Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФСИСТЕМЫ-КМВ", Минеральные воды
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФСИСТЕМЫ-КМВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 273 | 135 314 | 73 117 | 73 452 | 77 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 950 | 1 272 | 1 807 | 1 679 | 1 126 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 950 | 1 272 | 1 807 | 1 679 | 1 126 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 323 | 134 042 | 71 310 | 71 773 | 76 344 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 867 | 35 129 | 27 365 | 21 016 | 22 899 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 375 | 98 872 | 43 483 | 50 617 | 53 333 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 | 41 | 462 | 140 | 112 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 892 | 97 273 | 135 314 | 73 117 | 73 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 837 | 1 950 | 1 272 | 1 807 | 1 679 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 837 | 1 950 | 1 272 | 1 807 | 1 679 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 055 | 95 323 | 134 042 | 71 310 | 71 773 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 635 | 24 867 | 35 129 | 27 365 | 21 016 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 007 | 70 375 | 98 872 | 43 483 | 50 617 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 413 | 81 | 41 | 462 | 140 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 273 | 135 314 | 73 117 | 73 452 | 77 470 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 728 | 2 007 | 2 145 | 2 360 | 3 158 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 545 | 133 307 | 70 972 | 71 092 | 74 312 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 95 545 | 133 307 | 70 972 | 71 092 | 74 312 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 893 | 97 273 | 135 314 | 73 117 | 73 452 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 103 | 1 728 | 2 007 | 2 145 | 2 360 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 790 | 95 545 | 133 307 | 70 972 | 71 092 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 790 | 95 545 | 133 307 | 70 972 | 71 092 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 242 | 31 761 | 23 160 | 39 328 | 1 703 |
| Выручка за предыдущий год | 99 056 | 142 551 | 171 332 | 182 281 | 227 759 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 97 814 | 110 790 | 148 172 | 142 953 | 226 056 |
| Выручка за отчетный год | 110 399 | 171 332 | 182 281 | 227 759 | 177 072 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 160 | 39 328 | 1 703 | 1 170 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 160 | 39 328 | 1 703 | 1 170 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 110 790 | 148 172 | 142 953 | 226 056 | 175 902 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 242 | 31 761 | 23 160 | 39 328 | 1 703 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 801 | 368 | 329 | 269 | 998 |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 152 | 80 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 960 | 22 792 | 39 079 | 1 434 | 172 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 867 | 801 | 368 | 329 | 269 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 369 | 80 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 744 | 30 960 | 22 792 | 39 079 | 1 434 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 692 | 641 | 294 | 274 | 215 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 175 | 160 | 74 | 55 | 54 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 160 | 74 | 55 | 54 | 200 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 641 | 294 | 274 | 215 | 798 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 641 | 294 | 274 | 215 | 798 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 641 тыс. ₽ | 294 тыс. ₽ | 274 тыс. ₽ | 215 тыс. ₽ | 798 тыс. ₽ |
| Активы | 97,3 млн ₽ | 135,3 млн ₽ | 73,1 млн ₽ | 73,5 млн ₽ | 77,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,74 | 0,62 | 0,71 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 55,29 | 66,42 | 33,09 | 30,12 | 23,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,3 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,1 % | 14,6 % | 12,8 % | 9,1 % | 25,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 87 дн. | 70 дн. | 34 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.