Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕДЬМАЯ АВТОБАЗА", Дальнегорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕДЬМАЯ АВТОБАЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 271 | 4 769 | 1 898 | 4 507 | 26 315 | 18 071 | 10 558 | 47 725 | 10 707 | 6 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 944 | 3 606 | 1 891 | 3 568 | 20 246 | 16 031 | 10 138 | 23 054 | 2 385 | 3 322 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 944 | 3 606 | 1 891 | 3 568 | 20 246 | 16 031 | 10 138 | 23 054 | 2 385 | 1 845 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 477 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 327 | 1 163 | 7 | 939 | 6 070 | 2 040 | 420 | 24 671 | 8 321 | 2 823 |
| Запасы на конец отчетного года | 316 | 4 906 | 410 | 1 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 900 | 390 | 2 037 | 345 | 24 231 | 8 286 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 791 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 1 163 | 7 | 39 | 774 | 3 | 75 | 30 | 34 | 32 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 271 | 4 769 | 1 898 | 4 507 | 21 858 | 18 071 | 10 558 | 47 725 | 10 707 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 944 | 3 606 | 1 891 | 3 568 | 17 787 | 16 031 | 10 138 | 23 054 | 2 385 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 944 | 3 606 | 1 891 | 3 568 | 17 787 | 16 031 | 10 138 | 23 054 | 2 385 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 327 | 1 163 | 7 | 939 | 4 071 | 2 040 | 420 | 24 671 | 8 321 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 316 | 591 | 410 | 1 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 900 | 3 419 | 2 037 | 345 | 24 231 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 286 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 1 163 | 7 | 39 | 61 | 3 | 75 | 30 | 34 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 271 | 4 769 | 1 898 | 4 507 | 26 315 | 18 071 | 10 558 | 47 725 | 10 707 | 6 145 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 328 | 1 163 | 971 | 7 349 | 438 | 80 | 17 175 | 6 261 | 3 541 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 943 | 3 606 | 1 891 | 10 739 | 1 451 | 409 | 22 051 | 2 145 | 1 250 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 943 | 3 606 | 1 891 | 4 598 | 2 145 | 1 250 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 739 | 1 451 | 409 | 17 453 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 852 | 3 536 | 8 227 | 16 182 | 10 069 | 8 499 | 2 302 | 1 355 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 852 | 996 | 6 850 | 1 394 | 1 985 | 2 465 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 540 | 1 377 | 14 788 | 8 084 | 6 034 | 2 302 | 1 355 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 271 | 4 769 | 1 898 | 4 507 | 21 858 | 18 071 | 10 558 | 47 725 | 10 707 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 328 | 1 163 | 971 | 928 | 438 | 80 | 17 175 | 6 261 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 943 | 3 606 | 1 891 | 2 886 | 1 451 | 409 | 22 051 | 2 145 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 943 | 3 606 | 1 891 | 4 598 | 2 145 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 886 | 1 451 | 409 | 17 453 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 852 | 3 536 | 18 044 | 16 182 | 10 069 | 8 499 | 2 302 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 852 | 996 | 1 314 | 1 394 | 1 985 | 2 465 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 540 | 16 730 | 14 788 | 8 084 | 6 034 | 2 302 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 659 | 956 | 36 165 | 13 819 | 1 760 | 12 283 | 13 891 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 757 | 1 775 | 4 800 | 15 156 | 18 539 | 7 121 | 1 097 | 6 590 | 7 285 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 098 | 2 246 | 7 808 | 14 200 | 17 626 | 6 698 | 663 | 5 693 | 6 606 | |
| Выручка за отчетный год | 3 757 | 1 775 | 4 800 | 15 156 | 33 728 | 7 121 | 1 097 | 6 590 | 7 285 | 1 200 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 659 | 956 | 7 718 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 659 | 956 | 7 718 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 098 | 2 246 | 7 808 | 14 200 | 26 010 | 6 698 | 663 | 5 693 | 6 606 | 1 741 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 659 | 956 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 313 | 956 | 7 579 | 7 802 | 27 790 | 946 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 561 | 14 030 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 346 | 1 904 | 139 | 4 241 | 13 760 | 946 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 313 | 956 | 7 802 | 27 790 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 561 | 14 030 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 346 | 1 904 | 4 241 | 13 760 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 313 | 956 | 728 | 352 | 369 | 123 | 648 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 185 | 71 | 65 | 94 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 245 | 71 | 65 | 94 | 301 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 313 | 956 | 7 334 | 352 | 369 | 123 | 648 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 313 | 956 | 7 334 | 352 | 369 | 123 | 648 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 33,7 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,3 млн ₽ | 352 тыс. ₽ | 369 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ | 648 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 26,3 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,3 млн ₽ | 438 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ | 17,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -78,9 % | -84,6 % | +500,7 % | +10,5 % | -83,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,13 | 0,04 | 2,90 | 3,61 | 2,08 | 1,24 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,13 | 0,04 | 2,85 | 3,61 | 2,08 | 1,04 ▲ | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 2,08 | 0,65 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,02 | 0,01 | 0,36 | 0,58 | 0,58 | 0,36 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 2,58 | 40,26 | 130,98 | 1,78 | 0,71 | 0,74 | 1,04 ▲ | 0,36 |
| Рентабельность продаж | 22,9 % | 5,9 % | 39,6 % | 13,6 % | 9,3 % | -45,1 % | 2,7 % ▼ | 2,1 % |
| Чистая рентабельность | 21,7 % | 4,9 % | 33,6 % | 1,9 % | 8,9 % | -125,4 % | 1,1 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,9 % | 1,9 % | 3,5 % | 0,3 % | 6,1 % | -24,5 % | 0,8 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 80,4 % | 461,3 % | 0,7 % | 10,3 % | -42,5 % | 5,8 % ▼ | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,28 | 0,39 | 0,10 | 0,14 | 0,68 | 0,20 | 1,17 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | 104 дн. | 115 дн. | 1 342 дн. | 415 дн. | — | 67 дн. | 64 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 26 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 9 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 19 дн. | 806 дн. | 4 450 дн. | 387 дн. | 127 дн. | 284 дн. | 79 дн. ▼ | 54 дн. |
| Финансовый цикл | 54 дн. | -701 дн. | -4 336 дн. | 982 дн. | 288 дн. | — | 7 дн. | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,36 | -6,93 | -22,97 | 0,66 | 0,72 | 0,52 | 0,28 ▲ | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,80 | — | — | — | — | — | 2,65 | 5,24 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -125,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2287).