Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМА - МЕДИА", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМА - МЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 707 | 42 731 | 43 475 | 56 578 | 96 550 | 116 489 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 707 | 42 732 | 43 475 | 56 578 | 96 550 | 116 489 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 750 | 1 926 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 496 | 42 253 | 39 293 | 49 761 | 74 644 | 94 980 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 191 | 459 | 4 162 | 6 797 | 20 156 | 19 583 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 520 | 38 707 | 42 731 | 43 475 | 56 578 | 96 550 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 520 | 38 707 | 42 732 | 43 475 | 56 578 | 96 550 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 750 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 639 | 32 496 | 42 253 | 39 293 | 49 761 | 74 644 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 861 | 6 191 | 459 | 4 162 | 6 797 | 20 156 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 707 | 42 731 | 43 475 | 56 578 | 96 550 | 116 489 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 839 | 4 209 | 8 137 | 11 237 | 49 727 | 68 454 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 868 | 38 522 | 35 338 | 45 341 | 46 823 | 48 035 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 | 26 | 26 | 26 | 26 | 35 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 847 | 38 496 | 35 312 | 45 315 | 46 797 | 48 000 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 520 | 38 707 | 42 731 | 43 475 | 56 578 | 96 550 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 724 | 3 839 | 4 209 | 8 137 | 11 237 | 49 727 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 796 | 34 868 | 38 522 | 35 338 | 45 341 | 46 823 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 21 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 775 | 34 847 | 38 496 | 35 312 | 45 315 | 46 797 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 670 | 6 165 | 2 448 | 4 144 | 4 490 | 41 994 |
| Выручка за предыдущий год | 49 593 | 54 918 | 27 252 | 16 600 | 30 380 | 68 715 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 923 | 48 753 | 24 804 | 12 456 | 25 890 | 26 721 |
| Выручка за отчетный год | 54 918 | 27 252 | 16 600 | 30 380 | 68 715 | 68 908 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 165 | 2 448 | 4 144 | 4 490 | 41 994 | 20 112 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 165 | 2 448 | 4 144 | 4 490 | 41 994 | 20 112 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 753 | 24 804 | 12 456 | 25 890 | 26 721 | 48 796 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 670 | 6 165 | 2 448 | 4 144 | 4 490 | 41 994 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 295 | 1 771 | 4 874 | 4 430 | 40 023 | 20 743 |
| Прочие доходы за отчетный год | 353 | 36 | 1 023 | 713 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 223 | 713 | 293 | 60 | 1 971 | 82 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 338 | 5 295 | 1 771 | 4 874 | 4 430 | 40 023 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 353 | 36 | 1 023 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 332 | 1 223 | 713 | 293 | 60 | 1 971 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 704 | 2 115 | 370 | 3 928 | 3 100 | 38 490 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 634 | 3 180 | 1 401 | 946 | 1 330 | 1 533 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 180 | 1 401 | 946 | 1 330 | 1 533 | 2 016 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 115 | 370 | 3 928 | 3 100 | 38 490 | 18 727 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 115 | 370 | 3 928 | 3 100 | 38 490 | 18 727 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 370 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 18,7 млн ₽ |
| Активы | 38,7 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | 96,6 млн ₽ | 116,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 49,7 млн ₽ | 68,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,11 | 1,23 | 1,25 | 2,06 | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,11 | 1,23 | 1,25 | 2,02 | 2,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,01 | 0,12 | 0,15 | 0,43 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,10 | 0,19 | 0,20 | 0,52 | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 9,08 | 9,15 | 4,34 | 4,03 | 0,94 | 0,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 0,9 % | 9,0 % | 5,5 % | 39,9 % | 16,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,1 % | 8,8 % | 48,3 % | 27,6 % | 77,4 % | 27,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 24 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.