Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ТЕХНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Уссурийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ТЕХНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 673 | 6 152 | 9 203 | 5 880 | 5 973 | 5 377 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 673 | 6 152 | 9 203 | 5 880 | 5 973 | 5 377 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 283 | 4 451 | 5 973 | 4 678 | 3 569 | 3 002 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 382 | 1 414 | 2 769 | 1 182 | 1 748 | 2 319 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 286 | 461 | 20 | 656 | 56 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 649 | 8 778 | 6 152 | 9 099 | 7 221 | 5 972 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 649 | 8 778 | 6 152 | 9 099 | 7 221 | 5 972 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 471 | 5 316 | 4 451 | 5 973 | 4 690 | 3 569 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 126 | 3 455 | 1 414 | 2 665 | 2 512 | 1 747 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 910 | 8 | 286 | 461 | 20 | 656 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 142 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 673 | 6 152 | 9 203 | 5 880 | 5 973 | 5 377 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 409 | 3 312 | 4 177 | 4 589 | 4 896 | 5 007 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 399 | 3 302 | 4 167 | 4 579 | 4 886 | 4 997 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 460 | 460 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 460 | 460 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 264 | 2 840 | 4 567 | 831 | 1 077 | 370 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 090 | 1 864 | 1 220 | 110 | 45 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 175 | 976 | 3 347 | 721 | 1 032 | 410 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 649 | 8 778 | 6 152 | 9 099 | 7 221 | 5 972 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 841 | 2 534 | 3 312 | 4 063 | 4 581 | 4 895 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 831 | 2 524 | 3 302 | 4 053 | 4 571 | 4 885 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 460 | 460 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 460 | 460 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 808 | 6 244 | 2 840 | 4 576 | 2 180 | 1 077 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 514 | 4 090 | 1 864 | 1 229 | 110 | 45 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 294 | 2 154 | 976 | 3 347 | 2 070 | 1 032 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 733 | 2 270 | 2 216 | 2 132 | 1 415 | 1 169 |
| Выручка за предыдущий год | 15 667 | 15 518 | 13 943 | 10 413 | 5 926 | 6 306 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 934 | 13 248 | 11 727 | 8 281 | 4 511 | 5 137 |
| Выручка за отчетный год | 15 423 | 13 943 | 10 413 | 5 948 | 6 306 | 4 745 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 113 | 2 216 | 2 132 | 1 425 | 1 169 | 956 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 866 | 1 108 | 1 169 | 701 | 430 | 183 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 247 | 1 108 | 848 | 379 | 393 | 442 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 115 | 345 | 346 | 331 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 310 | 11 727 | 8 281 | 4 523 | 5 137 | 3 789 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 043 | 1 023 | 1 108 | 1 169 | 690 | 430 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 690 | 1 247 | 1 108 | 848 | 380 | 393 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 115 | 345 | 346 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 711 | 972 | 939 | 658 | 394 | 139 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 29 | 78 | 21 | 12 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 164 | 165 | 308 | 64 | 48 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 889 | 868 | 972 | 939 | 647 | 393 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 9 | 29 | 78 | 21 | 12 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 173 | 164 | 165 | 308 | 64 | 49 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 511 | 695 | 778 | 751 | 517 | 314 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 378 | 173 | 194 | 188 | 130 | 79 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 142 | 194 | 188 | 132 | 79 | 28 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 569 | 778 | 751 | 526 | 315 | 111 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 569 | 778 | 751 | 526 | 315 | 111 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 511 | 695 | 778 | 751 | 517 | 314 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 885 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 895 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 997 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 007 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 111 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 111 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 007 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 895 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 907 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 907 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 494 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 415 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 287 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 94 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 698 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 569 тыс. ₽ | 778 тыс. ₽ | 751 тыс. ₽ |
| Активы | 8,7 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 2,17 | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,60 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 12,6 % | 8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 145 дн. | 139 дн. | 263 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.