Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДОС", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 636 | 4 381 | 397 | 397 | 397 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 636 | 4 381 | 397 | 397 | 397 | 10 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 173 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 241 | 173 | 173 | 173 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 385 | 3 391 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 807 | 214 | 214 | 214 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 6 636 | 4 381 | 397 | 397 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 6 636 | 4 381 | 397 | 397 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 173 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 173 | 173 | 173 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 385 | 3 391 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 68 | 807 | 214 | 214 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 636 | 4 381 | 397 | 397 | 397 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 267 | 397 | 397 | 397 | 397 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 387 | 387 | 387 | 387 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 385 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 385 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 984 | 3 984 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 984 | 3 984 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 6 636 | 4 381 | 397 | 397 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 267 | 397 | 397 | 397 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 257 | 387 | 387 | 387 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 385 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 385 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 984 | 3 984 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 984 | 3 984 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 344 | 190 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 377 456 | 378 785 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 377 112 | 378 595 | ||||
| Выручка за отчетный год | 377 456 | 378 785 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 190 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 190 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 377 112 | 378 595 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 344 | 190 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 162 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 28 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 321 | 162 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 28 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 257 | 130 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 32 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 32 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 257 | 130 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 257 | 130 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 257 | 130 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 257 | 387 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 267 | 397 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 257 | 387 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 267 | 397 | 10 | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 130 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 130 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 391 | 3 391 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 378 786 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 378 786 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 375 395 | 3 391 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 375 204 | 3 391 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 63 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 80 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 391 | 3 391 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 377,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 257 тыс. ₽ | — |
| Активы | 6,6 млн ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 267 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,66 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,60 | — |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 23,85 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | 56,88 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.