Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 422 | 48 550 | 96 443 | 115 790 | 127 598 | 147 317 | 52 222 | 59 706 | 38 900 | 50 955 | 153 709 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 357 | 3 400 | 2 503 | 2 022 | 1 757 | 1 061 | 8 010 | 10 863 | 7 651 | 8 868 | 111 785 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 357 | 3 400 | 2 503 | 2 022 | 1 757 | 1 061 | 6 286 | 7 045 | 4 785 | 7 244 | 346 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 84 500 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 724 | 3 818 | 2 866 | 1 579 | 19 900 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 44 | 7 039 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 065 | 45 151 | 93 941 | 113 767 | 125 841 | 146 256 | 44 212 | 48 843 | 31 249 | 42 087 | 41 924 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 963 | 1 887 | 2 206 | 106 | 47 | 69 | 18 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 | 48 | 80 | 324 | 20 205 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 940 | 44 826 | 93 890 | 111 666 | 123 758 | 143 992 | 43 444 | 47 701 | 23 700 | 18 845 | 20 205 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 125 | 325 | 51 | 138 | 196 | 58 | 472 | 1 047 | 7 400 | 22 900 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 158 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 604 | 2 422 | 48 550 | 96 443 | 115 790 | 127 598 | 48 355 | 52 222 | 59 706 | 38 900 | 50 955 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 419 | 357 | 3 400 | 2 503 | 2 022 | 1 757 | 6 160 | 8 010 | 10 863 | 7 651 | 8 868 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 419 | 357 | 3 400 | 2 503 | 2 022 | 1 757 | 5 490 | 6 286 | 7 045 | 4 785 | 7 244 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 670 | 1 724 | 3 818 | 2 866 | 1 579 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 44 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 185 | 2 065 | 45 151 | 93 941 | 113 767 | 125 841 | 42 195 | 44 212 | 48 843 | 31 249 | 42 087 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 | 1 963 | 1 887 | 235 | 106 | 47 | 69 | 18 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | 32 | 48 | 80 | 324 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 125 | 1 940 | 44 826 | 93 890 | 111 666 | 123 758 | 41 023 | 43 444 | 47 701 | 23 700 | 18 845 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 125 | 325 | 51 | 138 | 196 | 721 | 472 | 1 047 | 7 400 | 22 900 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 195 | 158 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 422 | 48 550 | 96 443 | 115 790 | 127 598 | 147 317 | 52 222 | 59 706 | 38 900 | 50 955 | 153 709 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 957 | 21 102 | 23 529 | 35 881 | 20 646 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 83 171 | 83 171 | 83 171 | 83 171 | 83 171 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 665 | 42 902 | 79 566 | 86 976 | 113 554 | 3 538 | 3 791 | 838 | 4 072 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 665 | 42 902 | 79 566 | 86 976 | 113 554 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 538 | 3 791 | 838 | 4 072 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 930 | 32 303 | 65 868 | 60 597 | 64 893 | 65 502 | 19 727 | 34 813 | 14 533 | 11 002 | 133 063 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 844 | 31 285 | 64 842 | 58 258 | 59 570 | 58 855 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 086 | 1 018 | 1 026 | 2 339 | 5 323 | 6 647 | 16 857 | 31 747 | 10 902 | 11 002 | 133 063 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 442 | 315 | 456 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 428 | 2 751 | 3 175 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 604 | 2 422 | 48 550 | 96 443 | 115 790 | 127 598 | 48 355 | 52 222 | 59 706 | 38 900 | 50 955 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 957 | 21 102 | 23 529 | 35 881 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 83 171 | 83 171 | 83 171 | 83 171 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 665 | 42 902 | 79 566 | 86 976 | 48 766 | 3 538 | 3 791 | 838 | 4 072 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 665 | 42 902 | 79 566 | 86 976 | 43 800 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 966 | 3 538 | 3 791 | 838 | 4 072 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 201 | 6 930 | 32 303 | 65 868 | 60 597 | 64 893 | 49 577 | 19 727 | 34 813 | 14 533 | 11 002 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 362 | 5 844 | 31 285 | 64 842 | 58 258 | 59 570 | 36 680 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 839 | 1 086 | 1 018 | 1 026 | 2 339 | 5 323 | 9 870 | 18 057 | 31 747 | 14 533 | 8 512 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 680 | 242 | 315 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 347 | 1 428 | 2 751 | 2 490 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 914 | 50 810 | 21 450 | 3 738 | 16 861 | 31 779 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 980 | 1 306 | 1 498 | 2 310 | 4 798 | 23 714 | 64 458 | 54 666 | 71 588 | 83 715 | 80 198 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 599 | 3 216 | 3 383 | 4 033 | 13 384 | 21 800 | 13 648 | 33 216 | 67 850 | 66 854 | 48 419 |
| Выручка за отчетный год | 1 306 | 1 498 | 2 310 | 4 798 | 23 714 | 67 458 | 54 666 | 71 588 | 83 715 | 80 198 | 82 707 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 914 | 9 908 | 21 450 | 3 738 | 16 861 | 31 779 | 82 417 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 914 | 9 908 | 4 104 | 15 810 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 263 | 12 442 | 12 757 | 15 969 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 216 | 3 383 | 4 033 | 13 384 | 21 800 | 57 550 | 33 216 | 67 850 | 66 854 | 48 419 | 290 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 914 | 2 774 | 4 104 | 15 810 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 48 036 | 23 263 | 12 442 | 12 757 | 15 969 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 238 | 3 380 | 15 233 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | 7 | 18 | 3 | 6 986 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 508 | 16 272 | 3 064 | 614 | 482 | 747 | 618 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 430 | 5 | 96 | 141 | 52 | 430 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 4 368 | 3 417 | 173 | 643 | 424 | 780 | 312 | 263 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 238 | 3 380 | 15 233 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 63 | 21 | 7 | 18 | 3 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 508 | 6 312 | 3 064 | 614 | 482 | 747 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 430 | 5 | 112 526 | 141 | 52 | 430 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 48 | 4 368 | 3 417 | 173 | 112 770 | 424 | 780 | 312 | 263 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 2 427 | 12 352 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 136 | 281 | 1 054 | 2 095 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 213 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 136 | 559 | 1 054 | 2 095 | 4 307 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 213 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 102 | 2 427 | 12 352 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 | 2 427 | 12 352 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 427 | 12 352 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 736 | 9 950 | 18 407 | 64 586 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 039 | 68 817 | 104 645 | 88 252 | 83 028 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 917 | 68 029 | 104 596 | 83 410 | 76 677 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 122 | 788 | 49 | 4 842 | 6 351 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 473 | 65 081 | 94 695 | 69 845 | 18 442 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 266 | 3 504 | 15 561 | 11 371 | 7 933 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 158 | 61 020 | 78 914 | 56 205 | 814 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 425 | 747 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 520 | 9 693 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 624 | 557 | 220 | 2 | 2 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 500 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 500 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 81 | 750 | 311 | 17 | 95 000 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 81 | 750 | 311 | 17 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 95 000 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 265 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 165 011 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 81 840 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 163 746 | 2 411 | 3 286 | 2 890 | 2 043 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 161 623 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 411 | 2 043 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 575 | 6 353 | 15 500 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 54,7 млн ₽ | 71,6 млн ₽ | 83,7 млн ₽ | 80,2 млн ₽ | 82,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -7,5 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | -7,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | -15,2 млн ₽ | |
| Активы | 147,3 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | 59,7 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | 153,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -31,7 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +31,0 % | +16,9 % | -4,2 % | +3,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,23 | 2,24 | 1,40 | 2,15 | 3,83 | 0,32 | 1,81 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,20 | 2,23 | 1,40 | 2,14 | 3,79 | 0,15 | 1,47 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,51 | 2,08 | 0,00 | 1,17 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,22 | 0,55 | 0,35 | 0,60 | 0,70 | 0,13 | 0,59 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 0,80 | 1,83 | 0,65 | 0,42 | 6,44 | 0,51 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -3,3 % | -12,2 % | 4,9 % | 19,7 % | -29,5 % | 7,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -7,7 % | -11,0 % | 2,9 % | 15,4 % | -18,4 % | 4,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,1 % | -8,1 % | -13,2 % | 6,2 % | 24,2 % | -9,9 % | 4,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -14,6 % | -37,2 % | 10,3 % | 34,4 % | -73,8 % | 12,0 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,05 | 1,20 | 2,15 | 1,57 | 0,54 | 1,49 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 290 дн. | 243 дн. | 103 дн. | 86 дн. | 89 дн. | 54 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 13 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 42 дн. | 185 дн. | 171 дн. | 60 дн. | 83 дн. | 167 476 дн. | 59 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 106 дн. | 73 дн. | 44 дн. | 3 дн. | -167 387 дн. | 1 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,55 | 0,55 | 0,29 | 0,53 | 0,74 | -2,17 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,09 | 0,32 | -2,39 | 0,01 | 5,48 | -5,05 | 5,46 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -18,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 61.10.1 (компаний: 622).