Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕФЕСТ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕФЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 034 | 14 686 | 117 977 | 46 414 | 70 178 | 27 875 | 24 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 483 | 407 | 331 | 12 403 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 483 | 407 | 331 | 12 403 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 034 | 14 686 | 117 977 | 45 931 | 69 771 | 27 544 | 12 468 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 379 | 2 391 | 37 416 | 10 917 | 13 604 | 18 578 | 9 089 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 407 | 12 279 | 80 369 | 34 860 | 53 669 | 6 641 | 1 471 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 248 | 16 | 159 | 114 | 2 483 | 2 296 | 45 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 40 | 15 | 29 | 1 763 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 274 | 18 034 | 58 267 | 117 977 | 51 241 | 70 178 | 27 875 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 483 | 407 | 331 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 483 | 407 | 331 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 274 | 18 034 | 58 267 | 117 977 | 50 758 | 69 771 | 27 544 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 185 | 8 379 | 11 745 | 37 416 | 10 418 | 13 604 | 18 578 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 010 | 9 407 | 46 510 | 80 369 | 40 187 | 53 669 | 6 641 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 | 248 | 11 | 159 | 114 | 2 483 | 2 296 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 33 | 40 | 15 | 29 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 034 | 14 686 | 117 977 | 46 414 | 70 178 | 27 875 | 24 871 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 742 | 289 | 341 | 927 | 1 050 | 1 992 | 4 430 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 279 | 331 | 917 | 1 040 | 1 982 | 4 420 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 540 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 540 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 292 | 14 397 | 117 636 | 45 487 | 69 128 | 25 883 | 8 901 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 495 | 1 488 | 27 098 | 14 365 | 39 095 | 22 324 | 8 713 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 797 | 12 909 | 90 538 | 31 122 | 30 033 | 3 559 | 188 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 274 | 18 034 | 58 267 | 117 977 | 51 241 | 70 178 | 27 875 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 314 | 742 | 341 | 931 | 1 050 | 1 804 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 732 | 331 | 921 | 1 040 | 1 794 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 960 | 17 292 | 58 519 | 117 636 | 50 310 | 69 128 | 26 071 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 495 | 18 888 | 27 098 | 24 765 | 39 095 | 22 324 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 960 | 15 797 | 39 631 | 90 538 | 25 545 | 30 033 | 3 747 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 115 | 6 487 | 10 359 | 27 815 | 43 843 | 36 221 | 25 464 |
| Выручка за предыдущий год | 16 343 | 49 979 | 89 977 | 143 604 | 244 384 | 274 892 | 313 866 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 772 | 43 492 | 79 618 | 115 789 | 200 541 | 238 671 | 288 402 |
| Выручка за отчетный год | 49 979 | 89 977 | 143 604 | 244 384 | 274 892 | 313 866 | 262 777 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 962 | 27 815 | 47 878 | 36 221 | 25 464 | 43 700 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 594 | 1 276 | 2 373 | 2 804 | 3 889 | 8 657 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 368 | 26 539 | 45 505 | 33 417 | 21 575 | 35 043 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 041 | 89 015 | 115 789 | 196 506 | 238 671 | 288 402 | 219 077 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 938 | 731 | 1 276 | 2 371 | 2 804 | 3 701 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 549 | 9 628 | 26 539 | 41 472 | 33 417 | 21 763 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 408 | 349 | 677 | 733 | 633 | 1 130 | 3 283 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 78 | 245 | 144 | 633 | 231 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 441 | 37 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 330 | 7 896 | 1 007 | 2 208 | 2 528 | 5 374 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 190 | 530 | 677 | 737 | 633 | 942 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 78 | 245 | 144 | 633 | 614 | 231 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 973 | 7 441 | 7 | 37 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 190 | 330 | 2 376 | 7 896 | 1 008 | 1 594 | 2 528 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 305 | 424 | 593 | 590 | 468 | 754 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | 106 | 70 | 84 | 147 | 165 | 188 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 106 | 70 | 84 | 147 | 165 | 188 | 657 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 51 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 51 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 349 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 424 | 279 | 593 | 586 | 119 | 942 | 2 626 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 424 | 279 | 593 | 586 | 119 | 942 | 2 626 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 424 | 593 | 590 | 119 | 754 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 331 | 921 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 341 | 931 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 331 | 917 | 1 040 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 341 | 927 | 1 050 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 593 | 586 | 119 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 593 | 586 | 119 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 593 | 586 | 119 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 593 | 586 | 119 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 341 | 927 | 1 050 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 341 | 931 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 809 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 196 928 | 287 400 | 448 718 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 144 929 | 240 565 | 278 919 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 51 999 | 46 835 | 169 799 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 204 989 | 268 591 | 487 327 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 46 963 | 123 246 | 165 219 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 205 | 734 | 682 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 144 | 613 | 603 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 47 | 146 | 458 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 157 630 | 143 852 | 320 365 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 209 | 40 985 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 296 | 56 721 | 128 277 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 47 296 | 56 721 | 128 277 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 087 | 75 575 | 87 292 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 39 087 | 75 575 | 87 292 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 148 | 2 376 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |