Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТСТРОЙТОРГ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТСТРОЙТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 895 | 1 575 | 1 544 609 | 1 645 | 469 | 8 508 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 895 | 1 575 | 1 544 609 | 1 645 | 469 | 8 508 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 052 | 1 090 | 1 129 040 | 546 | 1 476 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 | 5 | 825 | 468 | 840 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 541 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 782 | 480 | 239 755 | 274 | 1 | 651 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 175 814 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 874 | 1 895 | 1 574 809 | 1 545 | 1 645 | 469 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 874 | 1 895 | 1 574 809 | 1 545 | 1 645 | 469 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 798 | 1 052 | 1 090 036 | 1 129 | 546 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 61 | 176 | 825 | 468 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 782 | 479 726 | 240 | 274 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 047 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 895 | 1 575 | 1 544 609 | 1 645 | 469 | 8 508 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 714 | 1 125 | 959 918 | 697 | 270 | 674 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 000 | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 125 | 939 918 | 170 | 574 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 100 | 200 | 200 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 100 | 200 | 200 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 | 250 | 384 691 | 948 | 199 | 7 834 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 136 | 447 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 81 | 250 | 384 691 | 948 | 63 | 7 388 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 874 | 1 895 | 1 574 809 | 1 545 | 1 645 | 469 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 714 | 1 124 521 | 960 | 697 | 270 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 000 | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 714 | 1 104 521 | 597 | 170 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 550 | 1 100 | 200 000 | 200 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 550 | 1 100 | 200 000 | 200 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 224 | 81 | 250 288 | 385 | 948 | 199 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 136 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 224 | 81 | 250 288 | 385 | 948 | 63 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 744 | 578 821 | 921 | |||
| Выручка за предыдущий год | 9 326 | 7 453 683 | 5 735 | 4 278 | 3 202 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 582 | 6 874 862 | 5 821 | 4 504 | 2 281 | |
| Выручка за отчетный год | 9 326 | 7 454 | 5 735 046 | 4 278 | 3 202 | 6 467 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 744 | 521 | 921 | 1 226 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 744 | 521 | 896 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 042 | 330 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 582 | 6 933 | 5 820 935 | 4 504 | 2 281 | 5 241 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 744 | 578 821 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 042 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 719 | 520 | 868 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 5 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 21 | 21 364 | 16 | 291 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 719 | 520 321 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 400 | 5 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 78 900 | 21 | 16 | 291 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 719 | 520 321 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 438 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 719 | 520 | 404 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 719 | 520 | 404 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 719 | 520 321 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 170 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 270 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 574 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 674 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 404 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 404 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 404 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 404 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 674 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 270 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 656 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 517 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 930 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 587 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 861 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 573 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 87 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 155 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 210 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 210 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 216 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 216 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 650 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 719 тыс. ₽ | -242 тыс. ₽ | 404 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 714 тыс. ₽ | 697 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 23,40 | 1,74 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,41 | 1,16 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,65 | 0,29 | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,42 | — |
| Финансовый рычаг | 1,65 | 1,36 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,9 % | -14,7 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,7 % | -34,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 44 дн. | 103 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.