Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДЫКЧАН", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДЫКЧАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 491 | 34 505 | 29 279 | 22 810 | 16 828 | 16 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 121 | 3 906 | 3 691 | 3 476 | 3 315 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 121 | 3 906 | 3 691 | 3 476 | 3 315 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 491 | 30 384 | 25 373 | 19 119 | 13 352 | 13 464 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 851 | 1 610 | 2 091 | 2 202 | 238 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 856 | 15 128 | 18 340 | 16 891 | 13 102 | 13 433 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 784 | 13 646 | 4 942 | 26 | 12 | 31 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 491 | 34 505 | 29 009 | 20 510 | 16 828 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 121 | 3 906 | 3 691 | 3 476 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 121 | 3 906 | 3 691 | 3 476 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 491 | 30 384 | 25 104 | 16 819 | 13 352 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 851 | 1 610 | 2 091 | 919 | 238 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 856 | 15 128 | 18 071 | 15 874 | 13 102 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 784 | 13 646 | 4 942 | 26 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 491 | 34 505 | 29 279 | 22 810 | 16 828 | 16 779 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 227 | 6 399 | 9 251 | 9 934 | 9 398 | 9 275 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 265 | 24 106 | 20 028 | 12 876 | 7 430 | 7 504 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 080 | 1 948 | 164 | 2 300 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 329 | 17 753 | 16 004 | 9 366 | 6 220 | 6 294 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 856 | 4 405 | 3 860 | 1 210 | 1 210 | 1 210 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 491 | 34 505 | 29 009 | 20 510 | 16 828 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 227 | 6 399 | 8 981 | 9 934 | 9 398 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 265 | 24 106 | 20 028 | 10 576 | 7 430 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 080 | 1 948 | 164 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 329 | 17 753 | 16 004 | 9 366 | 6 220 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 856 | 4 405 | 3 860 | 1 210 | 1 210 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 937 | 4 854 | 3 605 | 2 200 | ||
| Выручка за предыдущий год | 129 416 | 186 161 | 60 868 | 12 346 | 1 324 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 124 479 | 181 307 | 57 263 | 10 146 | 2 100 | |
| Выручка за отчетный год | 129 416 | 186 161 | 61 138 | 12 346 | 1 324 | 575 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 937 | 4 854 | 3 875 | 2 200 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 937 | 4 854 | 3 875 | 2 200 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 124 479 | 181 307 | 57 263 | 10 146 | 2 100 | 668 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 937 | 4 854 | 3 605 | 2 200 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 911 | 2 708 | 3 522 | 1 366 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 212 | 867 | 843 | 717 | 495 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 238 | 3 013 | 1 196 | 1 551 | 29 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 911 | 2 708 | 3 252 | 1 366 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 212 | 867 | 843 | 717 | 495 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 238 | 3 013 | 1 196 | 1 551 | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 216 | 2 172 | 2 582 | 955 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 695 | 536 | 670 | 411 | 225 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 695 | 536 | 670 | 411 | 225 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 216 | 2 172 | 2 852 | 955 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 216 | 2 172 | 2 852 | 955 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 955 тыс. ₽ | -535 тыс. ₽ | -123 тыс. ₽ |
| Активы | 28,5 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 16,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,26 | 1,27 | 1,48 | 1,80 | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,19 | 1,16 | 1,31 | 1,77 | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,57 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,19 | 0,32 | 0,44 | 0,56 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 5,74 | 4,39 | 2,16 | 1,30 | 0,79 | 0,81 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,8 % | 6,3 % | 9,7 % | 4,2 % | -3,2 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | 33,9 % | 30,8 % | 9,6 % | -5,7 % | -1,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 3 дн. | 13 дн. | 79 дн. | 41 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.