Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТТОРГКОНТРАКТ", Терволово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТТОРГКОНТРАКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 358 | 3 387 | 3 632 | 3 779 | 5 995 | 4 306 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 217 | 3 143 | 2 994 | 2 920 | 2 846 | 1 116 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 217 | 3 143 | 2 994 | 2 920 | 2 846 | 1 116 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 141 | 245 | 638 | 859 | 3 149 | 3 190 |
| Запасы на конец отчетного года | 318 | 13 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 141 | 234 | 605 | 852 | 2 831 | 2 746 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 33 | 7 | 431 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 340 | 3 358 | 3 444 | 3 632 | 3 779 | 5 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 291 | 3 217 | 3 068 | 2 994 | 2 920 | 2 846 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 291 | 3 217 | 3 068 | 2 994 | 2 920 | 2 846 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 141 | 376 | 638 | 859 | 3 149 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 | 318 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | 141 | 331 | 605 | 852 | 2 831 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 17 | 33 | 7 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 358 | 3 387 | 3 632 | 3 779 | 5 995 | 4 306 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 309 | 3 244 | 3 455 | 3 619 | 5 786 | 4 259 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 | 142 | 177 | 160 | 209 | 47 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 | 129 | 135 | 129 | 129 | 47 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 13 | 42 | 31 | 80 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 340 | 3 358 | 3 444 | 3 632 | 3 779 | 5 995 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 309 | 3 309 | 3 313 | 3 455 | 3 619 | 5 786 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 | 49 | 131 | 177 | 160 | 209 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 37 | 129 | 135 | 129 | 129 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 12 | 2 | 42 | 31 | 80 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 | 229 | 354 | 2 413 | ||
| Выручка за предыдущий год | 671 | 1 287 | 1 438 | 4 137 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 568 | 1 058 | 1 084 | 1 724 | ||
| Выручка за отчетный год | 89 | 1 287 | 1 438 | 4 137 | 10 786 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 229 | 354 | 2 413 | 5 002 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 229 | 354 | 2 413 | 5 002 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 145 | 1 058 | 1 084 | 1 724 | 5 784 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 103 | 229 | 354 | 2 413 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 165 | 177 | 2 384 | 4 951 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 16 | 64 | 217 | 29 | 51 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 80 | 192 | 377 | 2 384 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 10 | 23 | 37 | 17 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 192 | 363 | 2 167 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 14 | 217 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 13 | 217 | 316 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 142 | 164 | 2 167 | 4 635 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 142 | 164 | 2 167 | 4 635 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -10 тыс. ₽ | -72 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ | 164 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,88 | 1,73 | 3,60 | 5,37 | 15,07 | 67,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,88 | 1,73 | 3,60 | 5,37 | 13,55 | 67,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,08 | 0,19 | 0,04 | 0,00 | 9,17 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | -2,1 % | 3,9 % | 4,3 % | 36,1 % | 107,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,3 % | -2,2 % | 4,1 % | 4,5 % | 37,5 % | 108,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 67 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 67,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.