Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЭЛЬМЕД", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЭЛЬМЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 183 | 2 209 | 1 100 | 1 136 | 442 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 945 | 426 | 214 | 100 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 945 | 426 | 214 | 100 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 238 | 2 209 | 674 | 922 | 342 |
| Запасы на конец отчетного года | 932 | 493 | 111 | 384 | 201 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 233 | 1 711 | 559 | 434 | 120 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 73 | 5 | 4 | 104 | 21 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 668 | 1 847 | 1 131 | 1 010 | 1 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 066 | 1 066 | 660 | 426 | 214 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 066 | 1 066 | 660 | 426 | 214 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 603 | 781 | 471 | 585 | 932 |
| Запасы на конец предыдущего года | 556 | 482 | 330 | 383 | 394 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 228 | 119 | 166 | 434 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 71 | 22 | 36 | 104 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 183 | 2 209 | 1 100 | 1 136 | 442 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 321 | 1 409 | 200 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 321 | 1 409 | 200 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 443 | 3 472 | 928 | 1 292 | 665 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 655 | 1 503 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 789 | 1 969 | 928 | 1 292 | 665 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 668 | 1 847 | 1 131 | 1 010 | 1 146 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 510 | 1 510 | 1 409 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 510 | 1 510 | 1 409 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 179 | 2 546 | 1 260 | 1 056 | 1 293 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 565 | 1 757 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 614 | 789 | 1 260 | 1 056 | 1 293 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 403 | 462 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 190 | 3 168 | 2 180 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 507 | 333 | 2 578 | 2 765 | 1 718 |
| Выручка за отчетный год | 1 496 | 2 397 | 3 168 | 2 180 | 932 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 | 403 | 462 | 292 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 54 | 403 | 462 | 292 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 116 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 326 | 2 760 | 2 765 | 1 718 | 640 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 403 | 462 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 345 | 407 | 248 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 58 | 58 | 55 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 345 | 407 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 3 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 67 | 58 | 55 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 300 | 299 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 45 | 108 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 157 | 45 | 108 | 44 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 300 | 299 | 204 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 300 | 299 | 204 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18 тыс. ₽ | -564 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ | 299 тыс. ₽ | 204 тыс. ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 442 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | -1,3 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -423 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 0,64 | 0,73 | 0,71 | 0,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,49 | 0,61 | 0,42 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | -0,57 | -1,04 | -1,38 | -0,96 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -25,5 % | 27,3 % | 26,3 % | 46,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 257 дн. | 65 дн. | 15 дн. | 82 дн. | 115 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -96 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.