12 951	12 951	12 951
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)		720	720	720	720	720	720
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 023	2 710	4 611	36 289	62 872	97 512	97 632
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	21 974	16 381	18 282	49 960	76 543	111 183	111 303
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 908		1 901	31 677	26 583	34 640	120
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	14 908		1 901	31 677	26 583	34 640	120
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				31 677	26 583	34 640	120
Чистая прибыль (ИТОГО)				31 677	26 583	34 640	120
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			1 901
Переоценка имущества (ИТОГО)			1 901
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	5 680
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		5 594
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	5 680	5 594
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 992
Убыток (ИТОГО)		1 992
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		3 602
Дивиденды (ИТОГО)		3 602
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)		720
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	21 974	16 381	18 282	49 960	76 543	111 183	111 303
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	12 745	21 975	16 381	18 282	49 960	76 543	111 183

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	110	3 586	2 083	20 545		35 156	1 529		46 425	2 660	55 065	161 053
Поступления – всего за отчетный год	207 742	167 223	178 057	297 944	328 962	389 084	282 919	576 773	603 420	579 452	931 626	938 101
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	207 742	167 223	165 236	267 695	293 501	388 895	282 361	537 689	595 816	547 204	887 945	938 101
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			12 821	30 249	35 461	189	558	39 084	7 604	32 248	43 681
Платежи – всего за отчетный год	207 632	163 637	175 974	277 398	335 290	353 928	281 390	614 444	556 995	576 792	876 561	777 048
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	153 441	85 114	95 437	210 162	223 962	254 072	198 233	538 841	391 267	438 028	680 325	603 848
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	36 006	43 120	35 077	42 457	50 767	73 580	72 357	65 593	100 288	105 932	133 147	144 923
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год									278
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 791	110	2 586	5 521	14 602	13 494	2 423		7 459	4 377	20 095	28 271
Прочие платежи за отчетный год	15 394	35 293	42 874	19 258	38 786	12 782	8 377	10 010	57 703	28 455	42 994	6
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год								6 388	1 173
Поступления – всего за отчетный год							169	10 238	1 981	167	1 494
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год							169		1 938	167	1 494
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год								10 238
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год									43
Платежи – всего за отчетный год	202	58	316	4 216	19 668	12 131	23 587	3 850	808	642	35 166	21 023
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	202	58	316	4 216	19 668	12 131	23 587	3 850	808	642	34 126	21 023
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год											1 040
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год									2 000		7 000
Получение кредитов и займов за отчетный год									2 000		7 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		3 602							2 000		7 000
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год		3 602
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год									2 000		7 000
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период			1 767	16 330		23 025			47 598	2 185	21 393	140 030
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	348,4 млн ₽	605,7 млн ₽	697,4 млн ₽	633,7 млн ₽	1,11 млрд ₽	936,7 млн ₽
Чистая прибыль	120 тыс. ₽	27,2 млн ₽	44,1 млн ₽	-17,7 млн ₽	80,3 млн ₽	80,0 млн ₽
Активы	146,8 млн ₽	205,5 млн ₽	281,9 млн ₽	249,9 млн ₽	351,7 млн ₽	427,8 млн ₽
Капитал и резервы	111,3 млн ₽	170,2 млн ₽	223,4 млн ₽	206,7 млн ₽	287,0 млн ₽	367,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+73,8 %	+15,1 %	-9,1 %	+74,6 %	-15,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,59	4,87	4,42	5,57	5,82	7,26	1,52 ▲	1,03
Коэффициент быстрой ликвидности	1,04	2,58	3,23	3,84	4,56	6,03	1,27 ▲	0,73
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,29	0,86	1,75	2,42	2,16	5,10	0,96 ▲	0,67
Коэффициент автономии	0,76	0,83	0,79	0,83	0,82	0,86	0,46 ▲	0,36
Финансовый рычаг	0,32	0,21	0,26	0,21	0,23	0,17	0,68 ▲	1,16
Рентабельность продаж	2,0 %	5,9 %	9,3 %	0,9 %	11,0 %	11,2 %	4,1 % ▲	6,5 %
Чистая рентабельность	0,0 %	4,5 %	6,3 %	-2,8 %	7,3 %	8,5 %	1,9 % ▲	4,8 %
Рентабельность активов (ROA)	0,1 %	13,2 %	15,6 %	-7,1 %	22,8 %	18,7 %	1,8 % ▲	2,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	0,1 %	16,0 %	19,7 %	-8,5 %	28,0 %	21,8 %	10,0 % ▲	37,8 %
Оборачиваемость активов	2,37	2,95	2,47	2,54	3,15	2,19	1,19 ▲	2,19
Оборачиваемость дебиторской задолженности	28 дн.	29 дн.	31 дн.	25 дн.	35 дн.	17 дн.	65 дн. ▲	—
Оборачиваемость запасов	65 дн.	45 дн.	30 дн.	32 дн.	21 дн.	28 дн.	7 дн. ▼	—
Оборачиваемость кредиторской задолженности	37 дн.	17 дн.	22 дн.	16 дн.	15 дн.	20 дн.	71 дн. ▲	70 дн.
Финансовый цикл	56 дн.	57 дн.	40 дн.	41 дн.	41 дн.	25 дн.	8 дн. ▼	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,61	0,79	0,77	0,82	0,83	0,86	0,44 ▲	0,09
Модель Альтмана (Z"-счёт)	8,01	12,05	11,05	10,81	13,20	15,19	3,75 ▲	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 8,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.21.22 (компаний: 2373).