Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИАРА", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИАРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 409 | 7 868 | 7 295 | 9 682 | 11 796 | 12 935 | 32 450 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 54 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 409 | 7 868 | 7 241 | 9 682 | 11 796 | 12 935 | 32 450 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 953 | 566 | 555 | 3 493 | 2 731 | 3 958 | 6 483 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 250 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 381 | 5 035 | 6 572 | 5 037 | 3 214 | 30 | 10 599 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 133 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 | 33 | 14 | 656 | 5 481 | 8 704 | 10 002 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 100 | 100 | 497 | 370 | 243 | 116 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 493 | 9 605 | 7 868 | 7 453 | 9 682 | 11 796 | 12 935 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 493 | 9 605 | 7 868 | 7 399 | 9 682 | 11 796 | 12 935 |
| Запасы на конец предыдущего года | 399 | 553 | 566 | 3 544 | 3 493 | 2 731 | 3 958 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 32 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 351 | 7 531 | 5 035 | 2 937 | 5 037 | 3 214 | 30 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 772 | 2 133 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 743 | 749 | 33 | 263 | 656 | 5 481 | 8 704 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 100 | 623 | 497 | 370 | 243 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 409 | 7 868 | 7 295 | 9 682 | 11 796 | 12 935 | 32 450 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 623 | 580 | 425 | 6 148 | 7 806 | 12 211 | 27 582 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 570 | 415 | 6 138 | 7 796 | 12 201 | 27 572 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 786 | 7 288 | 6 870 | 3 534 | 3 990 | 724 | 4 868 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 427 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 766 | 6 861 | 6 870 | 3 534 | 3 990 | 724 | 4 868 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 493 | 9 605 | 7 868 | 7 453 | 9 682 | 11 796 | 12 935 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 444 | 331 | 580 | 5 414 | 6 148 | 7 806 | 12 211 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 321 | 570 | 5 404 | 6 138 | 7 796 | 12 201 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 049 | 9 274 | 7 288 | 2 039 | 3 534 | 3 990 | 724 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 3 407 | 427 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 029 | 5 867 | 6 861 | 2 039 | 3 534 | 3 990 | 724 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 432 | 8 487 | 7 895 | 7 474 | 7 512 | 6 660 | 10 614 |
| Выручка за предыдущий год | 38 228 | 42 996 | 26 855 | 21 173 | 11 756 | 12 587 | 25 814 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 204 | 34 509 | 18 960 | 13 699 | 4 244 | 5 927 | 15 200 |
| Выручка за отчетный год | 49 572 | 26 855 | 21 177 | 11 756 | 12 587 | 25 814 | 145 658 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 895 | 7 177 | 7 512 | 6 660 | 10 614 | 23 917 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 652 | 538 | 900 | 1 789 | 5 028 | 17 198 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 243 | 6 639 | 6 612 | 4 871 | 5 586 | 6 719 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 935 | 18 960 | 14 000 | 4 244 | 5 927 | 15 200 | 121 741 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 641 | 1 652 | 900 | 1 789 | 5 028 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 846 | 6 243 | 8 305 | 6 612 | 4 871 | 5 586 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 268 | 568 | 424 | 734 | 1 658 | 4 861 | 17 125 |
| Прочие доходы за отчетный год | 555 | 254 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 268 | 1 084 | 114 | 166 | 131 | 722 | 327 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 187 | 376 | 568 | 734 | 1 658 | 4 861 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 555 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 187 | 265 | 1 084 | 114 | 166 | 131 | 722 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 434 | 249 | 734 | 1 658 | 4 405 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 403 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 604 | 319 | 186 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 756 | 1 366 | |||||
| Прочее за отчетный год | 319 | 186 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 613 | 249 | 238 | 734 | 1 658 | 4 405 | 15 371 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 613 | 249 | 238 | 734 | 1 658 | 4 405 | 15 371 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 249 | 734 | 1 658 | 4 405 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 210 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 806 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 249 тыс. ₽ | 734 тыс. ₽ |
| Активы | 7,9 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 2,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 300 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.